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西部利得裕丰回报债券C - 基金主页(代码:023488)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0322 -0.0027 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0285 -0.0009 -0.0921% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0422
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.49亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：盛丰衍易圣倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	-0.51%	0.85%	1.25%	3.14%	-	-	4.15%
同类排名	639/1517	1348/1759	26/1765	91/1723	469/1389			-

西部利得裕丰回报债券C(023488)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0329	0.07%
2026-09-15	1.0322	-0.26%
2026-09-14	1.0349	0.00%
2026-09-11	1.0349	-0.22%
2026-09-10	1.0372	-0.10%
2026-09-09	1.0382	0.09%

西部利得裕丰回报债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-15	2025-08-15	2025-08-19	分红	每份派现金0.0050元
2025-06-30	2025-06-30	2025-07-02	分红	每份派现金0.0050元

西部利得裕丰回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600737	中粮糖业	0.0000	0.62%	0.54%
600282	XD南钢股	0.0000	0.56%	2.97%
601658	邮储银行	0.0000	0.56%	2.87%
600028	中国石化	0.0000	0.55%	-1.66%
600938	中国海油	0.0000	0.55%	-0.36%
601088	中国神华	0.0000	0.55%	-2.06%
601398	工商银行	0.0000	0.55%	0.97%
601668	中国建筑	0.0000	0.55%	0.83%
601857	XD中国石	0.0000	0.55%	-2.84%
601919	中远海控	0.0000	0.54%	0.78%

西部利得裕丰回报债券C(023488)基金档案

基金代码	023488	基金简称	西部利得裕丰回报债券C	基金全称
发行日期	2025-04-01~2025-04-25	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	盛丰衍易圣倩	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	0.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.19%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.19%
西部利得策略A	1.0080	3.97%
创业综指ETF西部利得	1.0584	3.67%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.7617	3.57%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7251	3.57%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.52%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.48%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.48%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.44%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%