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兴银中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(023505)

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今天最新净值 0.8300 0.0032 0.39% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8300
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：兴银基金管理
  • 基金经理：刘帆 林学晨 李浩
近半年兴银中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询
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近半年,兴银中证港股通科技ETF发起式联接A(023505)基金累计收益率-12.66%
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2026-09-15 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8268 0.8268 0.8348 0.8348 -0.0080 -0.96%
2026-09-14 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8348 0.8348 0.8315 0.8315 0.0033 0.40%
2026-09-11 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8315 0.8315 0.8326 0.8326 -0.0011 -0.13%
2026-09-10 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8326 0.8326 0.8509 0.8509 -0.0183 -2.20%
2026-09-09 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8509 0.8509 0.8568 0.8568 -0.0059 -0.69%
2026-09-08 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8568 0.8568 0.8666 0.8666 -0.0098 -1.14%
2026-09-07 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8666 0.8666 0.8723 0.8723 -0.0057 -0.65%
2026-09-04 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8723 0.8723 0.8596 0.8596 0.0127 1.48%
2026-09-03 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8596 0.8596 0.8639 0.8639 -0.0043 -0.50%
2026-09-02 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8639 0.8639 0.8683 0.8683 -0.0044 -0.51%
2026-09-01 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8683 0.8683 0.8772 0.8772 -0.0089 -1.01%
2026-08-31 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8772 0.8772 0.8835 0.8835 -0.0063 -0.71%
2026-08-28 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8835 0.8835 0.8860 0.8860 -0.0025 -0.28%
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2026-08-26 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8865 0.8865 0.8775 0.8775 0.0090 1.03%
2026-08-25 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8775 0.8775 0.8728 0.8728 0.0047 0.54%
2026-08-24 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8728 0.8728 0.9035 0.9035 -0.0307 -3.52%
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2026-08-18 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8983 0.8983 0.9007 0.9007 -0.0024 -0.27%
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2026-08-14 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8848 0.8848 0.8965 0.8965 -0.0117 -1.32%
2026-08-13 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8965 0.8965 0.8963 0.8963 0.0002 0.02%
2026-08-12 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8963 0.8963 0.9000 0.9000 -0.0037 -0.41%
2026-08-11 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9000 0.9000 0.9144 0.9144 -0.0144 -1.60%
2026-08-10 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9144 0.9144 0.9027 0.9027 0.0117 1.30%
2026-08-07 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9027 0.9027 0.8893 0.8893 0.0134 1.51%
2026-08-06 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8893 0.8893 0.9087 0.9087 -0.0194 -2.18%
2026-08-05 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9087 0.9087 0.8952 0.8952 0.0135 1.51%
2026-08-04 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8952 0.8952 0.8881 0.8881 0.0071 0.80%
2026-08-03 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8881 0.8881 0.8803 0.8803 0.0078 0.89%
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2026-07-27 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8731 0.8731 0.8620 0.8620 0.0111 1.29%
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2026-07-23 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8731 0.8731 0.8660 0.8660 0.0071 0.82%
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2026-07-21 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8866 0.8866 0.8758 0.8758 0.0108 1.23%
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2026-07-15 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8826 0.8826 0.8676 0.8676 0.0150 1.73%
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2026-07-08 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8688 0.8688 0.8395 0.8395 0.0293 3.49%
2026-07-07 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8395 0.8395 0.8466 0.8466 -0.0071 -0.84%
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2026-06-25 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8343 0.8343 0.8415 0.8415 -0.0072 -0.86%
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2026-05-27 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9132 0.9132 0.9205 0.9205 -0.0073 -0.79%
2026-05-26 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9205 0.9205 0.9101 0.9101 0.0104 1.14%
2026-05-25 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9101 0.9101 0.9106 0.9106 -0.0005 -0.05%
2026-05-22 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9106 0.9106 0.8949 0.8949 0.0157 1.75%
2026-05-21 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8949 0.8949 0.9052 0.9052 -0.0103 -1.14%
2026-05-20 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9052 0.9052 0.9032 0.9032 0.0020 0.22%
2026-05-19 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9032 0.9032 0.9043 0.9043 -0.0011 -0.12%
2026-05-18 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9043 0.9043 0.9214 0.9214 -0.0171 -1.89%
2026-05-15 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9214 0.9214 0.9430 0.9430 -0.0216 -2.29%
2026-05-14 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9430 0.9430 0.9502 0.9502 -0.0072 -0.76%
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2026-05-12 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9497 0.9497 0.9575 0.9575 -0.0078 -0.81%
2026-05-11 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9575 0.9575 0.9546 0.9546 0.0029 0.30%
2026-05-08 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9546 0.9546 0.9616 0.9616 -0.0070 -0.73%
2026-04-30 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9222 0.9222 0.9290 0.9290 -0.0068 -0.73%
2026-04-29 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9290 0.9290 0.9146 0.9146 0.0144 1.57%
2026-04-28 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9146 0.9146 0.9336 0.9336 -0.0190 -2.08%
2026-04-27 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9336 0.9336 0.9307 0.9307 0.0029 0.31%
2026-04-24 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9307 0.9307 0.9244 0.9244 0.0063 0.68%
2026-04-23 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9244 0.9244 0.9468 0.9468 -0.0224 -2.42%
2026-04-22 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9468 0.9468 0.9593 0.9593 -0.0125 -1.32%
2026-04-21 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9593 0.9593 0.9611 0.9611 -0.0018 -0.19%
2026-04-20 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9611 0.9611 0.9602 0.9602 0.0009 0.09%
2026-04-17 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9602 0.9602 0.9685 0.9685 -0.0083 -0.86%
2026-04-16 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9685 0.9685 0.9400 0.9400 0.0285 3.03%
2026-04-15 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9400 0.9400 0.9313 0.9313 0.0087 0.93%
2026-04-14 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9313 0.9313 0.9273 0.9273 0.0040 0.43%
2026-04-13 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9273 0.9273 0.9337 0.9337 -0.0064 -0.69%
2026-04-10 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9337 0.9337 0.9240 0.9240 0.0097 1.05%
2026-04-09 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9240 0.9240 0.9405 0.9405 -0.0165 -1.79%
2026-04-08 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9405 0.9405 0.9029 0.9029 0.0376 4.16%
2026-04-07 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9029 0.9029 0.9039 0.9039 -0.0010 -0.11%
2026-04-03 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9039 0.9039 0.9032 0.9032 0.0007 0.08%
2026-04-02 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9032 0.9032 0.9143 0.9143 -0.0111 -1.21%
2026-04-01 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9143 0.9143 0.8916 0.8916 0.0227 2.55%
2026-03-31 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8916 0.8916 0.9001 0.9001 -0.0085 -0.94%
2026-03-30 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9001 0.9001 0.9135 0.9135 -0.0134 -1.49%
2026-03-27 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9135 0.9135 0.9045 0.9045 0.0090 1.00%
2026-03-26 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9045 0.9045 0.9302 0.9302 -0.0257 -2.84%
2026-03-25 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9302 0.9302 0.9129 0.9129 0.0173 1.90%
2026-03-24 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9129 0.9129 0.8878 0.8878 0.0251 2.83%
2026-03-23 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8878 0.8878 0.9115 0.9115 -0.0237 -2.60%
2026-03-20 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9115 0.9115 0.9326 0.9326 -0.0211 -2.31%
2026-03-19 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9326 0.9326 0.9503 0.9503 -0.0177 -1.86%
2026-03-18 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9503 0.9503 0.9509 0.9509 -0.0006 -0.06%
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兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科综价格 1.5576 3.00%
兴银国证消费电子主题指数A 1.1562 2.97%
兴银国证消费电子主题指数C 1.1554 2.97%
兴银数字经济智选混合发起A 1.8134 2.76%
兴银数字经济智选混合发起C 1.8006 2.76%
兴银上证科创板综合指数增强发起A 1.2477 2.73%
兴银上证科创板综合指数增强发起C 1.2415 2.73%
双创五零 1.7813 2.55%
兴银创业板综合指数增强A 0.9235 1.89%
兴银创业板综合指数增强C 0.9226 1.88%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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