东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(023714)

今天最新净值 1.3057 -0.0047 -0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3057
成立日期：2025-04-25
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：东方基金
基金经理：王锐

近半年东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y(023714)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3027	1.3027	1.3057	1.3057	-0.0030	-0.23%
2026-09-14	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3057	1.3057	1.3104	1.3104	-0.0047	-0.36%
2026-09-11	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3104	1.3104	1.3200	1.3200	-0.0096	-0.73%
2026-09-10	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3200	1.3200	1.3274	1.3274	-0.0074	-0.56%
2026-09-09	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3274	1.3274	1.3262	1.3262	0.0012	0.09%
2026-09-08	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3262	1.3262	1.3267	1.3267	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3267	1.3267	1.3167	1.3167	0.0100	0.76%
2026-09-04	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3167	1.3167	1.3201	1.3201	-0.0034	-0.26%
2026-09-03	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3201	1.3201	1.3176	1.3176	0.0025	0.19%
2026-09-02	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3176	1.3176	1.3301	1.3301	-0.0125	-0.94%

2026-09-01	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3301	1.3301	1.3376	1.3376	-0.0075	-0.56%
2026-08-31	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3376	1.3376	1.3349	1.3349	0.0027	0.20%
2026-08-28	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3349	1.3349	1.3380	1.3380	-0.0031	-0.23%
2026-08-27	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3380	1.3380	1.3247	1.3247	0.0133	1.00%
2026-08-26	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3247	1.3247	1.3191	1.3191	0.0056	0.42%
2026-08-25	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3191	1.3191	1.3199	1.3199	-0.0008	-0.06%
2026-08-24	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3199	1.3199	1.3336	1.3336	-0.0137	-1.03%
2026-08-21	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3336	1.3336	1.3280	1.3280	0.0056	0.42%
2026-08-20	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3280	1.3280	1.3218	1.3218	0.0062	0.47%
2026-08-19	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3218	1.3218	1.3531	1.3531	-0.0313	-2.37%
2026-08-18	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3531	1.3531	1.3568	1.3568	-0.0037	-0.27%
2026-08-17	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3568	1.3568	1.3369	1.3369	0.0199	1.47%
2026-08-14	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3369	1.3369	1.3312	1.3312	0.0057	0.43%
2026-08-13	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3312	1.3312	1.3377	1.3377	-0.0065	-0.49%
2026-08-12	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3377	1.3377	1.3295	1.3295	0.0082	0.62%

2026-08-11	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3295	1.3295	1.3358	1.3358	-0.0063	-0.47%
2026-08-10	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3358	1.3358	1.3331	1.3331	0.0027	0.20%
2026-08-07	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3331	1.3331	1.3204	1.3204	0.0127	0.96%
2026-08-06	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3204	1.3204	1.3177	1.3177	0.0027	0.20%
2026-08-05	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3177	1.3177	1.3000	1.3000	0.0177	1.34%
2026-08-04	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3000	1.3000	1.2791	1.2791	0.0209	1.61%
2026-08-03	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.2791	1.2791	1.2886	1.2886	-0.0095	-0.74%
2026-07-31	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.2886	1.2886	1.2756	1.2756	0.0130	1.01%
2026-07-30	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.2756	1.2756	1.2974	1.2974	-0.0218	-1.71%
2026-07-29	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.2974	1.2974	1.2915	1.2915	0.0059	0.46%
2026-07-28	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.2915	1.2915	1.3253	1.3253	-0.0338	-2.62%
2026-07-27	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3253	1.3253	1.3073	1.3073	0.0180	1.36%
2026-07-24	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3073	1.3073	1.3223	1.3223	-0.0150	-1.15%
2026-07-23	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3223	1.3223	1.3229	1.3229	-0.0006	-0.05%
2026-07-22	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3229	1.3229	1.3305	1.3305	-0.0076	-0.57%
2026-07-21	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3305	1.3305	1.2933	1.2933	0.0372	2.80%
2026-07-20	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.2933	1.2933	1.3008	1.3008	-0.0075	-0.58%
2026-07-17	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3008	1.3008	1.3449	1.3449	-0.0441	-3.39%
2026-07-16	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3449	1.3449	1.3643	1.3643	-0.0194	-1.44%
2026-07-15	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3643	1.3643	1.3742	1.3742	-0.0099	-0.72%
2026-07-14	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3742	1.3742	1.3505	1.3505	0.0237	1.72%
2026-07-13	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3505	1.3505	1.3794	1.3794	-0.0289	-2.14%
2026-07-10	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3794	1.3794	1.4028	1.4028	-0.0234	-1.70%
2026-07-09	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.4028	1.4028	1.3755	1.3755	0.0273	1.95%
2026-07-08	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3755	1.3755	1.3812	1.3812	-0.0057	-0.41%
2026-07-07	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3812	1.3812	1.3927	1.3927	-0.0115	-0.83%
2026-07-06	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3927	1.3927	1.3995	1.3995	-0.0068	-0.49%
2026-07-03	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3995	1.3995	1.3936	1.3936	0.0059	0.42%
2026-07-02	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3936	1.3936	1.4320	1.4320	-0.0384	-2.76%
2026-07-01	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.4320	1.4320	1.4417	1.4417	-0.0097	-0.67%
2026-06-30	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.4417	1.4417	1.4213	1.4213	0.0204	1.41%
2026-06-29	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.4213	1.4213	1.4116	1.4116	0.0097	0.69%
2026-06-26	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.4116	1.4116	1.4359	1.4359	-0.0243	-1.72%
2026-06-25	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.4359	1.4359	1.4218	1.4218	0.0141	0.99%
2026-06-24	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.4218	1.4218	1.4054	1.4054	0.0164	1.15%
2026-06-23	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.4054	1.4054	1.4337	1.4337	-0.0283	-2.01%
2026-06-22	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.4337	1.4337	1.4182	1.4182	0.0155	1.09%
2026-06-18	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.4182	1.4182	1.4083	1.4083	0.0099	0.70%
2026-06-17	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.4083	1.4083	1.3950	1.3950	0.0133	0.95%
2026-06-16	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3950	1.3950	1.3908	1.3908	0.0042	0.30%
2026-06-15	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3908	1.3908	1.3546	1.3546	0.0362	2.60%
2026-06-12	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3546	1.3546	1.3470	1.3470	0.0076	0.56%
2026-06-11	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3470	1.3470	1.3470	1.3470	0.0000	0.00%
2026-06-10	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3470	1.3470	1.3616	1.3616	-0.0146	-1.08%
2026-06-09	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3616	1.3616	1.3372	1.3372	0.0244	1.79%
2026-06-08	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3372	1.3372	1.3610	1.3610	-0.0238	-1.78%
2026-06-05	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3610	1.3610	1.3813	1.3813	-0.0203	-1.49%
2026-06-04	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3813	1.3813	1.3819	1.3819	-0.0006	-0.04%
2026-06-03	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3819	1.3819	1.3747	1.3747	0.0072	0.52%
2026-06-02	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3747	1.3747	1.3578	1.3578	0.0169	1.23%
2026-06-01	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3578	1.3578	1.3695	1.3695	-0.0117	-0.86%
2026-05-29	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3695	1.3695	1.3836	1.3836	-0.0141	-1.02%
2026-05-28	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3836	1.3836	1.3763	1.3763	0.0073	0.53%
2026-05-27	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3763	1.3763	1.3879	1.3879	-0.0116	-0.84%
2026-05-26	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3879	1.3879	1.3875	1.3875	0.0004	0.03%
2026-05-25	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3875	1.3875	1.3731	1.3731	0.0144	1.04%
2026-05-22	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3731	1.3731	1.3527	1.3527	0.0204	1.49%
2026-05-21	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3527	1.3527	1.3752	1.3752	-0.0225	-1.66%
2026-05-20	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3752	1.3752	1.3682	1.3682	0.0070	0.51%
2026-05-19	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3682	1.3682	1.3629	1.3629	0.0053	0.39%
2026-05-18	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3629	1.3629	1.3651	1.3651	-0.0022	-0.16%
2026-05-15	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3651	1.3651	1.3787	1.3787	-0.0136	-0.99%
2026-05-14	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3787	1.3787	1.3943	1.3943	-0.0156	-1.13%
2026-05-13	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3943	1.3943	1.3822	1.3822	0.0121	0.87%
2026-05-12	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3822	1.3822	1.3823	1.3823	-0.0001	-0.01%
2026-05-11	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3823	1.3823	1.3691	1.3691	0.0132	0.96%
2026-05-08	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3691	1.3691	1.3708	1.3708	-0.0017	-0.12%
2026-05-07	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3708	1.3708	1.3609	1.3609	0.0099	0.73%
2026-05-06	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3609	1.3609	1.3427	1.3427	0.0182	1.34%
2026-04-28	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3283	1.3283	1.3352	1.3352	-0.0069	-0.52%
2026-04-27	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3352	1.3352	1.3301	1.3301	0.0051	0.38%
2026-04-24	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3301	1.3301	1.3303	1.3303	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3303	1.3303	1.3395	1.3395	-0.0092	-0.69%
2026-04-22	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3395	1.3395	1.3286	1.3286	0.0109	0.82%
2026-04-21	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3286	1.3286	1.3247	1.3247	0.0039	0.29%
2026-04-20	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3247	1.3247	1.3224	1.3224	0.0023	0.17%
2026-04-17	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3224	1.3224	1.3181	1.3181	0.0043	0.33%
2026-04-16	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3181	1.3181	1.3034	1.3034	0.0147	1.12%
2026-04-15	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3034	1.3034	1.3059	1.3059	-0.0025	-0.19%
2026-04-14	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3059	1.3059	1.2954	1.2954	0.0105	0.81%
2026-04-13	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.2954	1.2954	1.2953	1.2953	0.0001	0.01%
2026-04-10	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.2953	1.2953	1.2860	1.2860	0.0093	0.72%
2026-04-09	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.2860	1.2860	1.2868	1.2868	-0.0008	-0.06%
2026-04-08	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.2868	1.2868	1.2553	1.2553	0.0315	2.45%
2026-04-07	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.2553	1.2553	1.2509	1.2509	0.0044	0.35%
2026-04-03	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.2509	1.2509	1.2533	1.2533	-0.0024	-0.19%
2026-04-02	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.2533	1.2533	1.2647	1.2647	-0.0114	-0.90%
2026-04-01	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.2647	1.2647	1.2463	1.2463	0.0184	1.45%
2026-03-31	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.2463	1.2463	1.2588	1.2588	-0.0125	-1.00%
2026-03-30	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.2588	1.2588	1.2574	1.2574	0.0014	0.11%
2026-03-27	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.2574	1.2574	1.2498	1.2498	0.0076	0.61%
2026-03-26	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.2498	1.2498	1.2621	1.2621	-0.0123	-0.98%
2026-03-25	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.2621	1.2621	1.2468	1.2468	0.0153	1.21%
2026-03-24	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.2468	1.2468	1.2303	1.2303	0.0165	1.32%
2026-03-23	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.2303	1.2303	1.2628	1.2628	-0.0325	-2.64%
2026-03-20	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.2628	1.2628	1.2690	1.2690	-0.0062	-0.49%
2026-03-19	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.2690	1.2690	1.2903	1.2903	-0.0213	-1.68%
2026-03-18	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.2903	1.2903	1.2826	1.2826	0.0077	0.60%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%
东方龙混合	1.4740	1.95%
东方创新医疗股票A	0.8461	1.93%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%