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大成元鸿锦利债券C基金净值查询(023658)

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  • 累计净值：0.9519
  • 成立日期：2025-03-28
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：徐雄晖 李煜
近半年大成元鸿锦利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,大成元鸿锦利债券C(023658)基金累计收益率-4.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9501 0.9501 0.9519 0.9519 -0.0018 -0.19%
2026-09-16 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9519 0.9519 0.9460 0.9460 0.0059 0.62%
2026-09-15 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9460 0.9460 0.9460 0.9460 0.0000 0.00%
2026-09-14 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9460 0.9460 0.9481 0.9481 -0.0021 -0.22%
2026-09-11 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9481 0.9481 0.9501 0.9501 -0.0020 -0.21%
2026-09-10 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9501 0.9501 0.9522 0.9522 -0.0021 -0.22%
2026-09-09 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9522 0.9522 0.9534 0.9534 -0.0012 -0.13%
2026-09-08 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9534 0.9534 0.9580 0.9580 -0.0046 -0.48%
2026-09-07 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9580 0.9580 0.9535 0.9535 0.0045 0.47%
2026-09-04 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9535 0.9535 0.9556 0.9556 -0.0021 -0.22%
2026-09-03 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9556 0.9556 0.9566 0.9566 -0.0010 -0.10%
2026-09-02 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9566 0.9566 0.9591 0.9591 -0.0025 -0.26%
2026-09-01 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9591 0.9591 0.9612 0.9612 -0.0021 -0.22%
2026-08-31 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9612 0.9612 0.9549 0.9549 0.0063 0.66%
2026-08-28 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9549 0.9549 0.9571 0.9571 -0.0022 -0.23%
2026-08-27 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9571 0.9571 0.9514 0.9514 0.0057 0.60%
2026-08-26 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9514 0.9514 0.9507 0.9507 0.0007 0.07%
2026-08-25 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9507 0.9507 0.9482 0.9482 0.0025 0.26%
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2026-08-21 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9577 0.9577 0.9579 0.9579 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9579 0.9579 0.9599 0.9599 -0.0020 -0.21%
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2026-08-18 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9703 0.9703 0.9742 0.9742 -0.0039 -0.40%
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2026-08-13 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9652 0.9652 0.9662 0.9662 -0.0010 -0.10%
2026-08-12 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9662 0.9662 0.9632 0.9632 0.0030 0.31%
2026-08-11 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9632 0.9632 0.9619 0.9619 0.0013 0.14%
2026-08-10 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9619 0.9619 0.9633 0.9633 -0.0014 -0.15%
2026-08-07 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9633 0.9633 0.9611 0.9611 0.0022 0.23%
2026-08-06 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9611 0.9611 0.9604 0.9604 0.0007 0.07%
2026-08-05 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9604 0.9604 0.9558 0.9558 0.0046 0.48%
2026-08-04 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9558 0.9558 0.9534 0.9534 0.0024 0.25%
2026-08-03 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9534 0.9534 0.9546 0.9546 -0.0012 -0.13%
2026-07-31 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9546 0.9546 0.9470 0.9470 0.0076 0.80%
2026-07-30 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9470 0.9470 0.9558 0.9558 -0.0088 -0.92%
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2026-07-28 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9549 0.9549 0.9641 0.9641 -0.0092 -0.95%
2026-07-27 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9641 0.9641 0.9555 0.9555 0.0086 0.90%
2026-07-24 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9555 0.9555 0.9577 0.9577 -0.0022 -0.23%
2026-07-23 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9577 0.9577 0.9586 0.9586 -0.0009 -0.09%
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2026-07-20 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9516 0.9516 0.9610 0.9610 -0.0094 -0.98%
2026-07-17 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9610 0.9610 0.9768 0.9768 -0.0158 -1.62%
2026-07-16 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9768 0.9768 0.9822 0.9822 -0.0054 -0.55%
2026-07-15 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9822 0.9822 0.9883 0.9883 -0.0061 -0.62%
2026-07-14 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9883 0.9883 0.9833 0.9833 0.0050 0.51%
2026-07-13 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9833 0.9833 0.9993 0.9993 -0.0160 -1.60%
2026-07-10 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9993 0.9993 1.0041 1.0041 -0.0048 -0.48%
2026-07-09 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0041 1.0041 0.9996 0.9996 0.0045 0.45%
2026-07-08 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9996 0.9996 1.0031 1.0031 -0.0035 -0.35%
2026-07-07 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0031 1.0031 1.0085 1.0085 -0.0054 -0.54%
2026-07-06 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0085 1.0085 1.0086 1.0086 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0086 1.0086 1.0078 1.0078 0.0008 0.08%
2026-07-02 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0078 1.0078 1.0123 1.0123 -0.0045 -0.44%
2026-07-01 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0123 1.0123 1.0100 1.0100 0.0023 0.23%
2026-06-30 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0100 1.0100 1.0005 1.0005 0.0095 0.95%
2026-06-29 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0005 1.0005 0.9997 0.9997 0.0008 0.08%
2026-06-26 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9997 0.9997 1.0019 1.0019 -0.0022 -0.22%
2026-06-25 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0020 1.0020 0.9989 0.9989 0.0031 0.31%
2026-06-23 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9989 0.9989 1.0009 1.0009 -0.0020 -0.20%
2026-06-22 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0009 1.0009 1.0013 1.0013 -0.0004 -0.04%
2026-06-18 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0013 1.0013 0.9999 0.9999 0.0014 0.14%
2026-06-17 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9999 0.9999 0.9981 0.9981 0.0018 0.18%
2026-06-16 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9981 0.9981 0.9947 0.9947 0.0034 0.34%
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2026-06-12 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9863 0.9863 0.9880 0.9880 -0.0017 -0.17%
2026-06-11 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9880 0.9880 0.9881 0.9881 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9881 0.9881 0.9909 0.9909 -0.0028 -0.28%
2026-06-09 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9909 0.9909 0.9811 0.9811 0.0098 1.00%
2026-06-08 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9811 0.9811 0.9909 0.9909 -0.0098 -0.99%
2026-06-05 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9909 0.9909 0.9906 0.9906 0.0003 0.03%
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2026-06-03 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9900 0.9900 0.9917 0.9917 -0.0017 -0.17%
2026-06-02 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9917 0.9917 0.9938 0.9938 -0.0021 -0.21%
2026-06-01 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9938 0.9938 0.9970 0.9970 -0.0032 -0.32%
2026-05-29 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9970 0.9970 1.0070 1.0070 -0.0100 -0.99%
2026-05-28 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0070 1.0070 1.0029 1.0029 0.0041 0.41%
2026-05-27 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0029 1.0029 1.0072 1.0072 -0.0043 -0.43%
2026-05-26 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0072 1.0072 1.0129 1.0129 -0.0057 -0.56%
2026-05-25 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0129 1.0129 1.0123 1.0123 0.0006 0.06%
2026-05-22 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0123 1.0123 1.0052 1.0052 0.0071 0.71%
2026-05-21 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0052 1.0052 1.0138 1.0138 -0.0086 -0.85%
2026-05-20 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0138 1.0138 1.0146 1.0146 -0.0008 -0.08%
2026-05-19 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0146 1.0146 1.0074 1.0074 0.0072 0.71%
2026-05-18 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0074 1.0074 1.0099 1.0099 -0.0025 -0.25%
2026-05-15 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0099 1.0099 1.0145 1.0145 -0.0046 -0.45%
2026-05-14 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0145 1.0145 1.0135 1.0135 0.0010 0.10%
2026-05-13 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0135 1.0135 1.0107 1.0107 0.0028 0.28%
2026-05-12 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0107 1.0107 1.0071 1.0071 0.0036 0.36%
2026-05-11 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0071 1.0071 1.0041 1.0041 0.0030 0.30%
2026-05-08 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0041 1.0041 1.0037 1.0037 0.0004 0.04%
2026-04-30 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9964 0.9964 0.9994 0.9994 -0.0030 -0.30%
2026-04-29 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9994 0.9994 0.9991 0.9991 0.0003 0.03%
2026-04-28 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9991 0.9991 1.0069 1.0069 -0.0078 -0.77%
2026-04-27 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0069 1.0069 0.9997 0.9997 0.0072 0.72%
2026-04-24 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9997 0.9997 0.9948 0.9948 0.0049 0.49%
2026-04-23 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9948 0.9948 0.9947 0.9947 0.0001 0.01%
2026-04-22 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9947 0.9947 0.9913 0.9913 0.0034 0.34%
2026-04-21 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9913 0.9913 0.9938 0.9938 -0.0025 -0.25%
2026-04-20 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9938 0.9938 0.9904 0.9904 0.0034 0.34%
2026-04-17 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9904 0.9904 0.9889 0.9889 0.0015 0.15%
2026-04-16 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9889 0.9889 0.9845 0.9845 0.0044 0.45%
2026-04-15 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9845 0.9845 0.9880 0.9880 -0.0035 -0.35%
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2026-04-13 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9859 0.9859 0.9863 0.9863 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9863 0.9863 0.9845 0.9845 0.0018 0.18%
2026-04-09 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9845 0.9845 0.9868 0.9868 -0.0023 -0.23%
2026-04-08 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9868 0.9868 0.9775 0.9775 0.0093 0.95%
2026-04-07 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9775 0.9775 0.9777 0.9777 -0.0002 -0.02%
2026-04-03 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9777 0.9777 0.9793 0.9793 -0.0016 -0.16%
2026-04-02 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9793 0.9793 0.9811 0.9811 -0.0018 -0.18%
2026-04-01 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9811 0.9811 0.9762 0.9762 0.0049 0.50%
2026-03-31 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9762 0.9762 0.9804 0.9804 -0.0042 -0.43%
2026-03-30 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9804 0.9804 0.9821 0.9821 -0.0017 -0.17%
2026-03-27 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9821 0.9821 0.9794 0.9794 0.0027 0.28%
2026-03-26 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9794 0.9794 0.9833 0.9833 -0.0039 -0.40%
2026-03-25 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9833 0.9833 0.9789 0.9789 0.0044 0.45%
2026-03-24 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9789 0.9789 0.9718 0.9718 0.0071 0.73%
2026-03-23 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9718 0.9718 0.9827 0.9827 -0.0109 -1.11%
2026-03-20 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9827 0.9827 0.9852 0.9852 -0.0025 -0.25%
2026-03-19 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9852 0.9852 0.9896 0.9896 -0.0044 -0.44%
2026-03-18 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9896 0.9896 0.9870 0.9870 0.0026 0.26%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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