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国投瑞银中证A500指数增强A基金净值查询(023861)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2358 -0.0082 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2330 0.0085 0.6918% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2358
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.55亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

近一周国投瑞银中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银中证A500指数增强A(023861)基金累计收益率-2.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2483	1.2483	1.2358	1.2358	0.0125	1.01%
2026-09-15	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2358	1.2358	1.2440	1.2440	-0.0082	-0.66%
2026-09-14	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2440	1.2440	1.2511	1.2511	-0.0071	-0.57%
2026-09-11	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2511	1.2511	1.2633	1.2633	-0.0122	-0.97%
2026-09-10	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2633	1.2633	1.2705	1.2705	-0.0072	-0.57%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%