前海开源研究优选混合A基金净值查询(023457)
今天最新净值
1.1932
-0.0021 -0.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1717
0.0058 0.4942%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1932
- 成立日期：2025-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.88亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：崔宸龙
近一年,前海开源研究优选混合A(023457)基金累计收益率17.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2198 |
1.2198 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0266 |
2.23% |
| 2026-09-15 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1932 |
1.1932 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1953 |
1.1953 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0173 |
-1.45% |
| 2026-09-11 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0118 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0145 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2389 |
1.2389 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2398 |
1.2398 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0143 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0342 |
2.80% |
| 2026-09-04 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0173 |
-1.40% |
| 2026-09-03 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2372 |
1.2372 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0027 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2399 |
1.2399 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2511 |
1.2511 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0244 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2755 |
1.2755 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0226 |
1.80% |
| 2026-08-28 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2529 |
1.2529 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2511 |
1.2511 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0213 |
1.73% |
| 2026-08-26 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0099 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0370 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2633 |
1.2633 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2583 |
1.2583 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-08-19 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2642 |
1.2642 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0682 |
-5.12% |
| 2026-08-18 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3324 |
1.3324 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3331 |
1.3331 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0408 |
3.16% |
| 2026-08-14 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2923 |
1.2923 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0135 |
1.06% |
| 2026-08-13 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2788 |
1.2788 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0106 |
-0.82% |
|
|
| 2026-08-12 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2894 |
1.2894 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0224 |
1.77% |
| 2026-08-11 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2670 |
1.2670 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0212 |
-1.67% |
| 2026-08-10 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2882 |
1.2882 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0094 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2788 |
1.2788 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0113 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2675 |
1.2675 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2742 |
1.2742 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0373 |
3.02% |
| 2026-08-04 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2369 |
1.2369 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0414 |
3.46% |
| 2026-08-03 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1959 |
1.1959 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0362 |
3.12% |
| 2026-07-30 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1597 |
1.1597 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0490 |
-4.05% |
| 2026-07-29 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2087 |
1.2087 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0400 |
-3.21% |
| 2026-07-27 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2473 |
1.2473 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0307 |
2.52% |
| 2026-07-24 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0333 |
-2.66% |
| 2026-07-23 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2499 |
1.2499 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-07-22 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2544 |
1.2544 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0326 |
-2.53% |
| 2026-07-21 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2870 |
1.2870 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0651 |
5.33% |
| 2026-07-20 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0291 |
-2.33% |
| 2026-07-17 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2510 |
1.2510 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0540 |
-4.14% |
| 2026-07-16 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3050 |
1.3050 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0333 |
-2.49% |
| 2026-07-15 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3383 |
1.3383 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0232 |
-1.70% |
| 2026-07-14 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3615 |
1.3615 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0101 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3514 |
1.3514 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0545 |
-3.88% |
| 2026-07-10 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.4059 |
1.4059 |
1.4484 |
1.4484 |
-0.0425 |
-2.93% |
| 2026-07-09 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.4484 |
1.4484 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0575 |
4.13% |
| 2026-07-08 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3909 |
1.3909 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-07-07 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3878 |
1.3878 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0230 |
-1.63% |
| 2026-07-06 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.4108 |
1.4108 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0138 |
-0.97% |
| 2026-07-03 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.4246 |
1.4246 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0201 |
1.43% |
| 2026-07-02 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.4045 |
1.4045 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0768 |
-5.18% |
| 2026-07-01 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.4813 |
1.4813 |
1.4639 |
1.4639 |
0.0174 |
1.19% |
| 2026-06-30 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.4639 |
1.4639 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0503 |
3.56% |
| 2026-06-29 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.4136 |
1.4136 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0169 |
1.21% |
| 2026-06-26 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3967 |
1.3967 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0172 |
-1.22% |
| 2026-06-25 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.4139 |
1.4139 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0139 |
0.99% |
| 2026-06-24 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.4000 |
1.4000 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0544 |
4.04% |
| 2026-06-23 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3456 |
1.3456 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0188 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3644 |
1.3644 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0128 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3516 |
1.3516 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3511 |
1.3511 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0508 |
3.91% |
| 2026-06-16 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3003 |
1.3003 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3015 |
1.3015 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0511 |
4.09% |
| 2026-06-12 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2504 |
1.2504 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0127 |
-1.01% |
| 2026-06-11 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2631 |
1.2631 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0184 |
-1.46% |
| 2026-06-10 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2815 |
1.2815 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0199 |
-1.53% |
| 2026-06-09 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3014 |
1.3014 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0430 |
3.42% |
| 2026-06-08 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2584 |
1.2584 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0440 |
-3.38% |
| 2026-06-05 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3024 |
1.3024 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0292 |
-2.19% |
| 2026-06-04 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3316 |
1.3316 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3316 |
1.3316 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0113 |
0.86% |
| 2026-06-02 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3203 |
1.3203 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0221 |
1.70% |
| 2026-06-01 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2982 |
1.2982 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0178 |
-1.35% |
| 2026-05-29 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3160 |
1.3160 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0653 |
-4.96% |
| 2026-05-28 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3813 |
1.3813 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0160 |
1.17% |
| 2026-05-27 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3653 |
1.3653 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0069 |
0.51% |
| 2026-05-26 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3584 |
1.3584 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0309 |
-2.27% |
| 2026-05-25 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3893 |
1.3893 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0179 |
1.31% |
| 2026-05-22 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3714 |
1.3714 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0268 |
1.99% |
| 2026-05-21 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3446 |
1.3446 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0442 |
-3.18% |
| 2026-05-20 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3888 |
1.3888 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0160 |
1.17% |
| 2026-05-19 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3728 |
1.3728 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0260 |
1.93% |
| 2026-05-18 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0190 |
-1.39% |
| 2026-05-15 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3658 |
1.3658 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2026-05-14 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3727 |
1.3727 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0165 |
-1.19% |
| 2026-05-13 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3892 |
1.3892 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0433 |
3.22% |
| 2026-05-12 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3459 |
1.3459 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0243 |
-1.81% |
| 2026-05-11 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3702 |
1.3702 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0500 |
3.79% |
| 2026-05-08 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3202 |
1.3202 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-04-30 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0136 |
1.12% |
| 2026-04-29 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0124 |
-1.01% |
| 2026-04-27 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2277 |
1.2277 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0219 |
1.82% |
| 2026-04-24 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0131 |
-1.07% |
| 2026-04-23 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2026-04-22 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0211 |
1.75% |
| 2026-04-21 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0275 |
-2.28% |
| 2026-04-20 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2355 |
1.2355 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0165 |
1.36% |
| 2026-04-16 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2172 |
1.2172 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0343 |
2.90% |
| 2026-04-15 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-04-14 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0115 |
0.98% |
| 2026-04-13 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0104 |
-0.88% |
| 2026-04-10 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-04-08 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1726 |
1.1726 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0587 |
5.27% |
| 2026-04-07 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-04-03 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0156 |
-1.38% |
| 2026-04-01 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0240 |
2.16% |
| 2026-03-31 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0222 |
-1.96% |
| 2026-03-30 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2026-03-27 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0246 |
-2.12% |
| 2026-03-25 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0283 |
2.50% |
| 2026-03-24 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0189 |
1.70% |
| 2026-03-23 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0289 |
-2.53% |
| 2026-03-20 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0271 |
-2.38% |
| 2026-03-19 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0179 |
-1.51% |
| 2026-03-18 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0195 |
1.67% |
| 2026-03-17 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0163 |
-1.38% |
| 2026-03-16 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-03-13 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1783 |
1.1783 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0371 |
-3.15% |
| 2026-03-12 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2154 |
1.2154 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0094 |
-0.77% |
| 2026-03-11 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2248 |
1.2248 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-03-10 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0198 |
1.65% |
| 2026-03-09 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-03-06 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2045 |
1.2045 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0167 |
1.41% |
| 2026-03-05 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1878 |
1.1878 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0208 |
1.78% |
| 2026-03-04 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-03-03 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1709 |
1.1709 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0519 |
-4.24% |
| 2026-03-02 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0202 |
-1.63% |
| 2026-02-27 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0159 |
1.30% |
| 2026-02-26 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0156 |
1.29% |
| 2026-02-25 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2115 |
1.2115 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0130 |
1.08% |
| 2026-02-24 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1985 |
1.1985 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0125 |
-1.03% |
| 2026-02-13 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2110 |
1.2110 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0164 |
-1.34% |
| 2026-02-12 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2274 |
1.2274 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0391 |
3.29% |
| 2026-02-11 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1883 |
1.1883 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1852 |
1.1852 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0337 |
2.93% |
| 2026-02-06 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0056 |
0.49% |
| 2026-02-05 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0122 |
-1.05% |
| 2026-02-04 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-02-03 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0301 |
2.67% |
| 2026-02-02 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0377 |
-3.24% |
| 2026-01-30 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1645 |
1.1645 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2026-01-29 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0153 |
-1.29% |
| 2026-01-28 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1871 |
1.1871 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0167 |
-1.41% |
| 2026-01-27 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2038 |
1.2038 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0073 |
0.61% |
| 2026-01-26 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1965 |
1.1965 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-23 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0100 |
0.84% |
| 2026-01-22 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2026-01-21 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1936 |
1.1936 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0122 |
1.03% |
| 2026-01-20 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-01-19 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-01-16 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1774 |
1.1774 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-01-15 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0081 |
0.69% |
| 2026-01-14 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2026-01-13 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2026-01-12 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1882 |
1.1882 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0113 |
0.96% |
| 2026-01-09 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2026-01-08 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0118 |
-0.98% |
| 2026-01-07 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1982 |
1.1982 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0246 |
2.10% |
| 2026-01-05 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0406 |
3.59% |
| 2025-12-31 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-12-30 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-12-29 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-12-26 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2025-12-25 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0088 |
0.78% |
| 2025-12-24 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-22 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0124 |
1.11% |
| 2025-12-19 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0213 |
1.94% |
| 2025-12-18 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0185 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-12-12 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0119 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0152 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0094 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0136 |
1.27% |
| 2025-12-05 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0142 |
1.34% |
| 2025-12-04 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0080 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-11-28 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-11-27 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0125 |
1.19% |
| 2025-11-24 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0361 |
-3.34% |
| 2025-11-20 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.0957 |
1.0957 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0162 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0117 |
-1.04% |
| 2025-11-14 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0099 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0216 |
1.94% |
| 2025-11-12 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0101 |
-0.90% |
| 2025-11-10 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0172 |
1.56% |
| 2025-11-07 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0115 |
-1.03% |
| 2025-11-06 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1175 |
1.1175 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0222 |
2.03% |
| 2025-11-05 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.0947 |
1.0947 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0142 |
-1.28% |
| 2025-11-03 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0116 |
-1.04% |
| 2025-10-30 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2025-10-29 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-10-28 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2025-10-27 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0130 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0136 |
1.23% |
| 2025-10-23 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2025-10-22 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1194 |
1.1194 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0232 |
2.12% |
| 2025-10-20 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0095 |
0.87% |
| 2025-10-17 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.0867 |
1.0867 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0653 |
-6.01% |
| 2025-10-16 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0203 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2025-10-10 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0004 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0626 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0522 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0177 |
0.00% |
