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中欧红利智选混合A基金净值查询(023584)

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今天最新净值 0.9658 -0.0020 -0.21% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0697
  • 成立日期：2025-04-08
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.78亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：张学明
近半年中欧红利智选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中欧红利智选混合A(023584)基金累计收益率-7.59%
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2026-09-17 023584 中欧红利智选混合A 0.9623 1.0662 0.9658 1.0697 -0.0035 -0.36%
2026-09-16 023584 中欧红利智选混合A 0.9658 1.0697 0.9678 1.0717 -0.0020 -0.21%
2026-09-15 023584 中欧红利智选混合A 0.9678 1.0717 0.9728 1.0767 -0.0050 -0.51%
2026-09-14 023584 中欧红利智选混合A 0.9728 1.0767 0.9697 1.0736 0.0031 0.32%
2026-09-11 023584 中欧红利智选混合A 0.9697 1.0736 0.9839 1.0878 -0.0142 -1.44%
2026-09-10 023584 中欧红利智选混合A 0.9839 1.0878 0.9876 1.0915 -0.0037 -0.37%
2026-09-09 023584 中欧红利智选混合A 0.9876 1.0915 0.9856 1.0895 0.0020 0.20%
2026-09-08 023584 中欧红利智选混合A 0.9856 1.0895 0.9795 1.0834 0.0061 0.62%
2026-09-07 023584 中欧红利智选混合A 0.9795 1.0834 0.9868 1.0907 -0.0073 -0.74%
2026-09-04 023584 中欧红利智选混合A 0.9868 1.0907 0.9838 1.0877 0.0030 0.30%
2026-09-03 023584 中欧红利智选混合A 0.9838 1.0877 0.9814 1.0853 0.0024 0.24%
2026-09-02 023584 中欧红利智选混合A 0.9814 1.0853 0.9923 1.0962 -0.0109 -1.10%
2026-09-01 023584 中欧红利智选混合A 0.9923 1.0962 0.9859 1.0898 0.0064 0.65%
2026-08-31 023584 中欧红利智选混合A 0.9859 1.0898 0.9855 1.0894 0.0004 0.04%
2026-08-28 023584 中欧红利智选混合A 0.9855 1.0894 0.9831 1.0870 0.0024 0.24%
2026-08-27 023584 中欧红利智选混合A 0.9831 1.0870 0.9831 1.0870 0.0000 0.00%
2026-08-26 023584 中欧红利智选混合A 0.9831 1.0870 0.9788 1.0827 0.0043 0.44%
2026-08-25 023584 中欧红利智选混合A 0.9788 1.0827 0.9815 1.0854 -0.0027 -0.28%
2026-08-24 023584 中欧红利智选混合A 0.9815 1.0854 0.9754 1.0793 0.0061 0.63%
2026-08-21 023584 中欧红利智选混合A 0.9754 1.0793 0.9811 1.0850 -0.0057 -0.58%
2026-08-20 023584 中欧红利智选混合A 0.9811 1.0850 0.9748 1.0787 0.0063 0.65%
2026-08-19 023584 中欧红利智选混合A 0.9748 1.0787 0.9725 1.0764 0.0023 0.24%
2026-08-18 023584 中欧红利智选混合A 0.9725 1.0764 0.9699 1.0738 0.0026 0.27%
2026-08-17 023584 中欧红利智选混合A 0.9699 1.0738 0.9664 1.0703 0.0035 0.36%
2026-08-14 023584 中欧红利智选混合A 0.9664 1.0703 0.9707 1.0746 -0.0043 -0.44%
2026-08-13 023584 中欧红利智选混合A 0.9707 1.0746 0.9775 1.0814 -0.0068 -0.70%
2026-08-12 023584 中欧红利智选混合A 0.9775 1.0814 0.9798 1.0837 -0.0023 -0.23%
2026-08-11 023584 中欧红利智选混合A 0.9798 1.0837 0.9857 1.0896 -0.0059 -0.60%
2026-08-10 023584 中欧红利智选混合A 0.9857 1.0896 0.9770 1.0809 0.0087 0.89%
2026-08-07 023584 中欧红利智选混合A 0.9770 1.0809 0.9823 1.0862 -0.0053 -0.54%
2026-08-06 023584 中欧红利智选混合A 0.9823 1.0862 0.9834 1.0873 -0.0011 -0.11%
2026-08-05 023584 中欧红利智选混合A 0.9834 1.0873 0.9869 1.0908 -0.0035 -0.35%
2026-08-04 023584 中欧红利智选混合A 0.9869 1.0908 1.0019 1.1058 -0.0150 -1.52%
2026-08-03 023584 中欧红利智选混合A 1.0019 1.1058 0.9983 1.1022 0.0036 0.36%
2026-07-31 023584 中欧红利智选混合A 0.9983 1.1022 1.0021 1.1060 -0.0038 -0.38%
2026-07-30 023584 中欧红利智选混合A 1.0021 1.1060 0.9896 1.0935 0.0125 1.26%
2026-07-29 023584 中欧红利智选混合A 0.9896 1.0935 0.9727 1.0766 0.0169 1.74%
2026-07-28 023584 中欧红利智选混合A 0.9727 1.0766 0.9678 1.0717 0.0049 0.51%
2026-07-27 023584 中欧红利智选混合A 0.9678 1.0717 0.9620 1.0659 0.0058 0.60%
2026-07-24 023584 中欧红利智选混合A 0.9620 1.0659 0.9736 1.0775 -0.0116 -1.19%
2026-07-23 023584 中欧红利智选混合A 0.9736 1.0775 0.9659 1.0698 0.0077 0.80%
2026-07-22 023584 中欧红利智选混合A 0.9659 1.0698 0.9640 1.0679 0.0019 0.20%
2026-07-21 023584 中欧红利智选混合A 0.9640 1.0679 0.9679 1.0718 -0.0039 -0.40%
2026-07-20 023584 中欧红利智选混合A 0.9679 1.0718 0.9507 1.0546 0.0172 1.81%
2026-07-17 023584 中欧红利智选混合A 0.9507 1.0546 0.9558 1.0597 -0.0051 -0.53%
2026-07-16 023584 中欧红利智选混合A 0.9558 1.0597 0.9601 1.0640 -0.0043 -0.45%
2026-07-15 023584 中欧红利智选混合A 0.9601 1.0640 0.9466 1.0505 0.0135 1.43%
2026-07-14 023584 中欧红利智选混合A 0.9466 1.0505 0.9345 1.0384 0.0121 1.29%
2026-07-13 023584 中欧红利智选混合A 0.9345 1.0384 0.9280 1.0319 0.0065 0.70%
2026-07-10 023584 中欧红利智选混合A 0.9280 1.0319 0.9276 1.0315 0.0004 0.04%
2026-07-09 023584 中欧红利智选混合A 0.9276 1.0315 0.9350 1.0389 -0.0074 -0.79%
2026-07-08 023584 中欧红利智选混合A 0.9350 1.0389 0.9293 1.0332 0.0057 0.61%
2026-07-07 023584 中欧红利智选混合A 0.9293 1.0332 0.9420 1.0459 -0.0127 -1.35%
2026-07-06 023584 中欧红利智选混合A 0.9420 1.0459 0.9280 1.0319 0.0140 1.51%
2026-07-03 023584 中欧红利智选混合A 0.9280 1.0319 0.9200 1.0239 0.0080 0.87%
2026-07-02 023584 中欧红利智选混合A 0.9200 1.0239 0.9109 1.0148 0.0091 1.00%
2026-07-01 023584 中欧红利智选混合A 0.9109 1.0148 0.8955 0.9994 0.0154 1.72%
2026-06-30 023584 中欧红利智选混合A 0.8955 0.9994 0.9110 1.0149 -0.0155 -1.73%
2026-06-29 023584 中欧红利智选混合A 0.9110 1.0149 0.9018 1.0057 0.0092 1.02%
2026-06-26 023584 中欧红利智选混合A 0.9018 1.0057 0.9151 1.0190 -0.0133 -1.45%
2026-06-25 023584 中欧红利智选混合A 0.9151 1.0190 0.9228 1.0267 -0.0077 -0.83%
2026-06-24 023584 中欧红利智选混合A 0.9228 1.0267 0.9347 1.0386 -0.0119 -1.29%
2026-06-23 023584 中欧红利智选混合A 0.9347 1.0386 0.9319 1.0358 0.0028 0.30%
2026-06-22 023584 中欧红利智选混合A 0.9319 1.0358 0.9277 1.0316 0.0042 0.45%
2026-06-18 023584 中欧红利智选混合A 0.9277 1.0316 0.9412 1.0451 -0.0135 -1.43%
2026-06-17 023584 中欧红利智选混合A 0.9412 1.0451 0.9486 1.0525 -0.0074 -0.78%
2026-06-16 023584 中欧红利智选混合A 0.9486 1.0525 0.9602 1.0641 -0.0116 -1.21%
2026-06-15 023584 中欧红利智选混合A 0.9602 1.0641 0.9592 1.0631 0.0010 0.10%
2026-06-12 023584 中欧红利智选混合A 0.9592 1.0631 0.9466 1.0505 0.0126 1.33%
2026-06-11 023584 中欧红利智选混合A 0.9466 1.0505 0.9508 1.0547 -0.0042 -0.44%
2026-06-10 023584 中欧红利智选混合A 0.9508 1.0547 0.9464 1.0503 0.0044 0.46%
2026-06-09 023584 中欧红利智选混合A 0.9464 1.0503 0.9438 1.0477 0.0026 0.28%
2026-06-08 023584 中欧红利智选混合A 0.9438 1.0477 0.9563 1.0602 -0.0125 -1.31%
2026-06-05 023584 中欧红利智选混合A 0.9563 1.0602 0.9530 1.0569 0.0033 0.35%
2026-06-04 023584 中欧红利智选混合A 0.9530 1.0569 0.9633 1.0672 -0.0103 -1.07%
2026-06-03 023584 中欧红利智选混合A 0.9633 1.0672 0.9720 1.0759 -0.0087 -0.90%
2026-06-02 023584 中欧红利智选混合A 0.9720 1.0759 0.9761 1.0800 -0.0041 -0.42%
2026-06-01 023584 中欧红利智选混合A 0.9761 1.0800 0.9637 1.0676 0.0124 1.29%
2026-05-29 023584 中欧红利智选混合A 0.9637 1.0676 0.9525 1.0564 0.0112 1.18%
2026-05-28 023584 中欧红利智选混合A 0.9525 1.0564 0.9615 1.0654 -0.0090 -0.94%
2026-05-27 023584 中欧红利智选混合A 0.9615 1.0654 0.9716 1.0755 -0.0101 -1.04%
2026-05-26 023584 中欧红利智选混合A 0.9716 1.0755 0.9713 1.0752 0.0003 0.03%
2026-05-25 023584 中欧红利智选混合A 0.9713 1.0752 0.9715 1.0754 -0.0002 -0.02%
2026-05-22 023584 中欧红利智选混合A 0.9715 1.0754 0.9741 1.0780 -0.0026 -0.27%
2026-05-21 023584 中欧红利智选混合A 0.9741 1.0780 0.9856 1.0895 -0.0115 -1.17%
2026-05-20 023584 中欧红利智选混合A 0.9856 1.0895 0.9893 1.0932 -0.0037 -0.37%
2026-05-19 023584 中欧红利智选混合A 0.9893 1.0932 0.9831 1.0870 0.0062 0.63%
2026-05-18 023584 中欧红利智选混合A 0.9831 1.0870 0.9920 1.0959 -0.0089 -0.90%
2026-05-15 023584 中欧红利智选混合A 0.9920 1.0959 1.0005 1.1044 -0.0085 -0.85%
2026-05-14 023584 中欧红利智选混合A 1.0005 1.1044 1.0082 1.1121 -0.0077 -0.76%
2026-05-13 023584 中欧红利智选混合A 1.0082 1.1121 1.0092 1.1131 -0.0010 -0.10%
2026-05-12 023584 中欧红利智选混合A 1.0092 1.1131 1.0113 1.1152 -0.0021 -0.21%
2026-05-11 023584 中欧红利智选混合A 1.0113 1.1152 1.0068 1.1107 0.0045 0.45%
2026-05-08 023584 中欧红利智选混合A 1.0068 1.1107 1.0069 1.1108 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 023584 中欧红利智选混合A 1.0079 1.1118 1.0120 1.1159 -0.0041 -0.41%
2026-04-29 023584 中欧红利智选混合A 1.0120 1.1159 1.0065 1.1104 0.0055 0.55%
2026-04-28 023584 中欧红利智选混合A 1.0065 1.1104 1.0054 1.1093 0.0011 0.11%
2026-04-27 023584 中欧红利智选混合A 1.0054 1.1093 1.0126 1.1165 -0.0072 -0.71%
2026-04-24 023584 中欧红利智选混合A 1.0126 1.1165 1.0207 1.1246 -0.0081 -0.79%
2026-04-23 023584 中欧红利智选混合A 1.0207 1.1246 1.0211 1.1250 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 023584 中欧红利智选混合A 1.0211 1.1250 1.0234 1.1273 -0.0023 -0.22%
2026-04-21 023584 中欧红利智选混合A 1.0234 1.1273 1.0175 1.1214 0.0059 0.58%
2026-04-20 023584 中欧红利智选混合A 1.0175 1.1214 1.0180 1.1219 -0.0005 -0.05%
2026-04-17 023584 中欧红利智选混合A 1.0180 1.1219 1.0218 1.1257 -0.0038 -0.37%
2026-04-16 023584 中欧红利智选混合A 1.0218 1.1257 1.0189 1.1228 0.0029 0.28%
2026-04-15 023584 中欧红利智选混合A 1.0189 1.1228 1.0139 1.1178 0.0050 0.49%
2026-04-14 023584 中欧红利智选混合A 1.0139 1.1178 1.0121 1.1160 0.0018 0.18%
2026-04-13 023584 中欧红利智选混合A 1.0121 1.1160 1.0173 1.1212 -0.0052 -0.51%
2026-04-10 023584 中欧红利智选混合A 1.0173 1.1212 1.0142 1.1181 0.0031 0.31%
2026-04-09 023584 中欧红利智选混合A 1.0142 1.1181 1.0199 1.1238 -0.0057 -0.56%
2026-04-08 023584 中欧红利智选混合A 1.0199 1.1238 1.0023 1.1062 0.0176 1.76%
2026-04-07 023584 中欧红利智选混合A 1.0023 1.1062 1.0037 1.1076 -0.0014 -0.14%
2026-04-03 023584 中欧红利智选混合A 1.0037 1.1076 1.0158 1.1197 -0.0121 -1.19%
2026-04-02 023584 中欧红利智选混合A 1.0158 1.1197 1.0174 1.1213 -0.0016 -0.16%
2026-04-01 023584 中欧红利智选混合A 1.0174 1.1213 1.0140 1.1179 0.0034 0.34%
2026-03-31 023584 中欧红利智选混合A 1.0140 1.1179 1.0201 1.1240 -0.0061 -0.60%
2026-03-30 023584 中欧红利智选混合A 1.0201 1.1240 1.0164 1.1203 0.0037 0.36%
2026-03-27 023584 中欧红利智选混合A 1.0164 1.1203 1.0164 1.1203 0.0000 0.00%
2026-03-26 023584 中欧红利智选混合A 1.0164 1.1203 1.0201 1.1240 -0.0037 -0.36%
2026-03-25 023584 中欧红利智选混合A 1.0201 1.1240 1.0041 1.1080 0.0160 1.59%
2026-03-24 023584 中欧红利智选混合A 1.0041 1.1080 0.9849 1.0888 0.0192 1.95%
2026-03-23 023584 中欧红利智选混合A 0.9849 1.0888 1.0225 1.1264 -0.0376 -3.68%
2026-03-20 023584 中欧红利智选混合A 1.0225 1.1264 1.0289 1.1328 -0.0064 -0.62%
2026-03-19 023584 中欧红利智选混合A 1.0289 1.1328 1.0406 1.1445 -0.0117 -1.12%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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