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今天最新净值 0.9658 -0.0020 -0.21%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0697
成立日期：2025-04-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.78亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：张学明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-12	每份派现金0.0150元
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-12	每份派现金0.0193元
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	每份派现金0.0149元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-21	每份派现金0.0122元
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-11	每份派现金0.0172元
2025-08-11	2025-08-11	2025-08-13	每份派现金0.0157元
2025-07-03	2025-07-03	2025-07-07	每份派现金0.0096元

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%