银华四月丰120天滚动持有债券C基金净值查询(023838)

今天最新净值 1.0366 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0366
成立日期：2025-08-05
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：银华基金
基金经理：魏昕宇

近一季银华四月丰120天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华四月丰120天滚动持有债券C(023838)基金累计收益率1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0366	1.0366	1.0366	1.0366	0.0000	0.00%
2026-09-15	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0366	1.0366	1.0366	1.0366	0.0000	0.00%
2026-09-14	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%
2026-09-11	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%
2026-09-10	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%
2026-09-09	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0365	1.0365	1.0359	1.0359	0.0006	0.06%
2026-09-08	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0359	1.0359	1.0352	1.0352	0.0007	0.07%
2026-09-07	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0352	1.0352	1.0343	1.0343	0.0009	0.09%
2026-09-04	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0343	1.0343	1.0334	1.0334	0.0009	0.09%
2026-09-03	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0334	1.0334	1.0324	1.0324	0.0010	0.10%

2026-09-02	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0324	1.0324	1.0315	1.0315	0.0009	0.09%
2026-09-01	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0315	1.0315	1.0306	1.0306	0.0009	0.09%
2026-08-31	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0306	1.0306	1.0300	1.0300	0.0006	0.06%
2026-08-28	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0300	1.0300	1.0299	1.0299	0.0001	0.01%
2026-08-27	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0299	1.0299	1.0291	1.0291	0.0008	0.08%
2026-08-26	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0291	1.0291	1.0288	1.0288	0.0003	0.03%
2026-08-25	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0288	1.0288	1.0288	1.0288	0.0000	0.00%
2026-08-24	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0288	1.0288	1.0288	1.0288	0.0000	0.00%
2026-08-21	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0288	1.0288	1.0288	1.0288	0.0000	0.00%
2026-08-20	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0288	1.0288	1.0288	1.0288	0.0000	0.00%
2026-08-19	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0288	1.0288	1.0288	1.0288	0.0000	0.00%
2026-08-18	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0288	1.0288	1.0288	1.0288	0.0000	0.00%
2026-08-17	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0288	1.0288	1.0287	1.0287	0.0001	0.01%
2026-08-14	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0287	1.0287	1.0287	1.0287	0.0000	0.00%
2026-08-13	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0287	1.0287	1.0281	1.0281	0.0006	0.06%

2026-08-12	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0281	1.0281	1.0281	1.0281	0.0000	0.00%
2026-08-11	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0281	1.0281	1.0285	1.0285	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0285	1.0285	1.0283	1.0283	0.0002	0.02%
2026-08-07	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0283	1.0283	1.0281	1.0281	0.0002	0.02%
2026-08-06	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0281	1.0281	1.0281	1.0281	0.0000	0.00%
2026-08-05	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0281	1.0281	1.0280	1.0280	0.0001	0.01%
2026-08-04	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0280	1.0280	1.0280	1.0280	0.0000	0.00%
2026-08-03	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0280	1.0280	1.0283	1.0283	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0283	1.0283	1.0277	1.0277	0.0006	0.06%
2026-07-30	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0277	1.0277	1.0272	1.0272	0.0005	0.05%
2026-07-29	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0272	1.0272	1.0275	1.0275	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0275	1.0275	1.0274	1.0274	0.0001	0.01%
2026-07-27	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0274	1.0274	1.0273	1.0273	0.0001	0.01%
2026-07-24	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0273	1.0273	1.0274	1.0274	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0274	1.0274	1.0270	1.0270	0.0004	0.04%
2026-07-22	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0270	1.0270	1.0264	1.0264	0.0006	0.06%
2026-07-21	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0264	1.0264	1.0264	1.0264	0.0000	0.00%
2026-07-20	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0264	1.0264	1.0263	1.0263	0.0001	0.01%
2026-07-17	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0263	1.0263	1.0263	1.0263	0.0000	0.00%
2026-07-16	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0263	1.0263	1.0262	1.0262	0.0001	0.01%
2026-07-15	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0262	1.0262	1.0262	1.0262	0.0000	0.00%
2026-07-14	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0262	1.0262	1.0262	1.0262	0.0000	0.00%
2026-07-13	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0262	1.0262	1.0262	1.0262	0.0000	0.00%
2026-07-10	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0262	1.0262	1.0262	1.0262	0.0000	0.00%
2026-07-09	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0262	1.0262	1.0262	1.0262	0.0000	0.00%
2026-07-08	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0262	1.0262	1.0262	1.0262	0.0000	0.00%
2026-07-07	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0262	1.0262	1.0262	1.0262	0.0000	0.00%
2026-07-06	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0262	1.0262	1.0264	1.0264	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0264	1.0264	1.0264	1.0264	0.0000	0.00%
2026-07-02	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0264	1.0264	1.0263	1.0263	0.0001	0.01%
2026-07-01	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0263	1.0263	1.0263	1.0263	0.0000	0.00%
2026-06-30	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0263	1.0263	1.0267	1.0267	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0267	1.0267	1.0262	1.0262	0.0005	0.05%
2026-06-26	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0262	1.0262	1.0260	1.0260	0.0002	0.02%
2026-06-25	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0260	1.0260	1.0256	1.0256	0.0004	0.04%
2026-06-24	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%
2026-06-23	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0255	1.0255	1.0257	1.0257	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
2026-06-18	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0257	1.0257	1.0253	1.0253	0.0004	0.04%
2026-06-17	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0253	1.0253	1.0245	1.0245	0.0008	0.08%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
银华心质混合A	1.8653	5.34%
银华心质混合C	1.8396	5.34%
银华中小盘混合A	5.8830	5.07%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	4.99%
银华集成电路混合C	3.0272	4.89%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.68%
银华科技创新混合A	1.8605	4.12%
银华阿尔法混合	1.4893	4.04%
银华智享混合A	1.3017	3.96%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%