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长城三个月滚动持有债券A基金净值查询(023586)

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今天最新净值 1.1763 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1763
成立日期：2025-03-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.3615亿
最近资产：1.56亿
基金公司：长城基金
基金经理：张棪华吉昶

近一周长城三个月滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城三个月滚动持有债券A(023586)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1767	1.1767	1.1763	1.1763	0.0004	0.03%
2026-09-15	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1763	1.1763	1.1771	1.1771	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1771	1.1771	1.1760	1.1760	0.0011	0.09%
2026-09-11	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1760	1.1760	1.1762	1.1762	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1762	1.1762	1.1772	1.1772	-0.0010	-0.08%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.27%
长城远见成长混合A	1.1336	4.25%
长城远见成长混合C	1.1068	4.25%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.23%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.23%
长城久鼎混合A	3.2514	4.17%
长城久鼎混合C	3.1818	4.17%
长城久恒混合C	2.6077	4.16%
长城久恒混合A	2.6624	4.16%
长城数字经济混合A	1.8351	3.97%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%