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南方泽享稳健添利债券C基金净值查询(023472)

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今天最新净值 1.0722 -0.0010 -0.09% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0731 0.0010 0.0889% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0722
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.59亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：孙鲁闽 郑少波
今年以来南方泽享稳健添利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,南方泽享稳健添利债券C(023472)基金累计收益率2.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0739 1.0739 1.0722 1.0722 0.0017 0.16%
2026-09-17 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0722 1.0722 1.0732 1.0732 -0.0010 -0.09%
2026-09-16 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0732 1.0732 1.0733 1.0733 -0.0001 -0.01%
2026-09-15 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0733 1.0733 1.0743 1.0743 -0.0010 -0.09%
2026-09-14 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0743 1.0743 1.0747 1.0747 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0747 1.0747 1.0766 1.0766 -0.0019 -0.18%
2026-09-10 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0766 1.0766 1.0777 1.0777 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0777 1.0777 1.0771 1.0771 0.0006 0.06%
2026-09-08 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0771 1.0771 1.0773 1.0773 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0773 1.0773 1.0769 1.0769 0.0004 0.04%
2026-09-04 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0769 1.0769 1.0767 1.0767 0.0002 0.02%
2026-09-03 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0767 1.0767 1.0751 1.0751 0.0016 0.15%
2026-09-02 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0751 1.0751 1.0775 1.0775 -0.0024 -0.22%
2026-09-01 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0775 1.0775 1.0776 1.0776 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0776 1.0776 1.0775 1.0775 0.0001 0.01%
2026-08-28 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0775 1.0775 1.0778 1.0778 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0778 1.0778 1.0772 1.0772 0.0006 0.06%
2026-08-26 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0772 1.0772 1.0757 1.0757 0.0015 0.14%
2026-08-25 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0757 1.0757 1.0756 1.0756 0.0001 0.01%
2026-08-24 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0756 1.0756 1.0773 1.0773 -0.0017 -0.16%
2026-08-21 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0773 1.0773 1.0770 1.0770 0.0003 0.03%
2026-08-20 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0770 1.0770 1.0763 1.0763 0.0007 0.07%
2026-08-19 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0763 1.0763 1.0808 1.0808 -0.0045 -0.42%
2026-08-18 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0808 1.0808 1.0805 1.0805 0.0003 0.03%
2026-08-17 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0805 1.0805 1.0776 1.0776 0.0029 0.27%
2026-08-14 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0776 1.0776 1.0770 1.0770 0.0006 0.06%
2026-08-13 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0770 1.0770 1.0786 1.0786 -0.0016 -0.15%
2026-08-12 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0786 1.0786 1.0780 1.0780 0.0006 0.06%
2026-08-11 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0780 1.0780 1.0798 1.0798 -0.0018 -0.17%
2026-08-10 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0798 1.0798 1.0782 1.0782 0.0016 0.15%
2026-08-07 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0782 1.0782 1.0772 1.0772 0.0010 0.09%
2026-08-06 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0772 1.0772 1.0778 1.0778 -0.0006 -0.06%
2026-08-05 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0778 1.0778 1.0750 1.0750 0.0028 0.26%
2026-08-04 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0750 1.0750 1.0738 1.0738 0.0012 0.11%
2026-08-03 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0738 1.0738 1.0747 1.0747 -0.0009 -0.08%
2026-07-31 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0747 1.0747 1.0736 1.0736 0.0011 0.10%
2026-07-30 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0736 1.0736 1.0749 1.0749 -0.0013 -0.12%
2026-07-29 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0749 1.0749 1.0720 1.0720 0.0029 0.27%
2026-07-28 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0720 1.0720 1.0749 1.0749 -0.0029 -0.27%
2026-07-27 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0749 1.0749 1.0725 1.0725 0.0024 0.22%
2026-07-24 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0725 1.0725 1.0756 1.0756 -0.0031 -0.29%
2026-07-23 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0756 1.0756 1.0741 1.0741 0.0015 0.14%
2026-07-22 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0741 1.0741 1.0736 1.0736 0.0005 0.05%
2026-07-21 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0736 1.0736 1.0696 1.0696 0.0040 0.37%
2026-07-20 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0696 1.0696 1.0685 1.0685 0.0011 0.10%
2026-07-17 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0685 1.0685 1.0739 1.0739 -0.0054 -0.50%
2026-07-16 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0739 1.0739 1.0758 1.0758 -0.0019 -0.18%
2026-07-15 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0758 1.0758 1.0757 1.0757 0.0001 0.01%
2026-07-14 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0757 1.0757 1.0732 1.0732 0.0025 0.23%
2026-07-13 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0732 1.0732 1.0763 1.0763 -0.0031 -0.29%
2026-07-10 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0763 1.0763 1.0791 1.0791 -0.0028 -0.26%
2026-07-09 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0791 1.0791 1.0765 1.0765 0.0026 0.24%
2026-07-08 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0765 1.0765 1.0784 1.0784 -0.0019 -0.18%
2026-07-07 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0784 1.0784 1.0802 1.0802 -0.0018 -0.17%
2026-07-06 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0802 1.0802 1.0795 1.0795 0.0007 0.06%
2026-07-03 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0795 1.0795 1.0777 1.0777 0.0018 0.17%
2026-07-02 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0777 1.0777 1.0815 1.0815 -0.0038 -0.35%
2026-07-01 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0815 1.0815 1.0820 1.0820 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0820 1.0820 1.0797 1.0797 0.0023 0.21%
2026-06-29 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0797 1.0797 1.0771 1.0771 0.0026 0.24%
2026-06-26 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0771 1.0771 1.0808 1.0808 -0.0037 -0.34%
2026-06-25 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0808 1.0808 1.0796 1.0796 0.0012 0.11%
2026-06-24 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0796 1.0796 1.0779 1.0779 0.0017 0.16%
2026-06-23 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0779 1.0779 1.0819 1.0819 -0.0040 -0.37%
2026-06-22 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0819 1.0819 1.0785 1.0785 0.0034 0.32%
2026-06-18 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0785 1.0785 1.0778 1.0778 0.0007 0.06%
2026-06-17 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0778 1.0778 1.0762 1.0762 0.0016 0.15%
2026-06-16 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0762 1.0762 1.0773 1.0773 -0.0011 -0.10%
2026-06-15 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0773 1.0773 1.0739 1.0739 0.0034 0.32%
2026-06-12 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0739 1.0739 1.0725 1.0725 0.0014 0.13%
2026-06-11 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0725 1.0725 1.0737 1.0737 -0.0012 -0.11%
2026-06-10 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0737 1.0737 1.0762 1.0762 -0.0025 -0.23%
2026-06-09 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0762 1.0762 1.0733 1.0733 0.0029 0.27%
2026-06-08 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0733 1.0733 1.0771 1.0771 -0.0038 -0.35%
2026-06-05 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0771 1.0771 1.0787 1.0787 -0.0016 -0.15%
2026-06-04 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0787 1.0787 1.0790 1.0790 -0.0003 -0.03%
2026-06-03 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0790 1.0790 1.0798 1.0798 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0798 1.0798 1.0781 1.0781 0.0017 0.16%
2026-06-01 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0781 1.0781 1.0778 1.0778 0.0003 0.03%
2026-05-29 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0778 1.0778 1.0789 1.0789 -0.0011 -0.10%
2026-05-28 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0789 1.0789 1.0781 1.0781 0.0008 0.07%
2026-05-27 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0781 1.0781 1.0795 1.0795 -0.0014 -0.13%
2026-05-26 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0795 1.0795 1.0789 1.0789 0.0006 0.06%
2026-05-25 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0789 1.0789 1.0785 1.0785 0.0004 0.04%
2026-05-22 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0785 1.0785 1.0761 1.0761 0.0024 0.22%
2026-05-21 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0761 1.0761 1.0790 1.0790 -0.0029 -0.27%
2026-05-20 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0790 1.0790 1.0796 1.0796 -0.0006 -0.06%
2026-05-19 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0796 1.0796 1.0786 1.0786 0.0010 0.09%
2026-05-18 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0786 1.0786 1.0798 1.0798 -0.0012 -0.11%
2026-05-15 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0798 1.0798 1.0810 1.0810 -0.0012 -0.11%
2026-05-14 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0810 1.0810 1.0839 1.0839 -0.0029 -0.27%
2026-05-13 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0839 1.0839 1.0822 1.0822 0.0017 0.16%
2026-05-12 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0822 1.0822 1.0823 1.0823 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0823 1.0823 1.0807 1.0807 0.0016 0.15%
2026-05-08 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0807 1.0807 1.0813 1.0813 -0.0006 -0.06%
2026-04-30 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0802 1.0802 1.0816 1.0816 -0.0014 -0.13%
2026-04-29 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0816 1.0816 1.0786 1.0786 0.0030 0.28%
2026-04-28 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0786 1.0786 1.0778 1.0778 0.0008 0.07%
2026-04-27 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0778 1.0778 1.0779 1.0779 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0779 1.0779 1.0781 1.0781 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0781 1.0781 1.0781 1.0781 0.0000 0.00%
2026-04-22 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0781 1.0781 1.0774 1.0774 0.0007 0.06%
2026-04-21 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0774 1.0774 1.0764 1.0764 0.0010 0.09%
2026-04-20 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0764 1.0764 1.0755 1.0755 0.0009 0.08%
2026-04-17 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0755 1.0755 1.0763 1.0763 -0.0008 -0.07%
2026-04-16 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0763 1.0763 1.0745 1.0745 0.0018 0.17%
2026-04-15 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0745 1.0745 1.0750 1.0750 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0750 1.0750 1.0741 1.0741 0.0009 0.08%
2026-04-13 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0741 1.0741 1.0743 1.0743 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0743 1.0743 1.0729 1.0729 0.0014 0.13%
2026-04-09 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0729 1.0729 1.0728 1.0728 0.0001 0.01%
2026-04-08 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0728 1.0728 1.0692 1.0692 0.0036 0.34%
2026-04-07 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0692 1.0692 1.0682 1.0682 0.0010 0.09%
2026-04-03 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0682 1.0682 1.0689 1.0689 -0.0007 -0.07%
2026-04-02 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0689 1.0689 1.0695 1.0695 -0.0006 -0.06%
2026-04-01 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0695 1.0695 1.0678 1.0678 0.0017 0.16%
2026-03-31 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0678 1.0678 1.0693 1.0693 -0.0015 -0.14%
2026-03-30 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0693 1.0693 1.0694 1.0694 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0694 1.0694 1.0683 1.0683 0.0011 0.10%
2026-03-26 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0683 1.0683 1.0695 1.0695 -0.0012 -0.11%
2026-03-25 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0695 1.0695 1.0670 1.0670 0.0025 0.23%
2026-03-24 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0670 1.0670 1.0651 1.0651 0.0019 0.18%
2026-03-23 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0651 1.0651 1.0686 1.0686 -0.0035 -0.33%
2026-03-20 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0686 1.0686 1.0695 1.0695 -0.0009 -0.08%
2026-03-19 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0695 1.0695 1.0723 1.0723 -0.0028 -0.26%
2026-03-18 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0723 1.0723 1.0721 1.0721 0.0002 0.02%
2026-03-17 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0721 1.0721 1.0741 1.0741 -0.0020 -0.19%
2026-03-16 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0741 1.0741 1.0753 1.0753 -0.0012 -0.11%
2026-03-13 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0753 1.0753 1.0759 1.0759 -0.0006 -0.06%
2026-03-12 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0759 1.0759 1.0757 1.0757 0.0002 0.02%
2026-03-11 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0757 1.0757 1.0742 1.0742 0.0015 0.14%
2026-03-10 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0742 1.0742 1.0725 1.0725 0.0017 0.16%
2026-03-09 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0725 1.0725 1.0736 1.0736 -0.0011 -0.10%
2026-03-06 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0736 1.0736 1.0717 1.0717 0.0019 0.18%
2026-03-05 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0717 1.0717 1.0707 1.0707 0.0010 0.09%
2026-03-04 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0707 1.0707 1.0721 1.0721 -0.0014 -0.13%
2026-03-03 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0721 1.0721 1.0751 1.0751 -0.0030 -0.28%
2026-03-02 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0751 1.0751 1.0726 1.0726 0.0025 0.23%
2026-02-27 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0726 1.0726 1.0717 1.0717 0.0009 0.08%
2026-02-26 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0717 1.0717 1.0721 1.0721 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0721 1.0721 1.0708 1.0708 0.0013 0.12%
2026-02-24 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0708 1.0708 1.0666 1.0666 0.0042 0.39%
2026-02-13 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0666 1.0666 1.0709 1.0709 -0.0043 -0.40%
2026-02-12 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0709 1.0709 1.0686 1.0686 0.0023 0.22%
2026-02-11 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0686 1.0686 1.0671 1.0671 0.0015 0.14%
2026-02-10 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0671 1.0671 1.0660 1.0660 0.0011 0.10%
2026-02-09 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0660 1.0660 1.0630 1.0630 0.0030 0.28%
2026-02-06 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0630 1.0630 1.0628 1.0628 0.0002 0.02%
2026-02-05 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0628 1.0628 1.0646 1.0646 -0.0018 -0.17%
2026-02-04 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0646 1.0646 1.0619 1.0619 0.0027 0.25%
2026-02-03 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0619 1.0619 1.0575 1.0575 0.0044 0.42%
2026-02-02 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0575 1.0575 1.0636 1.0636 -0.0061 -0.57%
2026-01-30 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0636 1.0636 1.0668 1.0668 -0.0032 -0.30%
2026-01-29 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0668 1.0668 1.0665 1.0665 0.0003 0.03%
2026-01-28 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0665 1.0665 1.0633 1.0633 0.0032 0.30%
2026-01-27 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0633 1.0633 1.0636 1.0636 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0636 1.0636 1.0634 1.0634 0.0002 0.02%
2026-01-23 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0634 1.0634 1.0620 1.0620 0.0014 0.13%
2026-01-22 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.09%
2026-01-21 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0610 1.0610 1.0594 1.0594 0.0016 0.15%
2026-01-20 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0594 1.0594 1.0580 1.0580 0.0014 0.13%
2026-01-19 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0580 1.0580 1.0554 1.0554 0.0026 0.25%
2026-01-16 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0554 1.0554 1.0557 1.0557 -0.0003 -0.03%
2026-01-15 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0557 1.0557 1.0546 1.0546 0.0011 0.10%
2026-01-14 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0546 1.0546 1.0531 1.0531 0.0015 0.14%
2026-01-13 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0531 1.0531 1.0537 1.0537 -0.0006 -0.06%
2026-01-12 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0537 1.0537 1.0531 1.0531 0.0006 0.06%
2026-01-09 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0531 1.0531 1.0515 1.0515 0.0016 0.15%
2026-01-08 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0515 1.0515 1.0522 1.0522 -0.0007 -0.07%
2026-01-07 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0522 1.0522 1.0527 1.0527 -0.0005 -0.05%
2026-01-06 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0527 1.0527 1.0499 1.0499 0.0028 0.27%
2026-01-05 023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0499 1.0499 1.0475 1.0475 0.0024 0.23%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
南方信息创新混合A 5.2162 4.27%
南方信息创新混合C 4.9229 4.26%
科创板基 1.2926 4.11%
半导体ETF南方 1.0637 3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
地产ETF 1.2276 3.57%
南方上证科创板100ETF联接A 2.5801 3.53%
南方上证科创板100ETF联接C 2.5713 3.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
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