华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D基金净值查询(023715)

今天最新净值 1.1364 -0.0008 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4323 0.0000 0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1364
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：23.7203亿
最近资产：28.22亿
基金公司：
基金经理：鲁亚运

近半年华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D(023715)基金累计收益率-21.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1329	1.1329	1.1364	1.1364	-0.0035	-0.31%
2026-09-16	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1364	1.1364	1.1372	1.1372	-0.0008	-0.07%
2026-09-15	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1372	1.1372	1.1441	1.1441	-0.0069	-0.60%
2026-09-14	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1441	1.1441	1.1594	1.1594	-0.0153	-1.34%
2026-09-11	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1594	1.1594	1.1745	1.1745	-0.0151	-1.29%
2026-09-10	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1745	1.1745	1.1778	1.1778	-0.0033	-0.28%
2026-09-09	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1778	1.1778	1.2118	1.2118	-0.0340	-2.89%
2026-09-08	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.2118	1.2118	1.2087	1.2087	0.0031	0.26%
2026-09-07	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.2087	1.2087	1.1929	1.1929	0.0158	1.32%
2026-09-04	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1929	1.1929	1.1591	1.1591	0.0338	2.92%

2026-09-03	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1591	1.1591	1.1463	1.1463	0.0128	1.12%
2026-09-02	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1463	1.1463	1.1632	1.1632	-0.0169	-1.45%
2026-09-01	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1632	1.1632	1.1622	1.1622	0.0010	0.09%
2026-08-31	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1622	1.1622	1.1415	1.1415	0.0207	1.81%
2026-08-28	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1415	1.1415	1.1401	1.1401	0.0014	0.12%
2026-08-27	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1401	1.1401	1.1353	1.1353	0.0048	0.42%
2026-08-26	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1353	1.1353	1.1403	1.1403	-0.0050	-0.44%
2026-08-25	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1403	1.1403	1.1265	1.1265	0.0138	1.23%
2026-08-24	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1265	1.1265	1.1341	1.1341	-0.0076	-0.67%
2026-08-21	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1341	1.1341	1.1432	1.1432	-0.0091	-0.80%
2026-08-20	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1432	1.1432	1.1353	1.1353	0.0079	0.70%
2026-08-19	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1353	1.1353	1.1721	1.1721	-0.0368	-3.14%
2026-08-18	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1721	1.1721	1.1855	1.1855	-0.0134	-1.14%
2026-08-17	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1855	1.1855	1.2090	1.2090	-0.0235	-1.98%
2026-08-14	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.2090	1.2090	1.1872	1.1872	0.0218	1.84%

2026-08-13	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1872	1.1872	1.2040	1.2040	-0.0168	-1.40%
2026-08-12	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.2040	1.2040	1.1977	1.1977	0.0063	0.53%
2026-08-11	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1977	1.1977	1.2135	1.2135	-0.0158	-1.30%
2026-08-10	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.2135	1.2135	1.1929	1.1929	0.0206	1.73%
2026-08-07	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1929	1.1929	1.1957	1.1957	-0.0028	-0.23%
2026-08-06	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1957	1.1957	1.2201	1.2201	-0.0244	-2.04%
2026-08-05	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.2201	1.2201	1.2185	1.2185	0.0016	0.13%
2026-08-04	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.2185	1.2185	1.1898	1.1898	0.0287	2.41%
2026-08-03	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1898	1.1898	1.1754	1.1754	0.0144	1.23%
2026-07-31	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1754	1.1754	1.1322	1.1322	0.0432	3.82%
2026-07-30	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1322	1.1322	1.1401	1.1401	-0.0079	-0.69%
2026-07-29	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1401	1.1401	1.0811	1.0811	0.0590	5.46%
2026-07-28	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.0811	1.0811	1.0855	1.0855	-0.0044	-0.41%
2026-07-27	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.0855	1.0855	1.0550	1.0550	0.0305	2.89%
2026-07-24	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.0550	1.0550	1.0889	1.0889	-0.0339	-3.21%
2026-07-23	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.0889	1.0889	1.1109	1.1109	-0.0220	-2.02%
2026-07-22	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1109	1.1109	1.1547	1.1547	-0.0438	-3.94%
2026-07-21	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1547	1.1547	1.1379	1.1379	0.0168	1.48%
2026-07-20	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1379	1.1379	1.1232	1.1232	0.0147	1.31%
2026-07-17	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1232	1.1232	1.1794	1.1794	-0.0562	-4.77%
2026-07-16	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1794	1.1794	1.1757	1.1757	0.0037	0.31%
2026-07-15	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1757	1.1757	1.1190	1.1190	0.0567	5.07%
2026-07-14	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1190	1.1190	1.1362	1.1362	-0.0172	-1.54%
2026-07-13	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1362	1.1362	1.1893	1.1893	-0.0531	-4.46%
2026-07-10	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1893	1.1893	1.1623	1.1623	0.0270	2.32%
2026-07-09	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1623	1.1623	1.1604	1.1604	0.0019	0.16%
2026-07-08	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1604	1.1604	1.1794	1.1794	-0.0190	-1.61%
2026-07-07	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1794	1.1794	1.1606	1.1606	0.0188	1.62%
2026-07-06	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1606	1.1606	1.1542	1.1542	0.0064	0.55%
2026-07-03	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1542	1.1542	1.1611	1.1611	-0.0069	-0.59%
2026-07-02	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1611	1.1611	1.1616	1.1616	-0.0005	-0.04%
2026-07-01	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1616	1.1616	1.1561	1.1561	0.0055	0.48%
2026-06-30	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1561	1.1561	1.1492	1.1492	0.0069	0.60%
2026-06-29	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1492	1.1492	1.1275	1.1275	0.0217	1.92%
2026-06-26	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1275	1.1275	1.1544	1.1544	-0.0269	-2.33%
2026-06-25	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1544	1.1544	1.1233	1.1233	0.0311	2.77%
2026-06-24	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1233	1.1233	1.1217	1.1217	0.0016	0.14%
2026-06-23	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1217	1.1217	1.1428	1.1428	-0.0211	-1.85%
2026-06-22	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1428	1.1428	1.1050	1.1050	0.0378	3.42%
2026-06-18	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1050	1.1050	1.1059	1.1059	-0.0009	-0.08%
2026-06-17	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1059	1.1059	1.1254	1.1254	-0.0195	-1.76%
2026-06-16	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1254	1.1254	1.1359	1.1359	-0.0105	-0.92%
2026-06-15	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1359	1.1359	1.1191	1.1191	0.0168	1.50%
2026-06-12	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1191	1.1191	1.1135	1.1135	0.0056	0.50%
2026-06-11	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1135	1.1135	1.1525	1.1525	-0.0390	-3.50%
2026-06-10	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1525	1.1525	1.1692	1.1692	-0.0167	-1.43%
2026-06-09	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1692	1.1692	1.1584	1.1584	0.0108	0.93%
2026-06-08	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1584	1.1584	1.1861	1.1861	-0.0277	-2.34%
2026-06-05	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1861	1.1861	1.1703	1.1703	0.0158	1.35%
2026-06-04	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1703	1.1703	1.1848	1.1848	-0.0145	-1.22%
2026-06-03	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1848	1.1848	1.1942	1.1942	-0.0094	-0.79%
2026-06-02	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1942	1.1942	1.2243	1.2243	-0.0301	-2.52%
2026-06-01	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.2243	1.2243	1.2007	1.2007	0.0236	1.97%
2026-05-29	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.2007	1.2007	1.2166	1.2166	-0.0159	-1.31%
2026-05-28	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.2166	1.2166	1.2237	1.2237	-0.0071	-0.58%
2026-05-27	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.2237	1.2237	1.2392	1.2392	-0.0155	-1.25%
2026-05-26	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.2392	1.2392	1.2432	1.2432	-0.0040	-0.32%
2026-05-25	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.2432	1.2432	1.2763	1.2763	-0.0331	-2.66%
2026-05-22	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.2763	1.2763	1.2773	1.2773	-0.0010	-0.08%
2026-05-21	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.2773	1.2773	1.3093	1.3093	-0.0320	-2.44%
2026-05-20	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3093	1.3093	1.3351	1.3351	-0.0258	-1.97%
2026-05-19	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3351	1.3351	1.3131	1.3131	0.0220	1.68%
2026-05-18	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3131	1.3131	1.3359	1.3359	-0.0228	-1.74%
2026-05-15	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3359	1.3359	1.3432	1.3432	-0.0073	-0.54%
2026-05-14	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3432	1.3432	1.3870	1.3870	-0.0438	-3.26%
2026-05-13	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3870	1.3870	1.3703	1.3703	0.0167	1.22%
2026-05-12	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3703	1.3703	1.3929	1.3929	-0.0226	-1.65%
2026-05-11	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3929	1.3929	1.4118	1.4118	-0.0189	-1.36%
2026-05-08	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.4118	1.4118	1.3970	1.3970	0.0148	1.06%
2026-04-30	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3561	1.3561	1.3756	1.3756	-0.0195	-1.44%
2026-04-29	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3756	1.3756	1.3504	1.3504	0.0252	1.87%
2026-04-28	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3504	1.3504	1.3437	1.3437	0.0067	0.50%
2026-04-27	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3437	1.3437	1.3390	1.3390	0.0047	0.35%
2026-04-24	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3390	1.3390	1.3635	1.3635	-0.0245	-1.83%
2026-04-23	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3635	1.3635	1.3798	1.3798	-0.0163	-1.18%
2026-04-22	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3798	1.3798	1.3900	1.3900	-0.0102	-0.73%
2026-04-21	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3900	1.3900	1.3888	1.3888	0.0012	0.09%
2026-04-20	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3888	1.3888	1.3919	1.3919	-0.0031	-0.22%
2026-04-17	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3919	1.3919	1.4107	1.4107	-0.0188	-1.35%
2026-04-16	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.4107	1.4107	1.3777	1.3777	0.0330	2.40%
2026-04-15	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3777	1.3777	1.3737	1.3737	0.0040	0.29%
2026-04-14	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3737	1.3737	1.3641	1.3641	0.0096	0.70%
2026-04-13	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3641	1.3641	1.4144	1.4144	-0.0503	-3.69%
2026-04-10	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.4144	1.4144	1.3830	1.3830	0.0314	2.27%
2026-04-09	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3830	1.3830	1.4139	1.4139	-0.0309	-2.23%
2026-04-08	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.4139	1.4139	1.3412	1.3412	0.0727	5.42%
2026-04-07	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3412	1.3412	1.3386	1.3386	0.0026	0.19%
2026-04-03	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3386	1.3386	1.3648	1.3648	-0.0262	-1.96%
2026-04-02	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3648	1.3648	1.3925	1.3925	-0.0277	-1.99%
2026-04-01	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3925	1.3925	1.3284	1.3284	0.0641	4.83%
2026-03-31	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3284	1.3284	1.3379	1.3379	-0.0095	-0.71%
2026-03-30	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3379	1.3379	1.3488	1.3488	-0.0109	-0.81%
2026-03-27	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3488	1.3488	1.3330	1.3330	0.0158	1.19%
2026-03-26	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3330	1.3330	1.3614	1.3614	-0.0284	-2.09%
2026-03-25	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3614	1.3614	1.3307	1.3307	0.0307	2.31%
2026-03-24	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3307	1.3307	1.3022	1.3022	0.0285	2.19%
2026-03-23	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3022	1.3022	1.3665	1.3665	-0.0643	-4.71%
2026-03-20	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3665	1.3665	1.4071	1.4071	-0.0406	-2.97%
2026-03-19	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.4071	1.4071	1.4444	1.4444	-0.0373	-2.58%
2026-03-18	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.4444	1.4444	1.4323	1.4323	0.0121	0.84%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%