交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询(023459)

今天最新净值 1.2441 -0.0014 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2477 0.0000 -0.0027% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2441
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5650亿
最近资产：0.58亿
基金公司：
基金经理：刘兵

近半年交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y(023459)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2422	1.2422	1.2441	1.2441	-0.0019	-0.15%
2026-09-14	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2441	1.2441	1.2455	1.2455	-0.0014	-0.11%
2026-09-11	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2455	1.2455	1.2527	1.2527	-0.0072	-0.57%
2026-09-10	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2527	1.2527	1.2582	1.2582	-0.0055	-0.44%
2026-09-09	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2582	1.2582	1.2557	1.2557	0.0025	0.20%
2026-09-08	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2557	1.2557	1.2550	1.2550	0.0007	0.06%
2026-09-07	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2550	1.2550	1.2498	1.2498	0.0052	0.42%
2026-09-04	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2498	1.2498	1.2536	1.2536	-0.0038	-0.30%
2026-09-03	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2536	1.2536	1.2514	1.2514	0.0022	0.18%
2026-09-02	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2514	1.2514	1.2586	1.2586	-0.0072	-0.57%

2026-09-01	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2586	1.2586	1.2633	1.2633	-0.0047	-0.37%
2026-08-31	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2633	1.2633	1.2615	1.2615	0.0018	0.14%
2026-08-28	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2615	1.2615	1.2642	1.2642	-0.0027	-0.21%
2026-08-27	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2642	1.2642	1.2553	1.2553	0.0089	0.71%
2026-08-26	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2553	1.2553	1.2543	1.2543	0.0010	0.08%
2026-08-25	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2543	1.2543	1.2569	1.2569	-0.0026	-0.21%
2026-08-24	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2569	1.2569	1.2745	1.2745	-0.0176	-1.40%
2026-08-21	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2745	1.2745	1.2657	1.2657	0.0088	0.70%
2026-08-20	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2657	1.2657	1.2575	1.2575	0.0082	0.65%
2026-08-19	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2575	1.2575	1.3051	1.3051	-0.0476	-3.79%
2026-08-18	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3051	1.3051	1.3073	1.3073	-0.0022	-0.17%
2026-08-17	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3073	1.3073	1.2790	1.2790	0.0283	2.16%
2026-08-14	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2790	1.2790	1.2662	1.2662	0.0128	1.01%
2026-08-13	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2662	1.2662	1.2729	1.2729	-0.0067	-0.53%
2026-08-12	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2729	1.2729	1.2592	1.2592	0.0137	1.08%

2026-08-11	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2592	1.2592	1.2667	1.2667	-0.0075	-0.59%
2026-08-10	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2667	1.2667	1.2688	1.2688	-0.0021	-0.17%
2026-08-07	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2688	1.2688	1.2516	1.2516	0.0172	1.36%
2026-08-06	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2516	1.2516	1.2429	1.2429	0.0087	0.70%
2026-08-05	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2429	1.2429	1.2222	1.2222	0.0207	1.67%
2026-08-04	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2222	1.2222	1.1848	1.1848	0.0374	3.06%
2026-08-03	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1848	1.1848	1.1989	1.1989	-0.0141	-1.19%
2026-07-31	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1989	1.1989	1.1777	1.1777	0.0212	1.77%
2026-07-30	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1777	1.1777	1.2142	1.2142	-0.0365	-3.10%
2026-07-29	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2142	1.2142	1.2118	1.2118	0.0024	0.20%
2026-07-28	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2118	1.2118	1.2576	1.2576	-0.0458	-3.78%
2026-07-27	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2576	1.2576	1.2357	1.2357	0.0219	1.74%
2026-07-24	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2357	1.2357	1.2527	1.2527	-0.0170	-1.38%
2026-07-23	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2527	1.2527	1.2557	1.2557	-0.0030	-0.24%
2026-07-22	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2557	1.2557	1.2725	1.2725	-0.0168	-1.34%
2026-07-21	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2725	1.2725	1.2300	1.2300	0.0425	3.34%
2026-07-20	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2300	1.2300	1.2458	1.2458	-0.0158	-1.28%
2026-07-17	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2458	1.2458	1.2996	1.2996	-0.0538	-4.32%
2026-07-16	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2996	1.2996	1.3172	1.3172	-0.0176	-1.35%
2026-07-15	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3172	1.3172	1.3323	1.3323	-0.0151	-1.15%
2026-07-14	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3323	1.3323	1.3016	1.3016	0.0307	2.30%
2026-07-13	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3016	1.3016	1.3341	1.3341	-0.0325	-2.50%
2026-07-10	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3341	1.3341	1.3589	1.3589	-0.0248	-1.86%
2026-07-09	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3589	1.3589	1.3245	1.3245	0.0344	2.53%
2026-07-08	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3245	1.3245	1.3298	1.3298	-0.0053	-0.40%
2026-07-07	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3298	1.3298	1.3362	1.3362	-0.0064	-0.48%
2026-07-06	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3362	1.3362	1.3570	1.3570	-0.0208	-1.56%
2026-07-03	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3570	1.3570	1.3508	1.3508	0.0062	0.46%
2026-07-02	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3508	1.3508	1.3920	1.3920	-0.0412	-3.05%
2026-07-01	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3920	1.3920	1.4095	1.4095	-0.0175	-1.26%
2026-06-30	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.4095	1.4095	1.3842	1.3842	0.0253	1.79%
2026-06-29	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3842	1.3842	1.3853	1.3853	-0.0011	-0.08%
2026-06-26	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3853	1.3853	1.4184	1.4184	-0.0331	-2.39%
2026-06-25	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.4184	1.4184	1.4070	1.4070	0.0114	0.81%
2026-06-24	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.4070	1.4070	1.3917	1.3917	0.0153	1.09%
2026-06-23	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3917	1.3917	1.4222	1.4222	-0.0305	-2.19%
2026-06-22	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.4222	1.4222	1.4075	1.4075	0.0147	1.04%
2026-06-18	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.4075	1.4075	1.3922	1.3922	0.0153	1.09%
2026-06-17	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3922	1.3922	1.3813	1.3813	0.0109	0.79%
2026-06-16	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3813	1.3813	1.3672	1.3672	0.0141	1.03%
2026-06-15	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3672	1.3672	1.3259	1.3259	0.0413	3.02%
2026-06-12	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3259	1.3259	1.3202	1.3202	0.0057	0.43%
2026-06-11	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3202	1.3202	1.3248	1.3248	-0.0046	-0.35%
2026-06-10	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3248	1.3248	1.3432	1.3432	-0.0184	-1.39%
2026-06-09	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3432	1.3432	1.3182	1.3182	0.0250	1.86%
2026-06-08	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3182	1.3182	1.3424	1.3424	-0.0242	-1.84%
2026-06-05	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3424	1.3424	1.3604	1.3604	-0.0180	-1.34%
2026-06-04	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3604	1.3604	1.3614	1.3614	-0.0010	-0.07%
2026-06-03	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3614	1.3614	1.3489	1.3489	0.0125	0.92%
2026-06-02	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3489	1.3489	1.3293	1.3293	0.0196	1.45%
2026-06-01	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3293	1.3293	1.3429	1.3429	-0.0136	-1.02%
2026-05-29	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3429	1.3429	1.3602	1.3602	-0.0173	-1.29%
2026-05-28	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3602	1.3602	1.3483	1.3483	0.0119	0.88%
2026-05-27	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3483	1.3483	1.3614	1.3614	-0.0131	-0.97%
2026-05-26	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3614	1.3614	1.3648	1.3648	-0.0034	-0.25%
2026-05-25	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3648	1.3648	1.3481	1.3481	0.0167	1.22%
2026-05-22	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3481	1.3481	1.3261	1.3261	0.0220	1.63%
2026-05-21	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3261	1.3261	1.3533	1.3533	-0.0272	-2.05%
2026-05-20	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3533	1.3533	1.3504	1.3504	0.0029	0.21%
2026-05-19	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3504	1.3504	1.3445	1.3445	0.0059	0.44%
2026-05-18	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3445	1.3445	1.3430	1.3430	0.0015	0.11%
2026-05-15	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3430	1.3430	1.3582	1.3582	-0.0152	-1.13%
2026-05-14	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3582	1.3582	1.3748	1.3748	-0.0166	-1.22%
2026-05-13	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3748	1.3748	1.3609	1.3609	0.0139	1.02%
2026-05-12	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3609	1.3609	1.3615	1.3615	-0.0006	-0.04%
2026-05-11	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3615	1.3615	1.3477	1.3477	0.0138	1.02%
2026-05-08	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3477	1.3477	1.3468	1.3468	0.0009	0.07%
2026-05-07	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3468	1.3468	1.3299	1.3299	0.0169	1.25%
2026-05-06	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3299	1.3299	1.3093	1.3093	0.0206	1.55%
2026-04-28	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2952	1.2952	1.3076	1.3076	-0.0124	-0.95%
2026-04-27	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3076	1.3076	1.3054	1.3054	0.0022	0.17%
2026-04-24	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3054	1.3054	1.3136	1.3136	-0.0082	-0.62%
2026-04-23	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3136	1.3136	1.3240	1.3240	-0.0104	-0.79%
2026-04-22	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3240	1.3240	1.3088	1.3088	0.0152	1.15%
2026-04-21	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3088	1.3088	1.3068	1.3068	0.0020	0.15%
2026-04-20	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3068	1.3068	1.3035	1.3035	0.0033	0.25%
2026-04-17	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.3035	1.3035	1.2929	1.2929	0.0106	0.82%
2026-04-16	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2929	1.2929	1.2745	1.2745	0.0184	1.42%
2026-04-15	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2745	1.2745	1.2806	1.2806	-0.0061	-0.48%
2026-04-14	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2806	1.2806	1.2688	1.2688	0.0118	0.93%
2026-04-13	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2688	1.2688	1.2677	1.2677	0.0011	0.09%
2026-04-10	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2677	1.2677	1.2550	1.2550	0.0127	1.01%
2026-04-09	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2550	1.2550	1.2565	1.2565	-0.0015	-0.12%
2026-04-08	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2565	1.2565	1.2146	1.2146	0.0419	3.33%
2026-04-07	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2146	1.2146	1.2133	1.2133	0.0013	0.11%
2026-04-03	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2133	1.2133	1.2129	1.2129	0.0004	0.03%
2026-04-02	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2129	1.2129	1.2267	1.2267	-0.0138	-1.14%
2026-04-01	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2267	1.2267	1.2058	1.2058	0.0209	1.70%
2026-03-31	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2058	1.2058	1.2185	1.2185	-0.0127	-1.05%
2026-03-30	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2185	1.2185	1.2160	1.2160	0.0025	0.21%
2026-03-27	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2160	1.2160	1.2099	1.2099	0.0061	0.50%
2026-03-26	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2099	1.2099	1.2239	1.2239	-0.0140	-1.16%
2026-03-25	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2239	1.2239	1.2079	1.2079	0.0160	1.31%
2026-03-24	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2079	1.2079	1.1895	1.1895	0.0184	1.52%
2026-03-23	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1895	1.1895	1.2222	1.2222	-0.0327	-2.75%
2026-03-20	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2222	1.2222	1.2248	1.2248	-0.0026	-0.21%
2026-03-19	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2248	1.2248	1.2422	1.2422	-0.0174	-1.42%
2026-03-18	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.2422	1.2422	1.2292	1.2292	0.0130	1.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%