富安达上清所0-3年政金债指数D基金净值查询(023558)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0176
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：31.9713亿
- 最近资产：32.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑良海
近半年富安达上清所0-3年政金债指数D基金净值查询
近半年,富安达上清所0-3年政金债指数D(023558)基金累计收益率1.07%
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基金代码 |
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富安达上清所0-3年政金债指数D |
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1.0125 |
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023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
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1.0120 |
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1.0122 |
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| 2026-06-09 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
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富安达上清所0-3年政金债指数D |
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| 2026-06-01 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0125 |
1.0125 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0123 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
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1.0123 |
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1.0120 |
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| 2026-05-27 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
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1.0120 |
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1.0117 |
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| 2026-05-26 |
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富安达上清所0-3年政金债指数D |
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1.0117 |
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1.0116 |
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| 2026-05-25 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
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1.0116 |
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1.0114 |
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0.02% |
| 2026-05-22 |
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富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0114 |
1.0114 |
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| 2026-05-21 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
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1.0114 |
1.0114 |
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| 2026-05-20 |
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1.0113 |
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023558 |
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1.0113 |
1.0113 |
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1.0112 |
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| 2026-05-18 |
023558 |
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1.0112 |
1.0112 |
1.0110 |
1.0110 |
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0.02% |
| 2026-05-15 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0110 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0110 |
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| 2026-05-14 |
023558 |
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1.0110 |
1.0110 |
1.0110 |
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1.0109 |
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1.0109 |
1.0109 |
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1.0107 |
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| 2026-05-11 |
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1.0107 |
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1.0104 |
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| 2026-05-08 |
023558 |
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1.0104 |
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1.0103 |
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| 2026-04-30 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0103 |
1.0103 |
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1.0102 |
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| 2026-04-29 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0102 |
1.0102 |
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1.0100 |
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| 2026-04-28 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0100 |
1.0100 |
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1.0098 |
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| 2026-04-27 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
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1.0098 |
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1.0100 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0100 |
1.0100 |
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1.0099 |
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| 2026-04-23 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0099 |
1.0099 |
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1.0098 |
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| 2026-04-22 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0098 |
1.0098 |
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1.0096 |
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| 2026-04-21 |
023558 |
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1.0096 |
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1.0095 |
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| 2026-04-20 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0095 |
1.0095 |
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1.0093 |
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| 2026-04-17 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
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1.0093 |
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1.0090 |
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023558 |
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1.0090 |
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| 2026-04-15 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
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1.0087 |
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| 2026-04-14 |
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1.0086 |
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| 2026-04-13 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0085 |
1.0085 |
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1.0084 |
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| 2026-04-10 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0084 |
1.0084 |
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1.0083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0083 |
1.0083 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0084 |
1.0084 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0085 |
1.0085 |
1.0084 |
1.0084 |
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023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
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1.0084 |
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1.0082 |
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| 2026-04-02 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0082 |
1.0082 |
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| 2026-04-01 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0081 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0081 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0081 |
1.0081 |
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| 2026-03-27 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0077 |
1.0077 |
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| 2026-03-26 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
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1.0076 |
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023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
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1.0074 |
1.0074 |
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富安达上清所0-3年政金债指数D |
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023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0000 |
0.00% |
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023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0073 |
1.0073 |
1.0072 |
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023558 |
富安达上清所0-3年政金债指数D |
1.0072 |
1.0072 |
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1.0070 |
0.0002 |
0.02% |
