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长城三个月滚动持有债券A - 基金主页(代码:023586)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1767 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1767
成立日期：2025-03-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.3615亿
最近资产：1.56亿
基金公司：长城基金
基金经理：张棪华吉昶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.78%	-0.04%	-0.14%	-0.30%	1.34%	-	-	2.93%
同类排名	685/835	708/849	624/853	647/851	651/806			-

长城三个月滚动持有债券A(023586)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1766	-0.01%
2026-09-16	1.1767	0.03%
2026-09-15	1.1763	-0.07%
2026-09-14	1.1771	0.09%
2026-09-11	1.1760	-0.02%
2026-09-10	1.1762	-0.08%

长城三个月滚动持有债券A(023586)基金档案

基金代码	023586	基金简称	长城三个月滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2025-03-12~2025-03-12	成立日期	2025-03-12	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张棪华吉昶	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	1.56亿	最近份额	1.3615亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%