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中信保诚稳益D基金净值查询(023691)

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  • 累计净值：1.1111
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  • 基金类型：债券型-长债
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  • 基金公司：
  • 基金经理：杨穆彬 郑义萨
近一年中信保诚稳益D基金净值查询
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近一年,中信保诚稳益D(023691)基金累计收益率2.56%
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2026-09-16 023691 中信保诚稳益D 1.1054 1.1114 1.1051 1.1111 0.0003 0.03%
2026-09-15 023691 中信保诚稳益D 1.1051 1.1111 1.1046 1.1106 0.0005 0.05%
2026-09-14 023691 中信保诚稳益D 1.1046 1.1106 1.1046 1.1106 0.0000 0.00%
2026-09-11 023691 中信保诚稳益D 1.1046 1.1106 1.1047 1.1107 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 023691 中信保诚稳益D 1.1047 1.1107 1.1041 1.1101 0.0006 0.05%
2026-09-09 023691 中信保诚稳益D 1.1041 1.1101 1.1041 1.1101 0.0000 0.00%
2026-09-08 023691 中信保诚稳益D 1.1041 1.1101 1.1041 1.1101 0.0000 0.00%
2026-09-07 023691 中信保诚稳益D 1.1041 1.1101 1.1042 1.1102 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 023691 中信保诚稳益D 1.1042 1.1102 1.1041 1.1101 0.0001 0.01%
2026-09-03 023691 中信保诚稳益D 1.1041 1.1101 1.1039 1.1099 0.0002 0.02%
2026-09-02 023691 中信保诚稳益D 1.1039 1.1099 1.1036 1.1096 0.0003 0.03%
2026-09-01 023691 中信保诚稳益D 1.1036 1.1096 1.1037 1.1097 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 023691 中信保诚稳益D 1.1037 1.1097 1.1027 1.1087 0.0010 0.09%
2026-08-28 023691 中信保诚稳益D 1.1027 1.1087 1.1026 1.1086 0.0001 0.01%
2026-08-27 023691 中信保诚稳益D 1.1026 1.1086 1.1031 1.1091 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 023691 中信保诚稳益D 1.1031 1.1091 1.1033 1.1093 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 023691 中信保诚稳益D 1.1033 1.1093 1.1034 1.1094 -0.0001 -0.01%
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2026-08-14 023691 中信保诚稳益D 1.1028 1.1088 1.1026 1.1086 0.0002 0.02%
2026-08-13 023691 中信保诚稳益D 1.1026 1.1086 1.1023 1.1083 0.0003 0.03%
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2026-08-11 023691 中信保诚稳益D 1.1027 1.1087 1.1025 1.1085 0.0002 0.01%
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2026-08-07 023691 中信保诚稳益D 1.1022 1.1082 1.1020 1.1080 0.0002 0.02%
2026-08-06 023691 中信保诚稳益D 1.1020 1.1080 1.1019 1.1079 0.0001 0.01%
2026-08-05 023691 中信保诚稳益D 1.1019 1.1079 1.1019 1.1079 0.0000 0.00%
2026-08-04 023691 中信保诚稳益D 1.1019 1.1079 1.1018 1.1078 0.0001 0.01%
2026-08-03 023691 中信保诚稳益D 1.1018 1.1078 1.1016 1.1076 0.0002 0.02%
2026-07-31 023691 中信保诚稳益D 1.1016 1.1076 1.1015 1.1075 0.0001 0.01%
2026-07-30 023691 中信保诚稳益D 1.1015 1.1075 1.1015 1.1075 0.0000 0.00%
2026-07-29 023691 中信保诚稳益D 1.1015 1.1075 1.1016 1.1076 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 023691 中信保诚稳益D 1.1016 1.1076 1.1017 1.1077 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 023691 中信保诚稳益D 1.1017 1.1077 1.1017 1.1077 0.0000 0.00%
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2026-07-21 023691 中信保诚稳益D 1.1014 1.1074 1.1014 1.1074 0.0000 0.00%
2026-07-20 023691 中信保诚稳益D 1.1014 1.1074 1.1014 1.1074 0.0000 0.00%
2026-07-17 023691 中信保诚稳益D 1.1014 1.1074 1.1013 1.1073 0.0001 0.01%
2026-07-16 023691 中信保诚稳益D 1.1013 1.1073 1.1013 1.1073 0.0000 0.00%
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2026-07-14 023691 中信保诚稳益D 1.1011 1.1071 1.1012 1.1072 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 023691 中信保诚稳益D 1.1012 1.1072 1.1012 1.1072 0.0000 0.00%
2026-07-10 023691 中信保诚稳益D 1.1012 1.1072 1.1011 1.1071 0.0001 0.01%
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2026-07-08 023691 中信保诚稳益D 1.1011 1.1071 1.1009 1.1069 0.0002 0.02%
2026-07-07 023691 中信保诚稳益D 1.1009 1.1069 1.1009 1.1069 0.0000 0.00%
2026-07-06 023691 中信保诚稳益D 1.1009 1.1069 1.1005 1.1065 0.0004 0.04%
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2026-06-30 023691 中信保诚稳益D 1.1010 1.1070 1.1009 1.1069 0.0001 0.01%
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2026-05-25 023691 中信保诚稳益D 1.0984 1.1044 1.0981 1.1041 0.0003 0.03%
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2026-05-21 023691 中信保诚稳益D 1.0981 1.1041 1.0981 1.1041 0.0000 0.00%
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2026-05-19 023691 中信保诚稳益D 1.0978 1.1038 1.0973 1.1033 0.0005 0.05%
2026-05-18 023691 中信保诚稳益D 1.0973 1.1033 1.0970 1.1030 0.0003 0.03%
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2026-04-24 023691 中信保诚稳益D 1.0951 1.1011 1.0952 1.1012 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 023691 中信保诚稳益D 1.0952 1.1012 1.0953 1.1013 -0.0001 -0.01%
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2026-04-08 023691 中信保诚稳益D 1.0938 1.0998 1.0938 1.0998 0.0000 0.00%
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2025-10-09 023691 中信保诚稳益D 1.0774 1.0834 1.0767 1.0827 0.0007 0.07%
2025-09-30 023691 中信保诚稳益D 1.0767 1.0827 1.0761 1.0821 0.0006 0.06%
2025-09-29 023691 中信保诚稳益D 1.0761 1.0821 1.0759 1.0819 0.0002 0.02%
2025-09-26 023691 中信保诚稳益D 1.0759 1.0819 1.0758 1.0818 0.0001 0.01%
2025-09-25 023691 中信保诚稳益D 1.0758 1.0818 1.0763 1.0823 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 023691 中信保诚稳益D 1.0763 1.0823 1.0773 1.0833 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 023691 中信保诚稳益D 1.0773 1.0833 1.0778 1.0838 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 023691 中信保诚稳益D 1.0778 1.0838 1.0776 1.0836 0.0002 0.02%
2025-09-19 023691 中信保诚稳益D 1.0776 1.0836 1.0779 1.0839 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 023691 中信保诚稳益D 1.0779 1.0839 1.0782 1.0842 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 023691 中信保诚稳益D 1.0782 1.0842 1.0778 1.0838 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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