西部利得裕丰回报债券C基金净值查询(023488)
今天最新净值
1.0322
-0.0027 -0.26%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0285
-0.0009 -0.0921%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0422
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：盛丰衍 易圣倩
近一月,西部利得裕丰回报债券C(023488)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0329 |
1.0429 |
1.0322 |
1.0422 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0322 |
1.0422 |
1.0349 |
1.0449 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0349 |
1.0449 |
1.0349 |
1.0449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0349 |
1.0449 |
1.0372 |
1.0472 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0372 |
1.0472 |
1.0382 |
1.0482 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0382 |
1.0482 |
1.0373 |
1.0473 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0373 |
1.0473 |
1.0343 |
1.0443 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0343 |
1.0443 |
1.0351 |
1.0451 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0351 |
1.0451 |
1.0343 |
1.0443 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0343 |
1.0443 |
1.0355 |
1.0455 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0355 |
1.0455 |
1.0359 |
1.0459 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0359 |
1.0459 |
1.0333 |
1.0433 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0333 |
1.0433 |
1.0319 |
1.0419 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0319 |
1.0419 |
1.0301 |
1.0401 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0301 |
1.0401 |
1.0309 |
1.0409 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0309 |
1.0409 |
1.0305 |
1.0405 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0305 |
1.0405 |
1.0289 |
1.0389 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0289 |
1.0389 |
1.0278 |
1.0378 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0278 |
1.0378 |
1.0284 |
1.0384 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0284 |
1.0384 |
1.0272 |
1.0372 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0272 |
1.0372 |
1.0287 |
1.0387 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0287 |
1.0387 |
1.0263 |
1.0363 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0263 |
1.0363 |
1.0242 |
1.0342 |
0.0021 |
0.21% |
