南方泽享稳健添利债券C基金净值查询(023472)

今天最新净值 1.0743 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0731 0.0010 0.0889% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0743
成立日期：2025-03-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.59亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽郑少波

近一季南方泽享稳健添利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方泽享稳健添利债券C(023472)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0733	1.0733	1.0743	1.0743	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0743	1.0743	1.0747	1.0747	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0747	1.0747	1.0766	1.0766	-0.0019	-0.18%
2026-09-10	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0766	1.0766	1.0777	1.0777	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0777	1.0777	1.0771	1.0771	0.0006	0.06%
2026-09-08	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0771	1.0771	1.0773	1.0773	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0773	1.0773	1.0769	1.0769	0.0004	0.04%
2026-09-04	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0769	1.0769	1.0767	1.0767	0.0002	0.02%
2026-09-03	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0767	1.0767	1.0751	1.0751	0.0016	0.15%
2026-09-02	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0751	1.0751	1.0775	1.0775	-0.0024	-0.22%

2026-09-01	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0775	1.0775	1.0776	1.0776	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0776	1.0776	1.0775	1.0775	0.0001	0.01%
2026-08-28	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0775	1.0775	1.0778	1.0778	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0778	1.0778	1.0772	1.0772	0.0006	0.06%
2026-08-26	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0772	1.0772	1.0757	1.0757	0.0015	0.14%
2026-08-25	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0757	1.0757	1.0756	1.0756	0.0001	0.01%
2026-08-24	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0756	1.0756	1.0773	1.0773	-0.0017	-0.16%
2026-08-21	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0773	1.0773	1.0770	1.0770	0.0003	0.03%
2026-08-20	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0770	1.0770	1.0763	1.0763	0.0007	0.07%
2026-08-19	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0763	1.0763	1.0808	1.0808	-0.0045	-0.42%
2026-08-18	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0808	1.0808	1.0805	1.0805	0.0003	0.03%
2026-08-17	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0805	1.0805	1.0776	1.0776	0.0029	0.27%
2026-08-14	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0776	1.0776	1.0770	1.0770	0.0006	0.06%
2026-08-13	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0770	1.0770	1.0786	1.0786	-0.0016	-0.15%
2026-08-12	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0786	1.0786	1.0780	1.0780	0.0006	0.06%

2026-08-11	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0780	1.0780	1.0798	1.0798	-0.0018	-0.17%
2026-08-10	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0798	1.0798	1.0782	1.0782	0.0016	0.15%
2026-08-07	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0782	1.0782	1.0772	1.0772	0.0010	0.09%
2026-08-06	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0772	1.0772	1.0778	1.0778	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0778	1.0778	1.0750	1.0750	0.0028	0.26%
2026-08-04	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0750	1.0750	1.0738	1.0738	0.0012	0.11%
2026-08-03	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0738	1.0738	1.0747	1.0747	-0.0009	-0.08%
2026-07-31	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0747	1.0747	1.0736	1.0736	0.0011	0.10%
2026-07-30	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0736	1.0736	1.0749	1.0749	-0.0013	-0.12%
2026-07-29	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0749	1.0749	1.0720	1.0720	0.0029	0.27%
2026-07-28	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0720	1.0720	1.0749	1.0749	-0.0029	-0.27%
2026-07-27	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0749	1.0749	1.0725	1.0725	0.0024	0.22%
2026-07-24	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0725	1.0725	1.0756	1.0756	-0.0031	-0.29%
2026-07-23	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0756	1.0756	1.0741	1.0741	0.0015	0.14%
2026-07-22	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0741	1.0741	1.0736	1.0736	0.0005	0.05%
2026-07-21	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0736	1.0736	1.0696	1.0696	0.0040	0.37%
2026-07-20	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0696	1.0696	1.0685	1.0685	0.0011	0.10%
2026-07-17	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0685	1.0685	1.0739	1.0739	-0.0054	-0.50%
2026-07-16	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0739	1.0739	1.0758	1.0758	-0.0019	-0.18%
2026-07-15	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0758	1.0758	1.0757	1.0757	0.0001	0.01%
2026-07-14	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0757	1.0757	1.0732	1.0732	0.0025	0.23%
2026-07-13	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0732	1.0732	1.0763	1.0763	-0.0031	-0.29%
2026-07-10	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0763	1.0763	1.0791	1.0791	-0.0028	-0.26%
2026-07-09	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0791	1.0791	1.0765	1.0765	0.0026	0.24%
2026-07-08	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0765	1.0765	1.0784	1.0784	-0.0019	-0.18%
2026-07-07	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0784	1.0784	1.0802	1.0802	-0.0018	-0.17%
2026-07-06	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0802	1.0802	1.0795	1.0795	0.0007	0.06%
2026-07-03	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0795	1.0795	1.0777	1.0777	0.0018	0.17%
2026-07-02	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0777	1.0777	1.0815	1.0815	-0.0038	-0.35%
2026-07-01	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0815	1.0815	1.0820	1.0820	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0820	1.0820	1.0797	1.0797	0.0023	0.21%
2026-06-29	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0797	1.0797	1.0771	1.0771	0.0026	0.24%
2026-06-26	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0771	1.0771	1.0808	1.0808	-0.0037	-0.34%
2026-06-25	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0808	1.0808	1.0796	1.0796	0.0012	0.11%
2026-06-24	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0796	1.0796	1.0779	1.0779	0.0017	0.16%
2026-06-23	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0779	1.0779	1.0819	1.0819	-0.0040	-0.37%
2026-06-22	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0819	1.0819	1.0785	1.0785	0.0034	0.32%
2026-06-18	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0785	1.0785	1.0778	1.0778	0.0007	0.06%
2026-06-17	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0778	1.0778	1.0762	1.0762	0.0016	0.15%
2026-06-16	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0762	1.0762	1.0773	1.0773	-0.0011	-0.10%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%