银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询(023550)

今天最新净值 1.1109 0.0105 0.95% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1109
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：银华基金
基金经理：谭跃峰

近一季银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A(023550)基金累计收益率-16.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1432	1.1432	1.1109	1.1109	0.0323	2.91%
2026-09-15	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1109	1.1109	1.1004	1.1004	0.0105	0.95%
2026-09-14	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1004	1.1004	1.1123	1.1123	-0.0119	-1.07%
2026-09-11	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1123	1.1123	1.1254	1.1254	-0.0131	-1.16%
2026-09-10	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1254	1.1254	1.1416	1.1416	-0.0162	-1.42%
2026-09-09	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1416	1.1416	1.1527	1.1527	-0.0111	-0.97%
2026-09-08	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1527	1.1527	1.1676	1.1676	-0.0149	-1.29%
2026-09-07	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1676	1.1676	1.1569	1.1569	0.0107	0.92%
2026-09-04	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1569	1.1569	1.1751	1.1751	-0.0182	-1.55%
2026-09-03	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1751	1.1751	1.1774	1.1774	-0.0023	-0.20%

2026-09-02	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1774	1.1774	1.1991	1.1991	-0.0217	-1.84%
2026-09-01	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1991	1.1991	1.2168	1.2168	-0.0177	-1.45%
2026-08-31	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2168	1.2168	1.1764	1.1764	0.0404	3.43%
2026-08-28	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1764	1.1764	1.1906	1.1906	-0.0142	-1.19%
2026-08-27	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1906	1.1906	1.1433	1.1433	0.0473	4.14%
2026-08-26	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1433	1.1433	1.1358	1.1358	0.0075	0.66%
2026-08-25	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1358	1.1358	1.1190	1.1190	0.0168	1.50%
2026-08-24	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1190	1.1190	1.1680	1.1680	-0.0490	-4.38%
2026-08-21	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1680	1.1680	1.1697	1.1697	-0.0017	-0.15%
2026-08-20	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1697	1.1697	1.1851	1.1851	-0.0154	-1.32%
2026-08-19	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1851	1.1851	1.2724	1.2724	-0.0873	-6.86%
2026-08-18	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2724	1.2724	1.2876	1.2876	-0.0152	-1.19%
2026-08-17	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2876	1.2876	1.2417	1.2417	0.0459	3.70%
2026-08-14	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2417	1.2417	1.2393	1.2393	0.0024	0.19%
2026-08-13	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2393	1.2393	1.2582	1.2582	-0.0189	-1.53%

2026-08-12	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2582	1.2582	1.2491	1.2491	0.0091	0.73%
2026-08-11	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2491	1.2491	1.2505	1.2505	-0.0014	-0.11%
2026-08-10	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2505	1.2505	1.2801	1.2801	-0.0296	-2.37%
2026-08-07	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2801	1.2801	1.2591	1.2591	0.0210	1.67%
2026-08-06	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2591	1.2591	1.2623	1.2623	-0.0032	-0.25%
2026-08-05	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2623	1.2623	1.2220	1.2220	0.0403	3.30%
2026-08-04	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2220	1.2220	1.1690	1.1690	0.0530	4.53%
2026-08-03	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1690	1.1690	1.2005	1.2005	-0.0315	-2.62%
2026-07-31	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2005	1.2005	1.1353	1.1353	0.0652	5.74%
2026-07-30	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1353	1.1353	1.1856	1.1856	-0.0503	-4.24%
2026-07-29	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1856	1.1856	1.1942	1.1942	-0.0086	-0.72%
2026-07-28	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1942	1.1942	1.2539	1.2539	-0.0597	-4.76%
2026-07-27	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2539	1.2539	1.2373	1.2373	0.0166	1.34%
2026-07-24	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2373	1.2373	1.2463	1.2463	-0.0090	-0.72%
2026-07-23	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2463	1.2463	1.2889	1.2889	-0.0426	-3.42%
2026-07-22	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2889	1.2889	1.3042	1.3042	-0.0153	-1.17%
2026-07-21	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3042	1.3042	1.2249	1.2249	0.0793	6.47%
2026-07-20	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2249	1.2249	1.2151	1.2151	0.0098	0.81%
2026-07-17	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2151	1.2151	1.3195	1.3195	-0.1044	-8.59%
2026-07-16	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3195	1.3195	1.3564	1.3564	-0.0369	-2.72%
2026-07-15	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3564	1.3564	1.3990	1.3990	-0.0426	-3.05%
2026-07-14	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3990	1.3990	1.3984	1.3984	0.0006	0.04%
2026-07-13	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3984	1.3984	1.4539	1.4539	-0.0555	-3.82%
2026-07-10	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4539	1.4539	1.5020	1.5020	-0.0481	-3.20%
2026-07-09	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5020	1.5020	1.4147	1.4147	0.0873	6.17%
2026-07-08	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4147	1.4147	1.4073	1.4073	0.0074	0.53%
2026-07-07	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4073	1.4073	1.4107	1.4107	-0.0034	-0.24%
2026-07-06	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4107	1.4107	1.4287	1.4287	-0.0180	-1.26%
2026-07-03	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4287	1.4287	1.4257	1.4257	0.0030	0.21%
2026-07-02	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4257	1.4257	1.5213	1.5213	-0.0956	-6.28%
2026-07-01	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5213	1.5213	1.5523	1.5523	-0.0310	-2.00%
2026-06-30	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5523	1.5523	1.4846	1.4846	0.0677	4.56%
2026-06-29	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4846	1.4846	1.4319	1.4319	0.0527	3.68%
2026-06-26	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4319	1.4319	1.4809	1.4809	-0.0490	-3.31%
2026-06-25	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4809	1.4809	1.4370	1.4370	0.0439	3.05%
2026-06-24	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4370	1.4370	1.3925	1.3925	0.0445	3.20%
2026-06-23	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3925	1.3925	1.4285	1.4285	-0.0360	-2.52%
2026-06-22	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4285	1.4285	1.4290	1.4290	-0.0005	-0.03%
2026-06-18	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4290	1.4290	1.3719	1.3719	0.0571	4.16%
2026-06-17	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3719	1.3719	1.3432	1.3432	0.0287	2.14%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%