永赢鑫辰混合E基金净值查询(023443)

今天最新净值 1.1013 0.0011 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1013
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：袁旭

近半年永赢鑫辰混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,永赢鑫辰混合E(023443)基金累计收益率1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023443	永赢鑫辰混合E	1.1014	1.1014	1.1013	1.1013	0.0001	0.01%
2026-09-16	023443	永赢鑫辰混合E	1.1013	1.1013	1.1002	1.1002	0.0011	0.10%
2026-09-15	023443	永赢鑫辰混合E	1.1002	1.1002	1.1003	1.1003	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	023443	永赢鑫辰混合E	1.1003	1.1003	1.1004	1.1004	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	023443	永赢鑫辰混合E	1.1004	1.1004	1.1009	1.1009	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	023443	永赢鑫辰混合E	1.1009	1.1009	1.1010	1.1010	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	023443	永赢鑫辰混合E	1.1010	1.1010	1.1008	1.1008	0.0002	0.02%
2026-09-08	023443	永赢鑫辰混合E	1.1008	1.1008	1.1006	1.1006	0.0002	0.02%
2026-09-07	023443	永赢鑫辰混合E	1.1006	1.1006	1.0989	1.0989	0.0017	0.15%
2026-09-04	023443	永赢鑫辰混合E	1.0989	1.0989	1.0994	1.0994	-0.0005	-0.05%

2026-09-03	023443	永赢鑫辰混合E	1.0994	1.0994	1.0985	1.0985	0.0009	0.08%
2026-09-02	023443	永赢鑫辰混合E	1.0985	1.0985	1.0997	1.0997	-0.0012	-0.11%
2026-09-01	023443	永赢鑫辰混合E	1.0997	1.0997	1.1004	1.1004	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	023443	永赢鑫辰混合E	1.1004	1.1004	1.0992	1.0992	0.0012	0.11%
2026-08-28	023443	永赢鑫辰混合E	1.0992	1.0992	1.1002	1.1002	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	023443	永赢鑫辰混合E	1.1002	1.1002	1.0991	1.0991	0.0011	0.10%
2026-08-26	023443	永赢鑫辰混合E	1.0991	1.0991	1.0988	1.0988	0.0003	0.03%
2026-08-25	023443	永赢鑫辰混合E	1.0988	1.0988	1.0988	1.0988	0.0000	0.00%
2026-08-24	023443	永赢鑫辰混合E	1.0988	1.0988	1.0987	1.0987	0.0001	0.01%
2026-08-21	023443	永赢鑫辰混合E	1.0987	1.0987	1.0986	1.0986	0.0001	0.01%
2026-08-20	023443	永赢鑫辰混合E	1.0986	1.0986	1.0987	1.0987	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	023443	永赢鑫辰混合E	1.0987	1.0987	1.1008	1.1008	-0.0021	-0.19%
2026-08-18	023443	永赢鑫辰混合E	1.1008	1.1008	1.1004	1.1004	0.0004	0.04%
2026-08-17	023443	永赢鑫辰混合E	1.1004	1.1004	1.0991	1.0991	0.0013	0.12%
2026-08-14	023443	永赢鑫辰混合E	1.0991	1.0991	1.0986	1.0986	0.0005	0.05%

2026-08-13	023443	永赢鑫辰混合E	1.0986	1.0986	1.0988	1.0988	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	023443	永赢鑫辰混合E	1.0988	1.0988	1.0985	1.0985	0.0003	0.03%
2026-08-11	023443	永赢鑫辰混合E	1.0985	1.0985	1.0994	1.0994	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	023443	永赢鑫辰混合E	1.0994	1.0994	1.0976	1.0976	0.0018	0.16%
2026-08-07	023443	永赢鑫辰混合E	1.0976	1.0976	1.0973	1.0973	0.0003	0.03%
2026-08-06	023443	永赢鑫辰混合E	1.0973	1.0973	1.0964	1.0964	0.0009	0.08%
2026-08-05	023443	永赢鑫辰混合E	1.0964	1.0964	1.0956	1.0956	0.0008	0.07%
2026-08-04	023443	永赢鑫辰混合E	1.0956	1.0956	1.0939	1.0939	0.0017	0.16%
2026-08-03	023443	永赢鑫辰混合E	1.0939	1.0939	1.0944	1.0944	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	023443	永赢鑫辰混合E	1.0944	1.0944	1.0922	1.0922	0.0022	0.20%
2026-07-30	023443	永赢鑫辰混合E	1.0922	1.0922	1.0925	1.0925	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	023443	永赢鑫辰混合E	1.0925	1.0925	1.0922	1.0922	0.0003	0.03%
2026-07-28	023443	永赢鑫辰混合E	1.0922	1.0922	1.0941	1.0941	-0.0019	-0.17%
2026-07-27	023443	永赢鑫辰混合E	1.0941	1.0941	1.0930	1.0930	0.0011	0.10%
2026-07-24	023443	永赢鑫辰混合E	1.0930	1.0930	1.0935	1.0935	-0.0005	-0.05%
2026-07-23	023443	永赢鑫辰混合E	1.0935	1.0935	1.0929	1.0929	0.0006	0.05%
2026-07-22	023443	永赢鑫辰混合E	1.0929	1.0929	1.0920	1.0920	0.0009	0.08%
2026-07-21	023443	永赢鑫辰混合E	1.0920	1.0920	1.0919	1.0919	0.0001	0.01%
2026-07-20	023443	永赢鑫辰混合E	1.0919	1.0919	1.0920	1.0920	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	023443	永赢鑫辰混合E	1.0920	1.0920	1.0916	1.0916	0.0004	0.04%
2026-07-16	023443	永赢鑫辰混合E	1.0916	1.0916	1.0919	1.0919	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	023443	永赢鑫辰混合E	1.0919	1.0919	1.0916	1.0916	0.0003	0.03%
2026-07-14	023443	永赢鑫辰混合E	1.0916	1.0916	1.0909	1.0909	0.0007	0.06%
2026-07-13	023443	永赢鑫辰混合E	1.0909	1.0909	1.0920	1.0920	-0.0011	-0.10%
2026-07-10	023443	永赢鑫辰混合E	1.0920	1.0920	1.0920	1.0920	0.0000	0.00%
2026-07-09	023443	永赢鑫辰混合E	1.0920	1.0920	1.0921	1.0921	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	023443	永赢鑫辰混合E	1.0921	1.0921	1.0918	1.0918	0.0003	0.03%
2026-07-07	023443	永赢鑫辰混合E	1.0918	1.0918	1.0928	1.0928	-0.0010	-0.09%
2026-07-06	023443	永赢鑫辰混合E	1.0928	1.0928	1.0925	1.0925	0.0003	0.03%
2026-07-03	023443	永赢鑫辰混合E	1.0925	1.0925	1.0923	1.0923	0.0002	0.02%
2026-07-02	023443	永赢鑫辰混合E	1.0923	1.0923	1.0923	1.0923	0.0000	0.00%
2026-07-01	023443	永赢鑫辰混合E	1.0923	1.0923	1.0928	1.0928	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	023443	永赢鑫辰混合E	1.0928	1.0928	1.0928	1.0928	0.0000	0.00%
2026-06-29	023443	永赢鑫辰混合E	1.0928	1.0928	1.0925	1.0925	0.0003	0.03%
2026-06-26	023443	永赢鑫辰混合E	1.0925	1.0925	1.0928	1.0928	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	023443	永赢鑫辰混合E	1.0928	1.0928	1.0932	1.0932	-0.0004	-0.04%
2026-06-24	023443	永赢鑫辰混合E	1.0932	1.0932	1.0935	1.0935	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	023443	永赢鑫辰混合E	1.0935	1.0935	1.0942	1.0942	-0.0007	-0.06%
2026-06-22	023443	永赢鑫辰混合E	1.0942	1.0942	1.0933	1.0933	0.0009	0.08%
2026-06-18	023443	永赢鑫辰混合E	1.0933	1.0933	1.0947	1.0947	-0.0014	-0.13%
2026-06-17	023443	永赢鑫辰混合E	1.0947	1.0947	1.0947	1.0947	0.0000	0.00%
2026-06-16	023443	永赢鑫辰混合E	1.0947	1.0947	1.0942	1.0942	0.0005	0.05%
2026-06-15	023443	永赢鑫辰混合E	1.0942	1.0942	1.0939	1.0939	0.0003	0.03%
2026-06-12	023443	永赢鑫辰混合E	1.0939	1.0939	1.0931	1.0931	0.0008	0.07%
2026-06-11	023443	永赢鑫辰混合E	1.0931	1.0931	1.0931	1.0931	0.0000	0.00%
2026-06-10	023443	永赢鑫辰混合E	1.0931	1.0931	1.0939	1.0939	-0.0008	-0.07%
2026-06-09	023443	永赢鑫辰混合E	1.0939	1.0939	1.0931	1.0931	0.0008	0.07%
2026-06-08	023443	永赢鑫辰混合E	1.0931	1.0931	1.0943	1.0943	-0.0012	-0.11%
2026-06-05	023443	永赢鑫辰混合E	1.0943	1.0943	1.0953	1.0953	-0.0010	-0.09%
2026-06-04	023443	永赢鑫辰混合E	1.0953	1.0953	1.0956	1.0956	-0.0003	-0.03%
2026-06-03	023443	永赢鑫辰混合E	1.0956	1.0956	1.0961	1.0961	-0.0005	-0.05%
2026-06-02	023443	永赢鑫辰混合E	1.0961	1.0961	1.0964	1.0964	-0.0003	-0.03%
2026-06-01	023443	永赢鑫辰混合E	1.0964	1.0964	1.0954	1.0954	0.0010	0.09%
2026-05-29	023443	永赢鑫辰混合E	1.0954	1.0954	1.0960	1.0960	-0.0006	-0.05%
2026-05-28	023443	永赢鑫辰混合E	1.0960	1.0960	1.0949	1.0949	0.0011	0.10%
2026-05-27	023443	永赢鑫辰混合E	1.0949	1.0949	1.0949	1.0949	0.0000	0.00%
2026-05-26	023443	永赢鑫辰混合E	1.0949	1.0949	1.0954	1.0954	-0.0005	-0.05%
2026-05-25	023443	永赢鑫辰混合E	1.0954	1.0954	1.0951	1.0951	0.0003	0.03%
2026-05-22	023443	永赢鑫辰混合E	1.0951	1.0951	1.0949	1.0949	0.0002	0.02%
2026-05-21	023443	永赢鑫辰混合E	1.0949	1.0949	1.0969	1.0969	-0.0020	-0.18%
2026-05-20	023443	永赢鑫辰混合E	1.0969	1.0969	1.0977	1.0977	-0.0008	-0.07%
2026-05-19	023443	永赢鑫辰混合E	1.0977	1.0977	1.0959	1.0959	0.0018	0.16%
2026-05-18	023443	永赢鑫辰混合E	1.0959	1.0959	1.0960	1.0960	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	023443	永赢鑫辰混合E	1.0960	1.0960	1.0962	1.0962	-0.0002	-0.02%
2026-05-14	023443	永赢鑫辰混合E	1.0962	1.0962	1.0978	1.0978	-0.0016	-0.15%
2026-05-13	023443	永赢鑫辰混合E	1.0978	1.0978	1.0974	1.0974	0.0004	0.04%
2026-05-12	023443	永赢鑫辰混合E	1.0974	1.0974	1.0990	1.0990	-0.0016	-0.15%
2026-05-11	023443	永赢鑫辰混合E	1.0990	1.0990	1.0985	1.0985	0.0005	0.05%
2026-05-08	023443	永赢鑫辰混合E	1.0985	1.0985	1.0979	1.0979	0.0006	0.05%
2026-04-30	023443	永赢鑫辰混合E	1.0974	1.0974	1.0984	1.0984	-0.0010	-0.09%
2026-04-29	023443	永赢鑫辰混合E	1.0984	1.0984	1.0969	1.0969	0.0015	0.14%
2026-04-28	023443	永赢鑫辰混合E	1.0969	1.0969	1.0972	1.0972	-0.0003	-0.03%
2026-04-27	023443	永赢鑫辰混合E	1.0972	1.0972	1.0973	1.0973	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	023443	永赢鑫辰混合E	1.0973	1.0973	1.0989	1.0989	-0.0016	-0.15%
2026-04-23	023443	永赢鑫辰混合E	1.0989	1.0989	1.1001	1.1001	-0.0012	-0.11%
2026-04-22	023443	永赢鑫辰混合E	1.1001	1.1001	1.0988	1.0988	0.0013	0.12%
2026-04-21	023443	永赢鑫辰混合E	1.0988	1.0988	1.0993	1.0993	-0.0005	-0.05%
2026-04-20	023443	永赢鑫辰混合E	1.0993	1.0993	1.0985	1.0985	0.0008	0.07%
2026-04-17	023443	永赢鑫辰混合E	1.0985	1.0985	1.0965	1.0965	0.0020	0.18%
2026-04-16	023443	永赢鑫辰混合E	1.0965	1.0965	1.0944	1.0944	0.0021	0.19%
2026-04-15	023443	永赢鑫辰混合E	1.0944	1.0944	1.0957	1.0957	-0.0013	-0.12%
2026-04-14	023443	永赢鑫辰混合E	1.0957	1.0957	1.0897	1.0897	0.0060	0.55%
2026-04-13	023443	永赢鑫辰混合E	1.0897	1.0897	1.0899	1.0899	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	023443	永赢鑫辰混合E	1.0899	1.0899	1.0891	1.0891	0.0008	0.07%
2026-04-09	023443	永赢鑫辰混合E	1.0891	1.0891	1.0904	1.0904	-0.0013	-0.12%
2026-04-08	023443	永赢鑫辰混合E	1.0904	1.0904	1.0866	1.0866	0.0038	0.35%
2026-04-07	023443	永赢鑫辰混合E	1.0866	1.0866	1.0842	1.0842	0.0024	0.22%
2026-04-03	023443	永赢鑫辰混合E	1.0842	1.0842	1.0838	1.0838	0.0004	0.04%
2026-04-02	023443	永赢鑫辰混合E	1.0838	1.0838	1.0865	1.0865	-0.0027	-0.25%
2026-04-01	023443	永赢鑫辰混合E	1.0865	1.0865	1.0814	1.0814	0.0051	0.47%
2026-03-31	023443	永赢鑫辰混合E	1.0814	1.0814	1.0839	1.0839	-0.0025	-0.23%
2026-03-30	023443	永赢鑫辰混合E	1.0839	1.0839	1.0854	1.0854	-0.0015	-0.14%
2026-03-27	023443	永赢鑫辰混合E	1.0854	1.0854	1.0834	1.0834	0.0020	0.18%
2026-03-26	023443	永赢鑫辰混合E	1.0834	1.0834	1.0858	1.0858	-0.0024	-0.22%
2026-03-25	023443	永赢鑫辰混合E	1.0858	1.0858	1.0840	1.0840	0.0018	0.17%
2026-03-24	023443	永赢鑫辰混合E	1.0840	1.0840	1.0802	1.0802	0.0038	0.35%
2026-03-23	023443	永赢鑫辰混合E	1.0802	1.0802	1.0819	1.0819	-0.0017	-0.16%
2026-03-20	023443	永赢鑫辰混合E	1.0819	1.0819	1.0838	1.0838	-0.0019	-0.18%
2026-03-19	023443	永赢鑫辰混合E	1.0838	1.0838	1.0877	1.0877	-0.0039	-0.36%
2026-03-18	023443	永赢鑫辰混合E	1.0877	1.0877	1.0855	1.0855	0.0022	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%