海富通中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(023577)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0131
- 成立日期：2025-06-10
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：谈云飞 何谦
近半年海富通中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近半年,海富通中证同业存单AAA指数7天持有(023577)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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1.0105 |
1.0105 |
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1.0104 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0093 |
1.0093 |
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1.0092 |
0.0001 |
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| 2026-04-20 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0092 |
1.0092 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0000 |
0.00% |
