万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询(023829)
今天最新净值
2.4723
0.0714 2.97%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4723
- 成立日期：2025-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.78亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：贺方舟
近一月万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C(023829)基金累计收益率-9.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5908 |
2.5908 |
2.4723 |
2.4723 |
0.1185 |
4.79% |
| 2026-09-15 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4723 |
2.4723 |
2.4009 |
2.4009 |
0.0714 |
2.97% |
| 2026-09-14 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4009 |
2.4009 |
2.4227 |
2.4227 |
-0.0218 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4227 |
2.4227 |
2.4593 |
2.4593 |
-0.0366 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4593 |
2.4593 |
2.4602 |
2.4602 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4602 |
2.4602 |
2.4758 |
2.4758 |
-0.0156 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4758 |
2.4758 |
2.5132 |
2.5132 |
-0.0374 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5132 |
2.5132 |
2.4218 |
2.4218 |
0.0914 |
3.77% |
| 2026-09-04 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4218 |
2.4218 |
2.5030 |
2.5030 |
-0.0812 |
-3.35% |
| 2026-09-03 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5030 |
2.5030 |
2.5291 |
2.5291 |
-0.0261 |
-1.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5291 |
2.5291 |
2.5693 |
2.5693 |
-0.0402 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5693 |
2.5693 |
2.6635 |
2.6635 |
-0.0942 |
-3.67% |
| 2026-08-31 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6635 |
2.6635 |
2.6544 |
2.6544 |
0.0091 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6544 |
2.6544 |
2.7251 |
2.7251 |
-0.0707 |
-2.66% |
| 2026-08-27 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7251 |
2.7251 |
2.6384 |
2.6384 |
0.0867 |
3.29% |
| 2026-08-26 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6384 |
2.6384 |
2.6017 |
2.6017 |
0.0367 |
1.41% |
| 2026-08-25 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6017 |
2.6017 |
2.6610 |
2.6610 |
-0.0593 |
-2.28% |
| 2026-08-24 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6610 |
2.6610 |
2.6814 |
2.6814 |
-0.0204 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6814 |
2.6814 |
2.6920 |
2.6920 |
-0.0106 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6920 |
2.6920 |
2.7079 |
2.7079 |
-0.0159 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7079 |
2.7079 |
2.9101 |
2.9101 |
-0.2022 |
-7.47% |
| 2026-08-18 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.9101 |
2.9101 |
2.8529 |
2.8529 |
0.0572 |
2.00% |
| 2026-08-17 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.8529 |
2.8529 |
2.7203 |
2.7203 |
0.1326 |
4.87% |
