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银华远景债券D - 基金主页(代码:023615)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2847 0.0031 0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2834 -0.0005 -0.0355% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2847
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8618亿
最近资产：2.21亿
基金公司：
基金经理：孙慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.07%	-0.30%	-0.45%	-0.93%	2.75%	-	-	8.79%
同类排名	806/1519	1004/1762	984/1768	990/1726	544/1391			-

银华远景债券D(023615)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2841	-0.05%
2026-09-16	1.2847	0.24%
2026-09-15	1.2816	-0.02%
2026-09-14	1.2818	0.04%
2026-09-11	1.2813	-0.38%
2026-09-10	1.2862	-0.19%

银华远景债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	0.59%	0.90%
603986	兆易创新	0.0000	0.53%	0.13%
300567	精测电子	0.0000	0.42%	4.26%
688072	拓荆科技	0.0000	0.42%	2.26%
002463	沪电股份	0.0000	0.38%	2.55%
601899	紫金矿业	11.3500	0.38%	5.30%
300750	宁德时代	1.0500	0.37%	-1.24%
002064	华峰化学	0.0000	0.31%	3.16%
600183	生益科技	0.0000	0.31%	1.84%
601138	工业富联	0.0000	0.30%	2.61%

银华远景债券D(023615)基金档案

基金代码	023615	基金简称	银华远景债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	孙慧	基金托管人		基金公司
最近资产	2.21亿	最近份额	1.8618亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
民生强债A	1.8807	1.62%