国泰海通上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询(023889)
今天最新净值
1.5482
-0.0002 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4959
0.0143 0.9684%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5482
- 成立日期：2025-04-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一月国泰海通上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询
近一月,国泰海通上证科创板综合价格指数增强A(023889)基金累计收益率-8.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.5561 |
1.5561 |
1.5482 |
1.5482 |
0.0079 |
0.51% |
| 2026-09-14 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.5482 |
1.5482 |
1.5484 |
1.5484 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.5484 |
1.5484 |
1.5741 |
1.5741 |
-0.0257 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.5741 |
1.5741 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0185 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.5926 |
1.5926 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.5984 |
1.5984 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0118 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.6102 |
1.6102 |
1.5783 |
1.5783 |
0.0319 |
2.02% |
| 2026-09-04 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.5783 |
1.5783 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0367 |
-2.33% |
| 2026-09-03 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.6150 |
1.6150 |
1.6123 |
1.6123 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.6123 |
1.6123 |
1.6348 |
1.6348 |
-0.0225 |
-1.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.6348 |
1.6348 |
1.6719 |
1.6719 |
-0.0371 |
-2.22% |
| 2026-08-31 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.6719 |
1.6719 |
1.6404 |
1.6404 |
0.0315 |
1.92% |
| 2026-08-28 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.6404 |
1.6404 |
1.6643 |
1.6643 |
-0.0239 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.6643 |
1.6643 |
1.6075 |
1.6075 |
0.0568 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.6075 |
1.6075 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0047 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.6028 |
1.6028 |
1.6003 |
1.6003 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.6003 |
1.6003 |
1.6465 |
1.6465 |
-0.0462 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.6465 |
1.6465 |
1.6463 |
1.6463 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.6463 |
1.6463 |
1.6427 |
1.6427 |
0.0036 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.6427 |
1.6427 |
1.7566 |
1.7566 |
-0.1139 |
-6.48% |
| 2026-08-18 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.7566 |
1.7566 |
1.7573 |
1.7573 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.7573 |
1.7573 |
1.6922 |
1.6922 |
0.0651 |
3.85% |
