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中欧中证红利低波动指数C基金净值查询(023614)

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  • 累计净值：0.9877
  • 成立日期：2025-05-22
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：宋巍巍
近半年中欧中证红利低波动指数C基金净值查询
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近半年,中欧中证红利低波动指数C(023614)基金累计收益率-2.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9840 0.9840 0.9877 0.9877 -0.0037 -0.37%
2026-09-16 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9877 0.9877 0.9947 0.9947 -0.0070 -0.70%
2026-09-15 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9947 0.9947 1.0028 1.0028 -0.0081 -0.81%
2026-09-14 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0028 1.0028 0.9993 0.9993 0.0035 0.35%
2026-09-11 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9993 0.9993 1.0089 1.0089 -0.0096 -0.95%
2026-09-10 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0089 1.0089 1.0058 1.0058 0.0031 0.31%
2026-09-09 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0058 1.0058 1.0029 1.0029 0.0029 0.29%
2026-09-08 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0029 1.0029 0.9934 0.9934 0.0095 0.96%
2026-09-07 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9934 0.9934 1.0020 1.0020 -0.0086 -0.86%
2026-09-04 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0020 1.0020 0.9978 0.9978 0.0042 0.42%
2026-09-03 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9978 0.9978 0.9984 0.9984 -0.0006 -0.06%
2026-09-02 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9984 0.9984 1.0044 1.0044 -0.0060 -0.60%
2026-09-01 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0044 1.0044 0.9934 0.9934 0.0110 1.11%
2026-08-31 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9934 0.9934 0.9875 0.9875 0.0059 0.60%
2026-08-28 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9875 0.9875 0.9864 0.9864 0.0011 0.11%
2026-08-27 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9864 0.9864 0.9918 0.9918 -0.0054 -0.54%
2026-08-26 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9918 0.9918 0.9885 0.9885 0.0033 0.33%
2026-08-25 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9885 0.9885 0.9898 0.9898 -0.0013 -0.13%
2026-08-24 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9898 0.9898 0.9799 0.9799 0.0099 1.01%
2026-08-21 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9799 0.9799 0.9841 0.9841 -0.0042 -0.43%
2026-08-20 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9841 0.9841 0.9784 0.9784 0.0057 0.58%
2026-08-19 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9784 0.9784 0.9673 0.9673 0.0111 1.15%
2026-08-18 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9673 0.9673 0.9645 0.9645 0.0028 0.29%
2026-08-17 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9645 0.9645 0.9618 0.9618 0.0027 0.28%
2026-08-14 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9618 0.9618 0.9651 0.9651 -0.0033 -0.34%
2026-08-13 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9651 0.9651 0.9667 0.9667 -0.0016 -0.17%
2026-08-12 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9667 0.9667 0.9707 0.9707 -0.0040 -0.41%
2026-08-11 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9707 0.9707 0.9705 0.9705 0.0002 0.02%
2026-08-10 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9705 0.9705 0.9665 0.9665 0.0040 0.41%
2026-08-07 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9665 0.9665 0.9724 0.9724 -0.0059 -0.61%
2026-08-06 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9724 0.9724 0.9716 0.9716 0.0008 0.08%
2026-08-05 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9716 0.9716 0.9830 0.9830 -0.0114 -1.17%
2026-08-04 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9830 0.9830 1.0034 1.0034 -0.0204 -2.08%
2026-08-03 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0034 1.0034 1.0016 1.0016 0.0018 0.18%
2026-07-31 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0016 1.0016 1.0049 1.0049 -0.0033 -0.33%
2026-07-30 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0049 1.0049 0.9893 0.9893 0.0156 1.58%
2026-07-29 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9893 0.9893 0.9804 0.9804 0.0089 0.91%
2026-07-28 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9804 0.9804 0.9728 0.9728 0.0076 0.78%
2026-07-27 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9728 0.9728 0.9691 0.9691 0.0037 0.38%
2026-07-24 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9691 0.9691 0.9775 0.9775 -0.0084 -0.86%
2026-07-23 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9775 0.9775 0.9735 0.9735 0.0040 0.41%
2026-07-22 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9735 0.9735 0.9681 0.9681 0.0054 0.56%
2026-07-21 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9681 0.9681 0.9801 0.9801 -0.0120 -1.24%
2026-07-20 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9801 0.9801 0.9558 0.9558 0.0243 2.54%
2026-07-17 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9558 0.9558 0.9539 0.9539 0.0019 0.20%
2026-07-16 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9539 0.9539 0.9617 0.9617 -0.0078 -0.81%
2026-07-15 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9617 0.9617 0.9501 0.9501 0.0116 1.22%
2026-07-14 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9501 0.9501 0.9420 0.9420 0.0081 0.86%
2026-07-13 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9420 0.9420 0.9270 0.9270 0.0150 1.62%
2026-07-10 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9270 0.9270 0.9242 0.9242 0.0028 0.30%
2026-07-09 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9242 0.9242 0.9333 0.9333 -0.0091 -0.98%
2026-07-08 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9333 0.9333 0.9243 0.9243 0.0090 0.97%
2026-07-07 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9243 0.9243 0.9300 0.9300 -0.0057 -0.61%
2026-07-06 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9300 0.9300 0.9120 0.9120 0.0180 1.97%
2026-07-03 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9120 0.9120 0.9093 0.9093 0.0027 0.30%
2026-07-02 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9093 0.9093 0.9019 0.9019 0.0074 0.82%
2026-07-01 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9019 0.9019 0.8928 0.8928 0.0091 1.02%
2026-06-30 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.8928 0.8928 0.9098 0.9098 -0.0170 -1.90%
2026-06-29 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9098 0.9098 0.9042 0.9042 0.0056 0.62%
2026-06-26 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9042 0.9042 0.9087 0.9087 -0.0045 -0.50%
2026-06-25 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9087 0.9087 0.9183 0.9183 -0.0096 -1.05%
2026-06-24 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9183 0.9183 0.9358 0.9358 -0.0175 -1.91%
2026-06-23 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9358 0.9358 0.9314 0.9314 0.0044 0.47%
2026-06-22 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9314 0.9314 0.9302 0.9302 0.0012 0.13%
2026-06-18 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9302 0.9302 0.9522 0.9522 -0.0220 -2.37%
2026-06-17 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9522 0.9522 0.9568 0.9568 -0.0046 -0.48%
2026-06-16 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9568 0.9568 0.9706 0.9706 -0.0138 -1.42%
2026-06-15 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9706 0.9706 0.9797 0.9797 -0.0091 -0.93%
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2026-06-11 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9706 0.9706 0.9784 0.9784 -0.0078 -0.80%
2026-06-10 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9784 0.9784 0.9725 0.9725 0.0059 0.61%
2026-06-09 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9725 0.9725 0.9721 0.9721 0.0004 0.04%
2026-06-08 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9721 0.9721 0.9693 0.9693 0.0028 0.29%
2026-06-05 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9693 0.9693 0.9668 0.9668 0.0025 0.26%
2026-06-04 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9668 0.9668 0.9786 0.9786 -0.0118 -1.21%
2026-06-03 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9786 0.9786 0.9865 0.9865 -0.0079 -0.80%
2026-06-02 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9865 0.9865 0.9880 0.9880 -0.0015 -0.15%
2026-06-01 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9880 0.9880 0.9747 0.9747 0.0133 1.36%
2026-05-29 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9747 0.9747 0.9560 0.9560 0.0187 1.96%
2026-05-28 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9560 0.9560 0.9603 0.9603 -0.0043 -0.45%
2026-05-27 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9603 0.9603 0.9665 0.9665 -0.0062 -0.64%
2026-05-26 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9665 0.9665 0.9640 0.9640 0.0025 0.26%
2026-05-25 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9640 0.9640 0.9656 0.9656 -0.0016 -0.17%
2026-05-22 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9656 0.9656 0.9680 0.9680 -0.0024 -0.25%
2026-05-21 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9680 0.9680 0.9732 0.9732 -0.0052 -0.53%
2026-05-20 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9732 0.9732 0.9761 0.9761 -0.0029 -0.30%
2026-05-19 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9761 0.9761 0.9701 0.9701 0.0060 0.62%
2026-05-18 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9701 0.9701 0.9759 0.9759 -0.0058 -0.59%
2026-05-15 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9759 0.9759 0.9824 0.9824 -0.0065 -0.66%
2026-05-14 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9824 0.9824 0.9845 0.9845 -0.0021 -0.21%
2026-05-13 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9845 0.9845 0.9838 0.9838 0.0007 0.07%
2026-05-12 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9838 0.9838 0.9846 0.9846 -0.0008 -0.08%
2026-05-11 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9846 0.9846 0.9844 0.9844 0.0002 0.02%
2026-05-08 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9844 0.9844 0.9850 0.9850 -0.0006 -0.06%
2026-04-30 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9931 0.9931 1.0009 1.0009 -0.0078 -0.78%
2026-04-29 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0009 1.0009 0.9976 0.9976 0.0033 0.33%
2026-04-28 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9976 0.9976 0.9944 0.9944 0.0032 0.32%
2026-04-27 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9944 0.9944 1.0040 1.0040 -0.0096 -0.96%
2026-04-24 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0040 1.0040 1.0056 1.0056 -0.0016 -0.16%
2026-04-23 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0056 1.0056 0.9996 0.9996 0.0060 0.60%
2026-04-22 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9996 0.9996 1.0034 1.0034 -0.0038 -0.38%
2026-04-21 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0034 1.0034 0.9982 0.9982 0.0052 0.52%
2026-04-20 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9982 0.9982 0.9949 0.9949 0.0033 0.33%
2026-04-17 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9949 0.9949 0.9971 0.9971 -0.0022 -0.22%
2026-04-16 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9971 0.9971 0.9973 0.9973 -0.0002 -0.02%
2026-04-15 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9973 0.9973 0.9917 0.9917 0.0056 0.56%
2026-04-14 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9917 0.9917 0.9877 0.9877 0.0040 0.40%
2026-04-13 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9877 0.9877 0.9909 0.9909 -0.0032 -0.32%
2026-04-10 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9909 0.9909 0.9915 0.9915 -0.0006 -0.06%
2026-04-09 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9915 0.9915 0.9986 0.9986 -0.0071 -0.71%
2026-04-08 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9986 0.9986 0.9890 0.9890 0.0096 0.97%
2026-04-07 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9890 0.9890 0.9943 0.9943 -0.0053 -0.53%
2026-04-03 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9943 0.9943 1.0076 1.0076 -0.0133 -1.32%
2026-04-02 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0076 1.0076 1.0036 1.0036 0.0040 0.40%
2026-04-01 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0036 1.0036 1.0029 1.0029 0.0007 0.07%
2026-03-31 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0029 1.0029 1.0003 1.0003 0.0026 0.26%
2026-03-30 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0003 1.0003 0.9914 0.9914 0.0089 0.90%
2026-03-27 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9914 0.9914 0.9950 0.9950 -0.0036 -0.36%
2026-03-26 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9950 0.9950 0.9957 0.9957 -0.0007 -0.07%
2026-03-25 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9957 0.9957 0.9891 0.9891 0.0066 0.67%
2026-03-24 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9891 0.9891 0.9701 0.9701 0.0190 1.96%
2026-03-23 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9701 0.9701 1.0034 1.0034 -0.0333 -3.32%
2026-03-20 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0034 1.0034 1.0065 1.0065 -0.0031 -0.31%
2026-03-19 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0065 1.0065 1.0106 1.0106 -0.0041 -0.41%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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