国投瑞银中高等级债券D基金净值查询(023768)

今天最新净值 1.1623 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2125
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.1452亿
最近资产：13.95亿
基金公司：
基金经理：宋璐

近一季国投瑞银中高等级债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银中高等级债券D(023768)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1624	1.2126	1.1623	1.2125	0.0001	0.01%
2026-09-15	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1623	1.2125	1.1624	1.2126	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1624	1.2126	1.1618	1.2120	0.0006	0.05%
2026-09-11	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1618	1.2120	1.1619	1.2121	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1619	1.2121	1.1623	1.2125	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1623	1.2125	1.1627	1.2129	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1627	1.2129	1.1626	1.2128	0.0001	0.01%
2026-09-07	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1626	1.2128	1.1626	1.2128	0.0000	0.00%
2026-09-04	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1626	1.2128	1.1625	1.2127	0.0001	0.01%
2026-09-03	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1625	1.2127	1.1624	1.2126	0.0001	0.01%

2026-09-02	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1624	1.2126	1.1628	1.2130	-0.0004	-0.03%
2026-09-01	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1628	1.2130	1.1625	1.2127	0.0003	0.03%
2026-08-31	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1625	1.2127	1.1625	1.2127	0.0000	0.00%
2026-08-28	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1625	1.2127	1.1629	1.2131	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1629	1.2131	1.1629	1.2131	0.0000	0.00%
2026-08-26	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1629	1.2131	1.1627	1.2129	0.0002	0.02%
2026-08-25	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1627	1.2129	1.1623	1.2125	0.0004	0.03%
2026-08-24	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1623	1.2125	1.1622	1.2124	0.0001	0.01%
2026-08-21	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1622	1.2124	1.1625	1.2127	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1625	1.2127	1.1624	1.2126	0.0001	0.01%
2026-08-19	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1624	1.2126	1.1634	1.2136	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1634	1.2136	1.1633	1.2135	0.0001	0.01%
2026-08-17	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1633	1.2135	1.1623	1.2125	0.0010	0.09%
2026-08-14	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1623	1.2125	1.1623	1.2125	0.0000	0.00%
2026-08-13	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1623	1.2125	1.1628	1.2130	-0.0005	-0.04%

2026-08-12	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1628	1.2130	1.1632	1.2134	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1632	1.2134	1.1638	1.2140	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1638	1.2140	1.1651	1.2140	0.0000	0.00%
2026-08-07	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1651	1.2140	1.1648	1.2137	0.0003	0.03%
2026-08-06	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1648	1.2137	1.1650	1.2139	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1650	1.2139	1.1637	1.2126	0.0013	0.11%
2026-08-04	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1637	1.2126	1.1628	1.2117	0.0009	0.08%
2026-08-03	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1628	1.2117	1.1635	1.2124	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1635	1.2124	1.1627	1.2116	0.0008	0.07%
2026-07-30	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1627	1.2116	1.1629	1.2118	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1629	1.2118	1.1619	1.2108	0.0010	0.09%
2026-07-28	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1619	1.2108	1.1631	1.2120	-0.0012	-0.10%
2026-07-27	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1631	1.2120	1.1618	1.2107	0.0013	0.11%
2026-07-24	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1618	1.2107	1.1620	1.2109	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1620	1.2109	1.1618	1.2107	0.0002	0.02%
2026-07-22	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1618	1.2107	1.1621	1.2110	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1621	1.2110	1.1604	1.2093	0.0017	0.15%
2026-07-20	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1604	1.2093	1.1605	1.2094	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1605	1.2094	1.1612	1.2101	-0.0007	-0.06%
2026-07-16	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1612	1.2101	1.1616	1.2105	-0.0004	-0.03%
2026-07-15	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1616	1.2105	1.1617	1.2106	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1617	1.2106	1.1603	1.2092	0.0014	0.12%
2026-07-13	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1603	1.2092	1.1620	1.2109	-0.0017	-0.15%
2026-07-10	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1620	1.2109	1.1632	1.2121	-0.0012	-0.10%
2026-07-09	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1632	1.2121	1.1623	1.2112	0.0009	0.08%
2026-07-08	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1623	1.2112	1.1624	1.2113	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1624	1.2113	1.1633	1.2122	-0.0009	-0.08%
2026-07-06	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1633	1.2122	1.1631	1.2120	0.0002	0.02%
2026-07-03	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1631	1.2120	1.1629	1.2118	0.0002	0.02%
2026-07-02	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1629	1.2118	1.1631	1.2120	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1631	1.2120	1.1632	1.2121	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1632	1.2121	1.1621	1.2110	0.0011	0.09%
2026-06-29	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1621	1.2110	1.1621	1.2110	0.0000	0.00%
2026-06-26	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1621	1.2110	1.1625	1.2114	-0.0004	-0.03%
2026-06-25	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1625	1.2114	1.1627	1.2116	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1627	1.2116	1.1621	1.2110	0.0006	0.05%
2026-06-23	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1621	1.2110	1.1632	1.2121	-0.0011	-0.09%
2026-06-22	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1632	1.2121	1.1634	1.2123	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1634	1.2123	1.1641	1.2130	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1641	1.2130	1.1637	1.2126	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%