银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询(023550)

今天最新净值 1.1004 -0.0119 -1.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1004
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：银华基金
基金经理：谭跃峰

近一月银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A(023550)基金累计收益率-10.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1109	1.1109	1.1004	1.1004	0.0105	0.95%
2026-09-14	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1004	1.1004	1.1123	1.1123	-0.0119	-1.07%
2026-09-11	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1123	1.1123	1.1254	1.1254	-0.0131	-1.16%
2026-09-10	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1254	1.1254	1.1416	1.1416	-0.0162	-1.42%
2026-09-09	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1416	1.1416	1.1527	1.1527	-0.0111	-0.97%
2026-09-08	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1527	1.1527	1.1676	1.1676	-0.0149	-1.29%
2026-09-07	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1676	1.1676	1.1569	1.1569	0.0107	0.92%
2026-09-04	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1569	1.1569	1.1751	1.1751	-0.0182	-1.55%
2026-09-03	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1751	1.1751	1.1774	1.1774	-0.0023	-0.20%
2026-09-02	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1774	1.1774	1.1991	1.1991	-0.0217	-1.84%

2026-09-01	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1991	1.1991	1.2168	1.2168	-0.0177	-1.45%
2026-08-31	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2168	1.2168	1.1764	1.1764	0.0404	3.43%
2026-08-28	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1764	1.1764	1.1906	1.1906	-0.0142	-1.19%
2026-08-27	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1906	1.1906	1.1433	1.1433	0.0473	4.14%
2026-08-26	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1433	1.1433	1.1358	1.1358	0.0075	0.66%
2026-08-25	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1358	1.1358	1.1190	1.1190	0.0168	1.50%
2026-08-24	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1190	1.1190	1.1680	1.1680	-0.0490	-4.38%
2026-08-21	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1680	1.1680	1.1697	1.1697	-0.0017	-0.15%
2026-08-20	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1697	1.1697	1.1851	1.1851	-0.0154	-1.32%
2026-08-19	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1851	1.1851	1.2724	1.2724	-0.0873	-6.86%
2026-08-18	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2724	1.2724	1.2876	1.2876	-0.0152	-1.19%
2026-08-17	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2876	1.2876	1.2417	1.2417	0.0459	3.70%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%