万家中证全指公用事业ETF联接C基金净值查询(023480)
今天最新净值
1.0241
0.0019 0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0241
- 成立日期：2025-05-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：贺方舟
近一月万家中证全指公用事业ETF联接C基金净值查询
近一月,万家中证全指公用事业ETF联接C(023480)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023480 |
万家中证全指公用事业ETF联接C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
023480 |
万家中证全指公用事业ETF联接C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
023480 |
万家中证全指公用事业ETF联接C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
023480 |
万家中证全指公用事业ETF联接C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-09-09 |
023480 |
万家中证全指公用事业ETF联接C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0072 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
023480 |
万家中证全指公用事业ETF联接C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0053 |
0.53% |
| 2026-09-07 |
023480 |
万家中证全指公用事业ETF联接C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
023480 |
万家中证全指公用事业ETF联接C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
023480 |
万家中证全指公用事业ETF联接C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
023480 |
万家中证全指公用事业ETF联接C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
023480 |
万家中证全指公用事业ETF联接C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0083 |
0.82% |
| 2026-08-31 |
023480 |
万家中证全指公用事业ETF联接C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
023480 |
万家中证全指公用事业ETF联接C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
023480 |
万家中证全指公用事业ETF联接C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
023480 |
万家中证全指公用事业ETF联接C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0091 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
023480 |
万家中证全指公用事业ETF联接C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0035 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
023480 |
万家中证全指公用事业ETF联接C |
1.0043 |
1.0043 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0072 |
0.72% |
| 2026-08-21 |
023480 |
万家中证全指公用事业ETF联接C |
0.9971 |
0.9971 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
023480 |
万家中证全指公用事业ETF联接C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
023480 |
万家中证全指公用事业ETF联接C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
023480 |
万家中证全指公用事业ETF联接C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
023480 |
万家中证全指公用事业ETF联接C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0014 |
-0.14% |
