国投瑞银中高等级债券D基金净值查询(023768)

今天最新净值 1.1624 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2126
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.1452亿
最近资产：13.95亿
基金公司：
基金经理：宋璐

近半年国投瑞银中高等级债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银中高等级债券D(023768)基金累计收益率1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1623	1.2125	1.1624	1.2126	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1624	1.2126	1.1623	1.2125	0.0001	0.01%
2026-09-15	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1623	1.2125	1.1624	1.2126	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1624	1.2126	1.1618	1.2120	0.0006	0.05%
2026-09-11	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1618	1.2120	1.1619	1.2121	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1619	1.2121	1.1623	1.2125	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1623	1.2125	1.1627	1.2129	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1627	1.2129	1.1626	1.2128	0.0001	0.01%
2026-09-07	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1626	1.2128	1.1626	1.2128	0.0000	0.00%
2026-09-04	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1626	1.2128	1.1625	1.2127	0.0001	0.01%

2026-09-03	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1625	1.2127	1.1624	1.2126	0.0001	0.01%
2026-09-02	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1624	1.2126	1.1628	1.2130	-0.0004	-0.03%
2026-09-01	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1628	1.2130	1.1625	1.2127	0.0003	0.03%
2026-08-31	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1625	1.2127	1.1625	1.2127	0.0000	0.00%
2026-08-28	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1625	1.2127	1.1629	1.2131	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1629	1.2131	1.1629	1.2131	0.0000	0.00%
2026-08-26	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1629	1.2131	1.1627	1.2129	0.0002	0.02%
2026-08-25	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1627	1.2129	1.1623	1.2125	0.0004	0.03%
2026-08-24	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1623	1.2125	1.1622	1.2124	0.0001	0.01%
2026-08-21	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1622	1.2124	1.1625	1.2127	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1625	1.2127	1.1624	1.2126	0.0001	0.01%
2026-08-19	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1624	1.2126	1.1634	1.2136	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1634	1.2136	1.1633	1.2135	0.0001	0.01%
2026-08-17	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1633	1.2135	1.1623	1.2125	0.0010	0.09%
2026-08-14	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1623	1.2125	1.1623	1.2125	0.0000	0.00%

2026-08-13	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1623	1.2125	1.1628	1.2130	-0.0005	-0.04%
2026-08-12	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1628	1.2130	1.1632	1.2134	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1632	1.2134	1.1638	1.2140	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1638	1.2140	1.1651	1.2140	0.0000	0.00%
2026-08-07	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1651	1.2140	1.1648	1.2137	0.0003	0.03%
2026-08-06	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1648	1.2137	1.1650	1.2139	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1650	1.2139	1.1637	1.2126	0.0013	0.11%
2026-08-04	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1637	1.2126	1.1628	1.2117	0.0009	0.08%
2026-08-03	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1628	1.2117	1.1635	1.2124	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1635	1.2124	1.1627	1.2116	0.0008	0.07%
2026-07-30	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1627	1.2116	1.1629	1.2118	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1629	1.2118	1.1619	1.2108	0.0010	0.09%
2026-07-28	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1619	1.2108	1.1631	1.2120	-0.0012	-0.10%
2026-07-27	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1631	1.2120	1.1618	1.2107	0.0013	0.11%
2026-07-24	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1618	1.2107	1.1620	1.2109	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1620	1.2109	1.1618	1.2107	0.0002	0.02%
2026-07-22	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1618	1.2107	1.1621	1.2110	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1621	1.2110	1.1604	1.2093	0.0017	0.15%
2026-07-20	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1604	1.2093	1.1605	1.2094	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1605	1.2094	1.1612	1.2101	-0.0007	-0.06%
2026-07-16	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1612	1.2101	1.1616	1.2105	-0.0004	-0.03%
2026-07-15	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1616	1.2105	1.1617	1.2106	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1617	1.2106	1.1603	1.2092	0.0014	0.12%
2026-07-13	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1603	1.2092	1.1620	1.2109	-0.0017	-0.15%
2026-07-10	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1620	1.2109	1.1632	1.2121	-0.0012	-0.10%
2026-07-09	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1632	1.2121	1.1623	1.2112	0.0009	0.08%
2026-07-08	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1623	1.2112	1.1624	1.2113	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1624	1.2113	1.1633	1.2122	-0.0009	-0.08%
2026-07-06	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1633	1.2122	1.1631	1.2120	0.0002	0.02%
2026-07-03	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1631	1.2120	1.1629	1.2118	0.0002	0.02%
2026-07-02	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1629	1.2118	1.1631	1.2120	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1631	1.2120	1.1632	1.2121	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1632	1.2121	1.1621	1.2110	0.0011	0.09%
2026-06-29	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1621	1.2110	1.1621	1.2110	0.0000	0.00%
2026-06-26	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1621	1.2110	1.1625	1.2114	-0.0004	-0.03%
2026-06-25	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1625	1.2114	1.1627	1.2116	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1627	1.2116	1.1621	1.2110	0.0006	0.05%
2026-06-23	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1621	1.2110	1.1632	1.2121	-0.0011	-0.09%
2026-06-22	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1632	1.2121	1.1634	1.2123	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1634	1.2123	1.1641	1.2130	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1641	1.2130	1.1637	1.2126	0.0004	0.03%
2026-06-16	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1637	1.2126	1.1626	1.2115	0.0011	0.09%
2026-06-15	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1626	1.2115	1.1608	1.2097	0.0018	0.16%
2026-06-12	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1608	1.2097	1.1601	1.2090	0.0007	0.06%
2026-06-11	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1601	1.2090	1.1602	1.2091	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1602	1.2091	1.1616	1.2105	-0.0014	-0.12%
2026-06-09	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1616	1.2105	1.1624	1.2096	0.0009	0.08%
2026-06-08	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1624	1.2096	1.1638	1.2110	-0.0014	-0.12%
2026-06-05	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1638	1.2110	1.1644	1.2116	-0.0006	-0.05%
2026-06-04	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1644	1.2116	1.1645	1.2117	-0.0001	-0.01%
2026-06-03	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1645	1.2117	1.1648	1.2120	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1648	1.2120	1.1644	1.2116	0.0004	0.03%
2026-06-01	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1644	1.2116	1.1638	1.2110	0.0006	0.05%
2026-05-29	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1638	1.2110	1.1654	1.2126	-0.0016	-0.14%
2026-05-28	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1654	1.2126	1.1636	1.2108	0.0018	0.15%
2026-05-27	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1636	1.2108	1.1637	1.2109	-0.0001	-0.01%
2026-05-26	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1637	1.2109	1.1637	1.2109	0.0000	0.00%
2026-05-25	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1637	1.2109	1.1625	1.2097	0.0012	0.10%
2026-05-22	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1625	1.2097	1.1620	1.2092	0.0005	0.04%
2026-05-21	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1620	1.2092	1.1640	1.2112	-0.0020	-0.17%
2026-05-20	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1640	1.2112	1.1642	1.2114	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1642	1.2114	1.1612	1.2084	0.0030	0.26%
2026-05-18	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1612	1.2084	1.1615	1.2087	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1615	1.2087	1.1627	1.2099	-0.0012	-0.10%
2026-05-14	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1627	1.2099	1.1685	1.2116	-0.0017	-0.15%
2026-05-13	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1685	1.2116	1.1674	1.2105	0.0011	0.09%
2026-05-12	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1674	1.2105	1.1682	1.2113	-0.0008	-0.07%
2026-05-11	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1682	1.2113	1.1679	1.2110	0.0003	0.03%
2026-05-08	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1679	1.2110	1.1678	1.2109	0.0001	0.01%
2026-04-30	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1659	1.2090	1.1660	1.2091	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1660	1.2091	1.1645	1.2076	0.0015	0.13%
2026-04-28	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1645	1.2076	1.1650	1.2081	-0.0005	-0.04%
2026-04-27	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1650	1.2081	1.1650	1.2081	0.0000	0.00%
2026-04-24	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1650	1.2081	1.1658	1.2089	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1658	1.2089	1.1665	1.2096	-0.0007	-0.06%
2026-04-22	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1665	1.2096	1.1657	1.2088	0.0008	0.07%
2026-04-21	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1657	1.2088	1.1659	1.2090	-0.0002	-0.02%
2026-04-20	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1659	1.2090	1.1657	1.2088	0.0002	0.02%
2026-04-17	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1657	1.2088	1.1649	1.2080	0.0008	0.07%
2026-04-16	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1649	1.2080	1.1629	1.2060	0.0020	0.17%
2026-04-15	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1629	1.2060	1.1627	1.2058	0.0002	0.02%
2026-04-14	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1627	1.2058	1.1616	1.2047	0.0011	0.09%
2026-04-13	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1616	1.2047	1.1616	1.2047	0.0000	0.00%
2026-04-10	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1616	1.2047	1.1614	1.2045	0.0002	0.02%
2026-04-09	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1614	1.2045	1.1610	1.2041	0.0004	0.03%
2026-04-08	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1610	1.2041	1.1587	1.2018	0.0023	0.20%
2026-04-07	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1587	1.2018	1.1578	1.2009	0.0009	0.08%
2026-04-03	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1578	1.2009	1.1570	1.2001	0.0008	0.07%
2026-04-02	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1570	1.2001	1.1579	1.2010	-0.0009	-0.08%
2026-04-01	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1579	1.2010	1.1563	1.1994	0.0016	0.14%
2026-03-31	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1563	1.1994	1.1571	1.2002	-0.0008	-0.07%
2026-03-30	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1571	1.2002	1.1573	1.2004	-0.0002	-0.02%
2026-03-27	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1573	1.2004	1.1566	1.1997	0.0007	0.06%
2026-03-26	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1566	1.1997	1.1575	1.2006	-0.0009	-0.08%
2026-03-25	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1575	1.2006	1.1566	1.1997	0.0009	0.08%
2026-03-24	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1566	1.1997	1.1548	1.1979	0.0018	0.16%
2026-03-23	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1548	1.1979	1.1557	1.1988	-0.0009	-0.08%
2026-03-20	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1557	1.1988	1.1565	1.1996	-0.0008	-0.07%
2026-03-19	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1565	1.1996	1.1581	1.2012	-0.0016	-0.14%
2026-03-18	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1581	1.2012	1.1567	1.1998	0.0014	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%