平安上证180ETF联接C基金净值查询(023548)
今天最新净值
1.1376
-0.0038 -0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1376
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘洁倩 王郧
近一月,平安上证180ETF联接C(023548)基金累计收益率-1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023548 |
平安上证180ETF联接C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
023548 |
平安上证180ETF联接C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
023548 |
平安上证180ETF联接C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0127 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
023548 |
平安上证180ETF联接C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
023548 |
平安上证180ETF联接C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
023548 |
平安上证180ETF联接C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
023548 |
平安上证180ETF联接C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
023548 |
平安上证180ETF联接C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
023548 |
平安上证180ETF联接C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
023548 |
平安上证180ETF联接C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0115 |
-0.99% |
|
|
| 2026-09-01 |
023548 |
平安上证180ETF联接C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
023548 |
平安上证180ETF联接C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
023548 |
平安上证180ETF联接C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
023548 |
平安上证180ETF联接C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0118 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
023548 |
平安上证180ETF联接C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0090 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
023548 |
平安上证180ETF联接C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
023548 |
平安上证180ETF联接C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
023548 |
平安上证180ETF联接C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
023548 |
平安上证180ETF联接C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
023548 |
平安上证180ETF联接C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0242 |
-2.05% |
| 2026-08-18 |
023548 |
平安上证180ETF联接C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
023548 |
平安上证180ETF联接C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0146 |
1.25% |
