永赢中证A500ETF发起联接A基金净值查询(023755)

今天最新净值 1.1731 -0.0062 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1731
成立日期：2025-06-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：刘庭宇

近一月永赢中证A500ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢中证A500ETF发起联接A(023755)基金累计收益率-5.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023755	永赢中证A500ETF发起联接A	1.1837	1.1837	1.1731	1.1731	0.0106	0.90%
2026-09-15	023755	永赢中证A500ETF发起联接A	1.1731	1.1731	1.1793	1.1793	-0.0062	-0.53%
2026-09-14	023755	永赢中证A500ETF发起联接A	1.1793	1.1793	1.1856	1.1856	-0.0063	-0.53%
2026-09-11	023755	永赢中证A500ETF发起联接A	1.1856	1.1856	1.1968	1.1968	-0.0112	-0.94%
2026-09-10	023755	永赢中证A500ETF发起联接A	1.1968	1.1968	1.2034	1.2034	-0.0066	-0.55%
2026-09-09	023755	永赢中证A500ETF发起联接A	1.2034	1.2034	1.2014	1.2014	0.0020	0.17%
2026-09-08	023755	永赢中证A500ETF发起联接A	1.2014	1.2014	1.2041	1.2041	-0.0027	-0.22%
2026-09-07	023755	永赢中证A500ETF发起联接A	1.2041	1.2041	1.1949	1.1949	0.0092	0.77%
2026-09-04	023755	永赢中证A500ETF发起联接A	1.1949	1.1949	1.2003	1.2003	-0.0054	-0.45%
2026-09-03	023755	永赢中证A500ETF发起联接A	1.2003	1.2003	1.1985	1.1985	0.0018	0.15%

2026-09-02	023755	永赢中证A500ETF发起联接A	1.1985	1.1985	1.2157	1.2157	-0.0172	-1.41%
2026-09-01	023755	永赢中证A500ETF发起联接A	1.2157	1.2157	1.2218	1.2218	-0.0061	-0.50%
2026-08-31	023755	永赢中证A500ETF发起联接A	1.2218	1.2218	1.2181	1.2181	0.0037	0.30%
2026-08-28	023755	永赢中证A500ETF发起联接A	1.2181	1.2181	1.2240	1.2240	-0.0059	-0.48%
2026-08-27	023755	永赢中证A500ETF发起联接A	1.2240	1.2240	1.2105	1.2105	0.0135	1.12%
2026-08-26	023755	永赢中证A500ETF发起联接A	1.2105	1.2105	1.2015	1.2015	0.0090	0.75%
2026-08-25	023755	永赢中证A500ETF发起联接A	1.2015	1.2015	1.2031	1.2031	-0.0016	-0.13%
2026-08-24	023755	永赢中证A500ETF发起联接A	1.2031	1.2031	1.2207	1.2207	-0.0176	-1.44%
2026-08-21	023755	永赢中证A500ETF发起联接A	1.2207	1.2207	1.2140	1.2140	0.0067	0.55%
2026-08-20	023755	永赢中证A500ETF发起联接A	1.2140	1.2140	1.2115	1.2115	0.0025	0.21%
2026-08-19	023755	永赢中证A500ETF发起联接A	1.2115	1.2115	1.2539	1.2539	-0.0424	-3.38%
2026-08-18	023755	永赢中证A500ETF发起联接A	1.2539	1.2539	1.2579	1.2579	-0.0040	-0.32%
2026-08-17	023755	永赢中证A500ETF发起联接A	1.2579	1.2579	1.2358	1.2358	0.0221	1.79%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%