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凯石元鑫混合发起式C基金净值查询(023527)

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今天最新净值 0.9995 -0.0027 -0.27% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0995
  • 成立日期：2025-03-06
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.16亿元
  • 基金公司：凯石基金
  • 基金经理：李琛
近半年凯石元鑫混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,凯石元鑫混合发起式C(023527)基金累计收益率-1.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9957 1.0957 0.9995 1.0995 -0.0038 -0.38%
2026-09-16 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9995 1.0995 1.0022 1.1022 -0.0027 -0.27%
2026-09-15 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0022 1.1022 1.0066 1.1066 -0.0044 -0.44%
2026-09-14 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0066 1.1066 1.0073 1.1073 -0.0007 -0.07%
2026-09-11 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0073 1.1073 1.0172 1.1172 -0.0099 -0.97%
2026-09-10 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0172 1.1172 1.0206 1.1206 -0.0034 -0.33%
2026-09-09 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0206 1.1206 1.0188 1.1188 0.0018 0.18%
2026-09-08 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0188 1.1188 1.0122 1.1122 0.0066 0.65%
2026-09-07 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0122 1.1122 1.0199 1.1199 -0.0077 -0.75%
2026-09-04 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0199 1.1199 1.0158 1.1158 0.0041 0.40%
2026-09-03 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0158 1.1158 1.0130 1.1130 0.0028 0.28%
2026-09-02 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0130 1.1130 1.0189 1.1189 -0.0059 -0.58%
2026-09-01 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0189 1.1189 1.0143 1.1143 0.0046 0.45%
2026-08-31 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0143 1.1143 1.0152 1.1152 -0.0009 -0.09%
2026-08-28 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0152 1.1152 1.0128 1.1128 0.0024 0.24%
2026-08-27 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0128 1.1128 1.0115 1.1115 0.0013 0.13%
2026-08-26 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0115 1.1115 1.0034 1.1034 0.0081 0.81%
2026-08-25 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0034 1.1034 1.0014 1.1014 0.0020 0.20%
2026-08-24 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0014 1.1014 0.9974 1.0974 0.0040 0.40%
2026-08-21 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9974 1.0974 0.9971 1.0971 0.0003 0.03%
2026-08-20 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9971 1.0971 0.9944 1.0944 0.0027 0.27%
2026-08-19 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9944 1.0944 0.9933 1.0933 0.0011 0.11%
2026-08-18 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9933 1.0933 0.9954 1.0954 -0.0021 -0.21%
2026-08-17 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9954 1.0954 0.9930 1.0930 0.0024 0.24%
2026-08-14 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9930 1.0930 0.9973 1.0973 -0.0043 -0.43%
2026-08-13 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9973 1.0973 1.0025 1.1025 -0.0052 -0.52%
2026-08-12 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0025 1.1025 1.0019 1.1019 0.0006 0.06%
2026-08-11 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0019 1.1019 1.0067 1.1067 -0.0048 -0.48%
2026-08-10 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0067 1.1067 1.0018 1.1018 0.0049 0.49%
2026-08-07 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0018 1.1018 1.0055 1.1055 -0.0037 -0.37%
2026-08-06 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0055 1.1055 1.0120 1.1120 -0.0065 -0.64%
2026-08-05 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0120 1.1120 1.0161 1.1161 -0.0041 -0.40%
2026-08-04 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0161 1.1161 1.0282 1.1282 -0.0121 -1.19%
2026-08-03 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0282 1.1282 1.0255 1.1255 0.0027 0.26%
2026-07-31 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0255 1.1255 1.0299 1.1299 -0.0044 -0.43%
2026-07-30 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0299 1.1299 1.0212 1.1212 0.0087 0.85%
2026-07-29 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0212 1.1212 1.0094 1.1094 0.0118 1.17%
2026-07-28 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0094 1.1094 1.0060 1.1060 0.0034 0.34%
2026-07-27 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0060 1.1060 0.9923 1.0923 0.0137 1.38%
2026-07-24 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9923 1.0923 1.0029 1.1029 -0.0106 -1.06%
2026-07-23 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0029 1.1029 0.9932 1.0932 0.0097 0.98%
2026-07-22 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9932 1.0932 0.9874 1.0874 0.0058 0.59%
2026-07-21 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9874 1.0874 0.9909 1.0909 -0.0035 -0.35%
2026-07-20 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9909 1.0909 0.9680 1.0680 0.0229 2.37%
2026-07-17 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9680 1.0680 0.9685 1.0685 -0.0005 -0.05%
2026-07-16 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9685 1.0685 0.9695 1.0695 -0.0010 -0.10%
2026-07-15 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9695 1.0695 0.9581 1.0581 0.0114 1.19%
2026-07-14 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9581 1.0581 0.9445 1.0445 0.0136 1.44%
2026-07-13 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9445 1.0445 0.9461 1.0461 -0.0016 -0.17%
2026-07-10 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9461 1.0461 0.9414 1.0414 0.0047 0.50%
2026-07-09 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9414 1.0414 0.9480 1.0480 -0.0066 -0.70%
2026-07-08 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9480 1.0480 0.9445 1.0445 0.0035 0.37%
2026-07-07 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9445 1.0445 0.9556 1.0556 -0.0111 -1.16%
2026-07-06 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9556 1.0556 0.9460 1.0460 0.0096 1.01%
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2026-07-02 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9388 1.0388 0.9314 1.0314 0.0074 0.79%
2026-07-01 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9314 1.0314 0.9216 1.0216 0.0098 1.06%
2026-06-30 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9216 1.0216 0.9345 1.0345 -0.0129 -1.40%
2026-06-29 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9345 1.0345 0.9233 1.0233 0.0112 1.21%
2026-06-26 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9233 1.0233 0.9400 1.0400 -0.0167 -1.78%
2026-06-25 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9400 1.0400 0.9444 1.0444 -0.0044 -0.47%
2026-06-24 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9444 1.0444 0.9580 1.0580 -0.0136 -1.44%
2026-06-23 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9580 1.0580 0.9642 1.0642 -0.0062 -0.64%
2026-06-22 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9642 1.0642 0.9498 1.0498 0.0144 1.52%
2026-06-18 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9498 1.0498 0.9661 1.0661 -0.0163 -1.69%
2026-06-17 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9661 1.0661 0.9745 1.0745 -0.0084 -0.86%
2026-06-16 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9745 1.0745 0.9838 1.0838 -0.0093 -0.95%
2026-06-15 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9838 1.0838 0.9857 1.0857 -0.0019 -0.19%
2026-06-12 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9857 1.0857 0.9725 1.0725 0.0132 1.36%
2026-06-11 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9725 1.0725 0.9731 1.0731 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9731 1.0731 0.9642 1.0642 0.0089 0.92%
2026-06-09 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9642 1.0642 0.9652 1.0652 -0.0010 -0.10%
2026-06-08 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9652 1.0652 0.9744 1.0744 -0.0092 -0.94%
2026-06-05 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9744 1.0744 0.9760 1.0760 -0.0016 -0.16%
2026-06-04 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9760 1.0760 0.9829 1.0829 -0.0069 -0.70%
2026-06-03 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9829 1.0829 0.9891 1.0891 -0.0062 -0.63%
2026-06-02 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9891 1.0891 0.9911 1.0911 -0.0020 -0.20%
2026-06-01 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9911 1.0911 0.9836 1.0836 0.0075 0.76%
2026-05-29 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9836 1.0836 0.9704 1.0704 0.0132 1.36%
2026-05-28 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9704 1.0704 0.9774 1.0774 -0.0070 -0.72%
2026-05-27 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9774 1.0774 0.9815 1.0815 -0.0041 -0.42%
2026-05-26 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9815 1.0815 0.9788 1.0788 0.0027 0.28%
2026-05-25 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9788 1.0788 0.9729 1.0729 0.0059 0.61%
2026-05-22 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9729 1.0729 0.9798 1.0798 -0.0069 -0.70%
2026-05-21 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9798 1.0798 0.9899 1.0899 -0.0101 -1.02%
2026-05-20 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9899 1.0899 1.0021 1.1021 -0.0122 -1.23%
2026-05-19 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0021 1.1021 0.9966 1.0966 0.0055 0.55%
2026-05-18 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9966 1.0966 1.0003 1.1003 -0.0037 -0.37%
2026-05-15 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0003 1.1003 1.0080 1.1080 -0.0077 -0.76%
2026-05-14 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0080 1.1080 1.0133 1.1133 -0.0053 -0.52%
2026-05-13 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0133 1.1133 1.0160 1.1160 -0.0027 -0.27%
2026-05-12 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0160 1.1160 1.0149 1.1149 0.0011 0.11%
2026-05-11 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0149 1.1149 1.0041 1.1041 0.0108 1.08%
2026-05-08 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0041 1.1041 1.0002 1.1002 0.0039 0.39%
2026-04-30 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9893 1.0893 0.9942 1.0942 -0.0049 -0.49%
2026-04-29 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9942 1.0942 0.9864 1.0864 0.0078 0.79%
2026-04-28 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9864 1.0864 0.9806 1.0806 0.0058 0.59%
2026-04-27 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9806 1.0806 0.9874 1.0874 -0.0068 -0.69%
2026-04-24 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9874 1.0874 0.9904 1.0904 -0.0030 -0.30%
2026-04-23 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9904 1.0904 0.9922 1.0922 -0.0018 -0.18%
2026-04-22 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9922 1.0922 0.9929 1.0929 -0.0007 -0.07%
2026-04-21 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9929 1.0929 0.9889 1.0889 0.0040 0.40%
2026-04-20 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9889 1.0889 0.9911 1.0911 -0.0022 -0.22%
2026-04-17 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9911 1.0911 0.9933 1.0933 -0.0022 -0.22%
2026-04-16 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9933 1.0933 0.9910 1.0910 0.0023 0.23%
2026-04-15 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9910 1.0910 0.9909 1.0909 0.0001 0.01%
2026-04-14 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9909 1.0909 0.9876 1.0876 0.0033 0.33%
2026-04-13 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9876 1.0876 0.9910 1.0910 -0.0034 -0.34%
2026-04-10 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9910 1.0910 0.9852 1.0852 0.0058 0.59%
2026-04-09 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9852 1.0852 0.9948 1.0948 -0.0096 -0.97%
2026-04-08 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9948 1.0948 0.9775 1.0775 0.0173 1.77%
2026-04-07 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9775 1.0775 0.9803 1.0803 -0.0028 -0.29%
2026-04-03 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9803 1.0803 0.9848 1.0848 -0.0045 -0.46%
2026-04-02 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9848 1.0848 0.9870 1.0870 -0.0022 -0.22%
2026-04-01 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9870 1.0870 0.9829 1.0829 0.0041 0.42%
2026-03-31 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9829 1.0829 0.9888 1.0888 -0.0059 -0.60%
2026-03-30 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9888 1.0888 0.9933 1.0933 -0.0045 -0.45%
2026-03-27 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9933 1.0933 0.9859 1.0859 0.0074 0.75%
2026-03-26 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9859 1.0859 0.9939 1.0939 -0.0080 -0.80%
2026-03-25 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9939 1.0939 0.9854 1.0854 0.0085 0.86%
2026-03-24 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9854 1.0854 0.9744 1.0744 0.0110 1.13%
2026-03-23 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9744 1.0744 0.9985 1.0985 -0.0241 -2.41%
2026-03-20 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9985 1.0985 1.0040 1.1040 -0.0055 -0.55%
2026-03-19 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0040 1.1040 1.0110 1.1110 -0.0070 -0.69%
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凯石基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
凯石澜龙头经济持有期混合 1.8028 2.49%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9733 0.30%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9667 0.29%
凯石元鑫混合发起式A 1.0070 0.17%
凯石元鑫混合发起式C 0.9974 0.17%
凯石岐短债A 1.0032 0.00%
凯石岐短债C 1.0024 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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