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国泰海通上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询(023889)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5482 -0.0002 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4959 0.0143 0.9684% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5482
成立日期：2025-04-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.20亿元
基金公司：国泰君安资管
基金经理：胡崇海

近一周国泰海通上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰海通上证科创板综合价格指数增强A(023889)基金累计收益率-2.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.5561	1.5561	1.5482	1.5482	0.0079	0.51%
2026-09-14	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.5482	1.5482	1.5484	1.5484	-0.0002	-0.01%
2026-09-11	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.5484	1.5484	1.5741	1.5741	-0.0257	-1.63%
2026-09-10	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.5741	1.5741	1.5926	1.5926	-0.0185	-1.16%

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国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6130	3.66%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.6039	3.66%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2153	0.07%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2106	0.07%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A	1.0233	0.02%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C	1.0205	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%