银华远景债券D基金净值查询(023615)
今天最新净值
1.2816
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2834
-0.0005 -0.0355%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2816
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8618亿
- 最近资产：2.21亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙慧
近一年,银华远景债券D(023615)基金累计收益率2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2847 |
1.2847 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2816 |
1.2816 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2818 |
1.2818 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2813 |
1.2813 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2862 |
1.2862 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2886 |
1.2886 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2874 |
1.2874 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2874 |
1.2874 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2863 |
1.2863 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2893 |
1.2893 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0016 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2877 |
1.2877 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2911 |
1.2911 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2924 |
1.2924 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2899 |
1.2899 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2900 |
1.2900 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2859 |
1.2859 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2841 |
1.2841 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2847 |
1.2847 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2879 |
1.2879 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2867 |
1.2867 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2863 |
1.2863 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2959 |
1.2959 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2962 |
1.2962 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0057 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2905 |
1.2905 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2909 |
1.2909 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0017 |
-0.13% |
|
|
| 2026-08-12 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2926 |
1.2926 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2923 |
1.2923 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2965 |
1.2965 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2940 |
1.2940 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2913 |
1.2913 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2908 |
1.2908 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0071 |
0.55% |
| 2026-08-04 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2837 |
1.2837 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-08-03 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2794 |
1.2794 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2820 |
1.2820 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-07-30 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2770 |
1.2770 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2026-07-29 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2818 |
1.2818 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2793 |
1.2793 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2026-07-27 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2860 |
1.2860 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2817 |
1.2817 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-07-23 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2861 |
1.2861 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2846 |
1.2846 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2845 |
1.2845 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0093 |
0.73% |
| 2026-07-20 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2752 |
1.2752 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2748 |
1.2748 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2026-07-16 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2826 |
1.2826 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2026-07-15 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2879 |
1.2879 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2886 |
1.2886 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-07-13 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2826 |
1.2826 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2026-07-10 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2906 |
1.2906 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-07-09 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2938 |
1.2938 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-07-08 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2908 |
1.2908 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-07-07 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2945 |
1.2945 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2989 |
1.2989 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2980 |
1.2980 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2962 |
1.2962 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-07-01 |
023615 |
银华远景债券D |
1.3005 |
1.3005 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2994 |
1.2994 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2968 |
1.2968 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2929 |
1.2929 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2026-06-25 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2994 |
1.2994 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2988 |
1.2988 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2948 |
1.2948 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2026-06-22 |
023615 |
银华远景债券D |
1.3008 |
1.3008 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0051 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2957 |
1.2957 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-06-17 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2982 |
1.2982 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2968 |
1.2968 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2964 |
1.2964 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0061 |
0.47% |
| 2026-06-12 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2903 |
1.2903 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-06-11 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2863 |
1.2863 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2869 |
1.2869 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-06-09 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2901 |
1.2901 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-06-08 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2873 |
1.2873 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2026-06-05 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2945 |
1.2945 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-06-04 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2976 |
1.2976 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-06-03 |
023615 |
银华远景债券D |
1.3002 |
1.3002 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-06-02 |
023615 |
银华远景债券D |
1.3016 |
1.3016 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-06-01 |
023615 |
银华远景债券D |
1.3004 |
1.3004 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2991 |
1.2991 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-05-28 |
023615 |
银华远景债券D |
1.3026 |
1.3026 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
023615 |
银华远景债券D |
1.3026 |
1.3026 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
023615 |
银华远景债券D |
1.3061 |
1.3061 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
023615 |
银华远景债券D |
1.3049 |
1.3049 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
023615 |
银华远景债券D |
1.3031 |
1.3031 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-05-21 |
023615 |
银华远景债券D |
1.3007 |
1.3007 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2026-05-20 |
023615 |
银华远景债券D |
1.3061 |
1.3061 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
023615 |
银华远景债券D |
1.3055 |
1.3055 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
023615 |
银华远景债券D |
1.3019 |
1.3019 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
023615 |
银华远景债券D |
1.3025 |
1.3025 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-05-14 |
023615 |
银华远景债券D |
1.3056 |
1.3056 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
023615 |
银华远景债券D |
1.3117 |
1.3117 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-05-12 |
023615 |
银华远景债券D |
1.3082 |
1.3082 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
023615 |
银华远景债券D |
1.3102 |
1.3102 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
023615 |
银华远景债券D |
1.3066 |
1.3066 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
023615 |
银华远景债券D |
1.3009 |
1.3009 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
023615 |
银华远景债券D |
1.3016 |
1.3016 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-04-28 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2972 |
1.2972 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-04-27 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2983 |
1.2983 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2979 |
1.2979 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2981 |
1.2981 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-04-22 |
023615 |
银华远景债券D |
1.3003 |
1.3003 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-04-21 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2962 |
1.2962 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2955 |
1.2955 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2944 |
1.2944 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2940 |
1.2940 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-04-15 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2892 |
1.2892 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2899 |
1.2899 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-04-13 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2867 |
1.2867 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2877 |
1.2877 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2857 |
1.2857 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2868 |
1.2868 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0111 |
0.87% |
| 2026-04-07 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2757 |
1.2757 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2743 |
1.2743 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2754 |
1.2754 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2795 |
1.2795 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0065 |
0.51% |
| 2026-03-31 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2730 |
1.2730 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2766 |
1.2766 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2768 |
1.2768 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2735 |
1.2735 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-03-25 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2775 |
1.2775 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-03-24 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2730 |
1.2730 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0062 |
0.49% |
| 2026-03-23 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2668 |
1.2668 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2026-03-20 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2758 |
1.2758 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-03-19 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2793 |
1.2793 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2026-03-18 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2864 |
1.2864 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-03-17 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2839 |
1.2839 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-03-16 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2880 |
1.2880 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2892 |
1.2892 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-03-12 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2914 |
1.2914 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-03-11 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2937 |
1.2937 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2937 |
1.2937 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-03-09 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2904 |
1.2904 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-03-06 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2936 |
1.2936 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-03-05 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2914 |
1.2914 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2884 |
1.2884 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-03-03 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2904 |
1.2904 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2026-03-02 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2994 |
1.2994 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-27 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2998 |
1.2998 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2994 |
1.2994 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-25 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2986 |
1.2986 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-02-24 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2965 |
1.2965 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-02-13 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2930 |
1.2930 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2969 |
1.2969 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2941 |
1.2941 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2932 |
1.2932 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2928 |
1.2928 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0049 |
0.38% |
| 2026-02-06 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2879 |
1.2879 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2872 |
1.2872 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2910 |
1.2910 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2905 |
1.2905 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0080 |
0.62% |
| 2026-02-02 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2825 |
1.2825 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0108 |
-0.84% |
| 2026-01-30 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2933 |
1.2933 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-01-29 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2967 |
1.2967 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-01-28 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2997 |
1.2997 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2989 |
1.2989 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2985 |
1.2985 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-01-23 |
023615 |
银华远景债券D |
1.3020 |
1.3020 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-01-22 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2976 |
1.2976 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2969 |
1.2969 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-01-20 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2913 |
1.2913 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-01-19 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2935 |
1.2935 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-01-16 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2899 |
1.2899 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-01-15 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2882 |
1.2882 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2876 |
1.2876 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2870 |
1.2870 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2896 |
1.2896 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-01-09 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2856 |
1.2856 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2812 |
1.2812 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2802 |
1.2802 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2797 |
1.2797 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-01-05 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2760 |
1.2760 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-12-31 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2711 |
1.2711 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2712 |
1.2712 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2699 |
1.2699 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2713 |
1.2713 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2719 |
1.2719 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2693 |
1.2693 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2667 |
1.2667 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2665 |
1.2665 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-12-19 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2644 |
1.2644 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2616 |
1.2616 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2618 |
1.2618 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2565 |
1.2565 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2600 |
1.2600 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2617 |
1.2617 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2600 |
1.2600 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2621 |
1.2621 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2604 |
1.2604 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2622 |
1.2622 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2605 |
1.2605 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2565 |
1.2565 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2572 |
1.2572 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2579 |
1.2579 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2600 |
1.2600 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2576 |
1.2576 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2548 |
1.2548 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2555 |
1.2555 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2577 |
1.2577 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2556 |
1.2556 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2537 |
1.2537 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2025-11-20 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2608 |
1.2608 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2619 |
1.2619 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2625 |
1.2625 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2647 |
1.2647 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2663 |
1.2663 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2693 |
1.2693 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2662 |
1.2662 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2673 |
1.2673 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2682 |
1.2682 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2672 |
1.2672 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2680 |
1.2680 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2660 |
1.2660 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2641 |
1.2641 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2681 |
1.2681 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2683 |
1.2683 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2688 |
1.2688 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2722 |
1.2722 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2680 |
1.2680 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2682 |
1.2682 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2636 |
1.2636 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2601 |
1.2601 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2595 |
1.2595 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2619 |
1.2619 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2570 |
1.2570 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2556 |
1.2556 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-10-16 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2613 |
1.2613 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2641 |
1.2641 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-10-14 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2595 |
1.2595 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2641 |
1.2641 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2656 |
1.2656 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-10-09 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2690 |
1.2690 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-09-30 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2650 |
1.2650 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-09-29 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2618 |
1.2618 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2570 |
1.2570 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2580 |
1.2580 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2572 |
1.2572 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-09-23 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2515 |
1.2515 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2520 |
1.2520 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2512 |
1.2512 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2521 |
1.2521 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
023615 |
银华远景债券D |
1.2542 |
1.2542 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0039 |
0.31% |
