万家中证港股通创新药ETF发起式联接A基金净值查询(023481)

今天最新净值 1.3927 -0.0175 -1.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3927
成立日期：2025-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近半年万家中证港股通创新药ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家中证港股通创新药ETF发起式联接A(023481)基金累计收益率10.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3863	1.3863	1.3927	1.3927	-0.0064	-0.46%
2026-09-15	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3927	1.3927	1.4102	1.4102	-0.0175	-1.26%
2026-09-14	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4102	1.4102	1.3587	1.3587	0.0515	3.79%
2026-09-11	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3587	1.3587	1.3779	1.3779	-0.0192	-1.39%
2026-09-10	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3779	1.3779	1.4160	1.4160	-0.0381	-2.77%
2026-09-09	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4160	1.4160	1.4404	1.4404	-0.0244	-1.72%
2026-09-08	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4404	1.4404	1.4247	1.4247	0.0157	1.10%
2026-09-07	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4247	1.4247	1.4434	1.4434	-0.0187	-1.31%
2026-09-04	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4434	1.4434	1.4472	1.4472	-0.0038	-0.26%
2026-09-03	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4472	1.4472	1.4196	1.4196	0.0276	1.94%

2026-09-02	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4196	1.4196	1.4106	1.4106	0.0090	0.64%
2026-09-01	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4106	1.4106	1.4173	1.4173	-0.0067	-0.47%
2026-08-31	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4173	1.4173	1.4679	1.4679	-0.0506	-3.57%
2026-08-28	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4679	1.4679	1.4845	1.4845	-0.0166	-1.12%
2026-08-27	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4845	1.4845	1.4711	1.4711	0.0134	0.91%
2026-08-26	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4711	1.4711	1.4584	1.4584	0.0127	0.87%
2026-08-25	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4584	1.4584	1.4168	1.4168	0.0416	2.94%
2026-08-24	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4168	1.4168	1.4562	1.4562	-0.0394	-2.71%
2026-08-21	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4562	1.4562	1.4563	1.4563	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4563	1.4563	1.3977	1.3977	0.0586	4.19%
2026-08-19	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3977	1.3977	1.4087	1.4087	-0.0110	-0.78%
2026-08-18	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4087	1.4087	1.3868	1.3868	0.0219	1.58%
2026-08-17	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3868	1.3868	1.3764	1.3764	0.0104	0.76%
2026-08-14	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3764	1.3764	1.4088	1.4088	-0.0324	-2.35%
2026-08-13	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4088	1.4088	1.3990	1.3990	0.0098	0.70%

2026-08-12	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3990	1.3990	1.4075	1.4075	-0.0085	-0.60%
2026-08-11	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4075	1.4075	1.4004	1.4004	0.0071	0.51%
2026-08-10	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4004	1.4004	1.3809	1.3809	0.0195	1.41%
2026-08-07	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3809	1.3809	1.3038	1.3038	0.0771	5.91%
2026-08-06	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3038	1.3038	1.2976	1.2976	0.0062	0.48%
2026-08-05	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2976	1.2976	1.2828	1.2828	0.0148	1.15%
2026-08-04	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2828	1.2828	1.2506	1.2506	0.0322	2.57%
2026-08-03	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2506	1.2506	1.2639	1.2639	-0.0133	-1.05%
2026-07-31	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2639	1.2639	1.2592	1.2592	0.0047	0.37%
2026-07-30	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2592	1.2592	1.2887	1.2887	-0.0295	-2.29%
2026-07-29	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2887	1.2887	1.2789	1.2789	0.0098	0.77%
2026-07-28	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2789	1.2789	1.2839	1.2839	-0.0050	-0.39%
2026-07-27	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2839	1.2839	1.2892	1.2892	-0.0053	-0.41%
2026-07-24	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2892	1.2892	1.2988	1.2988	-0.0096	-0.74%
2026-07-23	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2988	1.2988	1.2973	1.2973	0.0015	0.12%
2026-07-22	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2973	1.2973	1.2864	1.2864	0.0109	0.85%
2026-07-21	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2864	1.2864	1.2840	1.2840	0.0024	0.19%
2026-07-20	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2840	1.2840	1.2386	1.2386	0.0454	3.67%
2026-07-17	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2386	1.2386	1.3131	1.3131	-0.0745	-5.67%
2026-07-16	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3131	1.3131	1.3212	1.3212	-0.0081	-0.61%
2026-07-15	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3212	1.3212	1.2703	1.2703	0.0509	4.01%
2026-07-14	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2703	1.2703	1.2622	1.2622	0.0081	0.64%
2026-07-13	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2622	1.2622	1.2685	1.2685	-0.0063	-0.50%
2026-07-10	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2685	1.2685	1.2322	1.2322	0.0363	2.95%
2026-07-09	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2322	1.2322	1.2307	1.2307	0.0015	0.12%
2026-07-08	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2307	1.2307	1.2470	1.2470	-0.0163	-1.31%
2026-07-07	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2470	1.2470	1.2926	1.2926	-0.0456	-3.66%
2026-07-06	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2926	1.2926	1.2648	1.2648	0.0278	2.20%
2026-07-03	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2648	1.2648	1.2104	1.2104	0.0544	4.49%
2026-07-02	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2104	1.2104	1.1576	1.1576	0.0528	4.56%
2026-07-01	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1576	1.1576	1.1584	1.1584	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1584	1.1584	1.1792	1.1792	-0.0208	-1.80%
2026-06-29	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1792	1.1792	1.1066	1.1066	0.0726	6.56%
2026-06-26	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1066	1.1066	1.1168	1.1168	-0.0102	-0.91%
2026-06-25	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1168	1.1168	1.1206	1.1206	-0.0038	-0.34%
2026-06-24	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1206	1.1206	1.0926	1.0926	0.0280	2.56%
2026-06-23	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0926	1.0926	1.0825	1.0825	0.0101	0.93%
2026-06-22	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0825	1.0825	1.0973	1.0973	-0.0148	-1.37%
2026-06-18	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0973	1.0973	1.0735	1.0735	0.0238	2.22%
2026-06-17	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0735	1.0735	1.0888	1.0888	-0.0153	-1.43%
2026-06-16	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0888	1.0888	1.1115	1.1115	-0.0227	-2.08%
2026-06-15	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1115	1.1115	1.1156	1.1156	-0.0041	-0.37%
2026-06-12	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1156	1.1156	1.0806	1.0806	0.0350	3.24%
2026-06-11	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0806	1.0806	1.0890	1.0890	-0.0084	-0.77%
2026-06-10	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0890	1.0890	1.0728	1.0728	0.0162	1.51%
2026-06-09	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0728	1.0728	1.0865	1.0865	-0.0137	-1.28%
2026-06-08	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0865	1.0865	1.1206	1.1206	-0.0341	-3.04%
2026-06-05	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1206	1.1206	1.1317	1.1317	-0.0111	-0.98%
2026-06-04	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1317	1.1317	1.1440	1.1440	-0.0123	-1.08%
2026-06-03	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1440	1.1440	1.1787	1.1787	-0.0347	-3.03%
2026-06-02	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1787	1.1787	1.1978	1.1978	-0.0191	-1.62%
2026-06-01	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1978	1.1978	1.2120	1.2120	-0.0142	-1.17%
2026-05-29	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2120	1.2120	1.1685	1.1685	0.0435	3.72%
2026-05-28	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1685	1.1685	1.2150	1.2150	-0.0465	-3.98%
2026-05-27	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2150	1.2150	1.2233	1.2233	-0.0083	-0.68%
2026-05-26	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2233	1.2233	1.2332	1.2332	-0.0099	-0.80%
2026-05-25	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2332	1.2332	1.2339	1.2339	-0.0007	-0.06%
2026-05-22	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2339	1.2339	1.2349	1.2349	-0.0010	-0.08%
2026-05-21	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2349	1.2349	1.2222	1.2222	0.0127	1.04%
2026-05-20	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2222	1.2222	1.2179	1.2179	0.0043	0.35%
2026-05-19	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2179	1.2179	1.2238	1.2238	-0.0059	-0.48%
2026-05-18	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2238	1.2238	1.2551	1.2551	-0.0313	-2.56%
2026-05-15	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2551	1.2551	1.2760	1.2760	-0.0209	-1.64%
2026-05-14	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2760	1.2760	1.3016	1.3016	-0.0256	-1.97%
2026-05-13	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3016	1.3016	1.3181	1.3181	-0.0165	-1.27%
2026-05-12	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3181	1.3181	1.3215	1.3215	-0.0034	-0.26%
2026-05-11	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3215	1.3215	1.3196	1.3196	0.0019	0.14%
2026-05-08	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3196	1.3196	1.3418	1.3418	-0.0222	-1.68%
2026-04-30	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3299	1.3299	1.3284	1.3284	0.0015	0.11%
2026-04-29	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3284	1.3284	1.3312	1.3312	-0.0028	-0.21%
2026-04-28	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3312	1.3312	1.3281	1.3281	0.0031	0.23%
2026-04-27	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3281	1.3281	1.3399	1.3399	-0.0118	-0.88%
2026-04-24	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3399	1.3399	1.3319	1.3319	0.0080	0.60%
2026-04-23	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3319	1.3319	1.3865	1.3865	-0.0546	-4.10%
2026-04-22	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3865	1.3865	1.3966	1.3966	-0.0101	-0.72%
2026-04-21	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3966	1.3966	1.4079	1.4079	-0.0113	-0.80%
2026-04-20	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4079	1.4079	1.4203	1.4203	-0.0124	-0.88%
2026-04-17	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4203	1.4203	1.4419	1.4419	-0.0216	-1.52%
2026-04-16	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4419	1.4419	1.4295	1.4295	0.0124	0.87%
2026-04-15	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4295	1.4295	1.3822	1.3822	0.0473	3.42%
2026-04-14	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3822	1.3822	1.3720	1.3720	0.0102	0.74%
2026-04-13	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3720	1.3720	1.3869	1.3869	-0.0149	-1.09%
2026-04-10	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3869	1.3869	1.3769	1.3769	0.0100	0.73%
2026-04-09	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3769	1.3769	1.3858	1.3858	-0.0089	-0.64%
2026-04-08	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3858	1.3858	1.4113	1.4113	-0.0255	-1.84%
2026-04-07	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4113	1.4113	1.4129	1.4129	-0.0016	-0.11%
2026-04-03	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4129	1.4129	1.4118	1.4118	0.0011	0.08%
2026-04-02	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4118	1.4118	1.3988	1.3988	0.0130	0.93%
2026-04-01	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3988	1.3988	1.3129	1.3129	0.0859	6.54%
2026-03-31	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3129	1.3129	1.3114	1.3114	0.0015	0.11%
2026-03-30	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3114	1.3114	1.3083	1.3083	0.0031	0.24%
2026-03-27	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3083	1.3083	1.2459	1.2459	0.0624	5.01%
2026-03-26	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2459	1.2459	1.2648	1.2648	-0.0189	-1.49%
2026-03-25	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2648	1.2648	1.2576	1.2576	0.0072	0.57%
2026-03-24	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2576	1.2576	1.2119	1.2119	0.0457	3.77%
2026-03-23	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2119	1.2119	1.2586	1.2586	-0.0467	-3.71%
2026-03-20	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2586	1.2586	1.2768	1.2768	-0.0182	-1.43%
2026-03-19	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2768	1.2768	1.3118	1.3118	-0.0350	-2.67%
2026-03-18	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3118	1.3118	1.2934	1.2934	0.0184	1.42%
2026-03-17	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2934	1.2934	1.2894	1.2894	0.0040	0.31%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%