万家中证全指公用事业ETF联接C基金净值查询(023480)

今天最新净值 1.0193 -0.0008 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0193
成立日期：2025-05-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近半年万家中证全指公用事业ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家中证全指公用事业ETF联接C(023480)基金累计收益率-6.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0087	1.0087	1.0193	1.0193	-0.0106	-1.05%
2026-09-16	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0193	1.0193	1.0201	1.0201	-0.0008	-0.08%
2026-09-15	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0201	1.0201	1.0241	1.0241	-0.0040	-0.39%
2026-09-14	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0241	1.0241	1.0222	1.0222	0.0019	0.19%
2026-09-11	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0222	1.0222	1.0241	1.0241	-0.0019	-0.19%
2026-09-10	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0241	1.0241	1.0220	1.0220	0.0021	0.21%
2026-09-09	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0220	1.0220	1.0148	1.0148	0.0072	0.71%
2026-09-08	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0148	1.0148	1.0095	1.0095	0.0053	0.53%
2026-09-07	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0095	1.0095	1.0182	1.0182	-0.0087	-0.86%
2026-09-04	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0182	1.0182	1.0201	1.0201	-0.0019	-0.19%

2026-09-03	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0201	1.0201	1.0194	1.0194	0.0007	0.07%
2026-09-02	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0194	1.0194	1.0185	1.0185	0.0009	0.09%
2026-09-01	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0185	1.0185	1.0102	1.0102	0.0083	0.82%
2026-08-31	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0102	1.0102	1.0135	1.0135	-0.0033	-0.33%
2026-08-28	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0135	1.0135	1.0149	1.0149	-0.0014	-0.14%
2026-08-27	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0149	1.0149	1.0169	1.0169	-0.0020	-0.20%
2026-08-26	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0169	1.0169	1.0078	1.0078	0.0091	0.90%
2026-08-25	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0078	1.0078	1.0043	1.0043	0.0035	0.35%
2026-08-24	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0043	1.0043	0.9971	0.9971	0.0072	0.72%
2026-08-21	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9971	0.9971	1.0034	1.0034	-0.0063	-0.63%
2026-08-20	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0034	1.0034	1.0047	1.0047	-0.0013	-0.13%
2026-08-19	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0047	1.0047	1.0104	1.0104	-0.0057	-0.56%
2026-08-18	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0104	1.0104	1.0131	1.0131	-0.0027	-0.27%
2026-08-17	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0131	1.0131	1.0145	1.0145	-0.0014	-0.14%
2026-08-14	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0145	1.0145	1.0264	1.0264	-0.0119	-1.17%

2026-08-13	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0264	1.0264	1.0225	1.0225	0.0039	0.38%
2026-08-12	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0225	1.0225	1.0287	1.0287	-0.0062	-0.60%
2026-08-11	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0287	1.0287	1.0247	1.0247	0.0040	0.39%
2026-08-10	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0247	1.0247	1.0186	1.0186	0.0061	0.60%
2026-08-07	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0186	1.0186	1.0216	1.0216	-0.0030	-0.29%
2026-08-06	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0216	1.0216	1.0268	1.0268	-0.0052	-0.51%
2026-08-05	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0268	1.0268	1.0361	1.0361	-0.0093	-0.90%
2026-08-04	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0361	1.0361	1.0468	1.0468	-0.0107	-1.03%
2026-08-03	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0468	1.0468	1.0382	1.0382	0.0086	0.83%
2026-07-31	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0382	1.0382	1.0364	1.0364	0.0018	0.17%
2026-07-30	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0364	1.0364	1.0336	1.0336	0.0028	0.27%
2026-07-29	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0336	1.0336	1.0190	1.0190	0.0146	1.43%
2026-07-28	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0190	1.0190	1.0206	1.0206	-0.0016	-0.16%
2026-07-27	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0206	1.0206	1.0193	1.0193	0.0013	0.13%
2026-07-24	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0193	1.0193	1.0512	1.0512	-0.0319	-3.13%
2026-07-23	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0512	1.0512	1.0447	1.0447	0.0065	0.62%
2026-07-22	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0447	1.0447	1.0327	1.0327	0.0120	1.16%
2026-07-21	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0327	1.0327	1.0362	1.0362	-0.0035	-0.34%
2026-07-20	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0362	1.0362	0.9997	0.9997	0.0365	3.65%
2026-07-17	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9997	0.9997	0.9892	0.9892	0.0105	1.06%
2026-07-16	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9892	0.9892	1.0019	1.0019	-0.0127	-1.27%
2026-07-15	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0019	1.0019	0.9967	0.9967	0.0052	0.52%
2026-07-14	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9967	0.9967	0.9870	0.9870	0.0097	0.98%
2026-07-13	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9870	0.9870	0.9908	0.9908	-0.0038	-0.38%
2026-07-10	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9908	0.9908	0.9815	0.9815	0.0093	0.95%
2026-07-09	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9815	0.9815	0.9829	0.9829	-0.0014	-0.14%
2026-07-08	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9829	0.9829	0.9815	0.9815	0.0014	0.14%
2026-07-07	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9815	0.9815	0.9984	0.9984	-0.0169	-1.69%
2026-07-06	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9984	0.9984	1.0016	1.0016	-0.0032	-0.32%
2026-07-03	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0016	1.0016	0.9979	0.9979	0.0037	0.37%
2026-07-02	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9979	0.9979	1.0027	1.0027	-0.0048	-0.48%
2026-07-01	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0027	1.0027	0.9930	0.9930	0.0097	0.98%
2026-06-30	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9930	0.9930	0.9967	0.9967	-0.0037	-0.37%
2026-06-29	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9967	0.9967	0.9945	0.9945	0.0022	0.22%
2026-06-26	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9945	0.9945	1.0005	1.0005	-0.0060	-0.60%
2026-06-25	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0005	1.0005	1.0157	1.0157	-0.0152	-1.52%
2026-06-24	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0157	1.0157	1.0325	1.0325	-0.0168	-1.65%
2026-06-23	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0325	1.0325	1.0409	1.0409	-0.0084	-0.81%
2026-06-22	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0409	1.0409	1.0355	1.0355	0.0054	0.52%
2026-06-18	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0355	1.0355	1.0670	1.0670	-0.0315	-3.04%
2026-06-17	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0670	1.0670	1.0738	1.0738	-0.0068	-0.63%
2026-06-16	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0738	1.0738	1.0828	1.0828	-0.0090	-0.83%
2026-06-15	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0828	1.0828	1.0806	1.0806	0.0022	0.20%
2026-06-12	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0806	1.0806	1.0716	1.0716	0.0090	0.84%
2026-06-11	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0716	1.0716	1.0681	1.0681	0.0035	0.33%
2026-06-10	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0681	1.0681	1.0890	1.0890	-0.0209	-1.92%
2026-06-09	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0890	1.0890	1.0835	1.0835	0.0055	0.51%
2026-06-08	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0835	1.0835	1.1081	1.1081	-0.0246	-2.22%
2026-06-05	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.1081	1.1081	1.1434	1.1434	-0.0353	-3.09%
2026-06-04	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.1434	1.1434	1.1602	1.1602	-0.0168	-1.45%
2026-06-03	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.1602	1.1602	1.1587	1.1587	0.0015	0.13%
2026-06-02	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.1587	1.1587	1.1680	1.1680	-0.0093	-0.80%
2026-06-01	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.1680	1.1680	1.1531	1.1531	0.0149	1.29%
2026-05-29	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.1531	1.1531	1.1207	1.1207	0.0324	2.89%
2026-05-28	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.1207	1.1207	1.1097	1.1097	0.0110	0.99%
2026-05-27	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.1097	1.1097	1.1031	1.1031	0.0066	0.60%
2026-05-26	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.1031	1.1031	1.0990	1.0990	0.0041	0.37%
2026-05-25	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0990	1.0990	1.0787	1.0787	0.0203	1.88%
2026-05-22	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0787	1.0787	1.0766	1.0766	0.0021	0.20%
2026-05-21	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0766	1.0766	1.0969	1.0969	-0.0203	-1.85%
2026-05-20	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0969	1.0969	1.1369	1.1369	-0.0400	-3.65%
2026-05-19	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.1369	1.1369	1.1040	1.1040	0.0329	2.98%
2026-05-18	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.1040	1.1040	1.0999	1.0999	0.0041	0.37%
2026-05-15	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0999	1.0999	1.1054	1.1054	-0.0055	-0.50%
2026-05-14	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.1054	1.1054	1.1269	1.1269	-0.0215	-1.91%
2026-05-13	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.1269	1.1269	1.1080	1.1080	0.0189	1.71%
2026-05-12	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.1080	1.1080	1.0995	1.0995	0.0085	0.77%
2026-05-11	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0995	1.0995	1.0883	1.0883	0.0112	1.03%
2026-05-08	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0883	1.0883	1.0873	1.0873	0.0010	0.09%
2026-04-30	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0604	1.0604	1.0709	1.0709	-0.0105	-0.99%
2026-04-29	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0709	1.0709	1.0706	1.0706	0.0003	0.03%
2026-04-28	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0706	1.0706	1.0625	1.0625	0.0081	0.76%
2026-04-27	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0625	1.0625	1.0676	1.0676	-0.0051	-0.48%
2026-04-24	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0676	1.0676	1.0794	1.0794	-0.0118	-1.09%
2026-04-23	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0794	1.0794	1.0684	1.0684	0.0110	1.03%
2026-04-22	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0684	1.0684	1.0703	1.0703	-0.0019	-0.18%
2026-04-21	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0703	1.0703	1.0575	1.0575	0.0128	1.21%
2026-04-20	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0575	1.0575	1.0468	1.0468	0.0107	1.02%
2026-04-17	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0468	1.0468	1.0503	1.0503	-0.0035	-0.33%
2026-04-16	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0503	1.0503	1.0448	1.0448	0.0055	0.53%
2026-04-15	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0448	1.0448	1.0440	1.0440	0.0008	0.08%
2026-04-14	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0440	1.0440	1.0425	1.0425	0.0015	0.14%
2026-04-13	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0425	1.0425	1.0392	1.0392	0.0033	0.32%
2026-04-10	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0392	1.0392	1.0384	1.0384	0.0008	0.08%
2026-04-09	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0384	1.0384	1.0465	1.0465	-0.0081	-0.77%
2026-04-08	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0465	1.0465	1.0303	1.0303	0.0162	1.57%
2026-04-07	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0303	1.0303	1.0318	1.0318	-0.0015	-0.15%
2026-04-03	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0318	1.0318	1.0524	1.0524	-0.0206	-2.00%
2026-04-02	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0524	1.0524	1.0566	1.0566	-0.0042	-0.40%
2026-04-01	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0566	1.0566	1.0582	1.0582	-0.0016	-0.15%
2026-03-31	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0582	1.0582	1.0816	1.0816	-0.0234	-2.16%
2026-03-30	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0816	1.0816	1.1082	1.1082	-0.0266	-2.46%
2026-03-27	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.1082	1.1082	1.1173	1.1173	-0.0091	-0.82%
2026-03-26	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.1173	1.1173	1.1223	1.1223	-0.0050	-0.45%
2026-03-25	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.1223	1.1223	1.0966	1.0966	0.0257	2.34%
2026-03-24	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0966	1.0966	1.0662	1.0662	0.0304	2.85%
2026-03-23	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0662	1.0662	1.0866	1.0866	-0.0204	-1.88%
2026-03-20	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0866	1.0866	1.0859	1.0859	0.0007	0.06%
2026-03-19	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0859	1.0859	1.0867	1.0867	-0.0008	-0.07%
2026-03-18	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0867	1.0867	1.0891	1.0891	-0.0024	-0.22%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%