天弘恒生港股通高股息低波动指数C基金净值查询(023411)

今天最新净值 1.0197 -0.0062 -0.60% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1397 0.0068 0.5973% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0197
成立日期：2025-03-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：沙川

近半年天弘恒生港股通高股息低波动指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘恒生港股通高股息低波动指数C(023411)基金累计收益率-9.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0161	1.0161	1.0197	1.0197	-0.0036	-0.35%
2026-09-17	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0197	1.0197	1.0259	1.0259	-0.0062	-0.60%
2026-09-16	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0259	1.0259	1.0237	1.0237	0.0022	0.21%
2026-09-15	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0237	1.0237	1.0304	1.0304	-0.0067	-0.65%
2026-09-14	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0304	1.0304	1.0260	1.0260	0.0044	0.43%
2026-09-11	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0260	1.0260	1.0360	1.0360	-0.0100	-0.97%
2026-09-10	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0360	1.0360	1.0402	1.0402	-0.0042	-0.40%
2026-09-09	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0402	1.0402	1.0426	1.0426	-0.0024	-0.23%
2026-09-08	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0426	1.0426	1.0322	1.0322	0.0104	1.01%
2026-09-07	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0322	1.0322	1.0372	1.0372	-0.0050	-0.48%

2026-09-04	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0372	1.0372	1.0289	1.0289	0.0083	0.81%
2026-09-03	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0289	1.0289	1.0305	1.0305	-0.0016	-0.16%
2026-09-02	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0305	1.0305	1.0324	1.0324	-0.0019	-0.18%
2026-09-01	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0324	1.0324	1.0360	1.0360	-0.0036	-0.35%
2026-08-31	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0360	1.0360	1.0370	1.0370	-0.0010	-0.10%
2026-08-28	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0370	1.0370	1.0358	1.0358	0.0012	0.12%
2026-08-27	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0358	1.0358	1.0361	1.0361	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0361	1.0361	1.0359	1.0359	0.0002	0.02%
2026-08-25	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0359	1.0359	1.0417	1.0417	-0.0058	-0.56%
2026-08-24	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0417	1.0417	1.0465	1.0465	-0.0048	-0.46%
2026-08-21	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0465	1.0465	1.0383	1.0383	0.0082	0.79%
2026-08-20	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0383	1.0383	1.0301	1.0301	0.0082	0.80%
2026-08-19	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0301	1.0301	1.0293	1.0293	0.0008	0.08%
2026-08-18	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0293	1.0293	1.0229	1.0229	0.0064	0.63%
2026-08-17	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0229	1.0229	1.0155	1.0155	0.0074	0.73%

2026-08-14	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0155	1.0155	1.0118	1.0118	0.0037	0.37%
2026-08-13	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0118	1.0118	1.0146	1.0146	-0.0028	-0.28%
2026-08-12	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0146	1.0146	1.0182	1.0182	-0.0036	-0.35%
2026-08-11	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0182	1.0182	1.0198	1.0198	-0.0016	-0.16%
2026-08-10	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0198	1.0198	1.0111	1.0111	0.0087	0.86%
2026-08-07	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0111	1.0111	1.0166	1.0166	-0.0055	-0.54%
2026-08-06	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0166	1.0166	1.0254	1.0254	-0.0088	-0.86%
2026-08-05	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0254	1.0254	1.0288	1.0288	-0.0034	-0.33%
2026-08-04	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0288	1.0288	1.0429	1.0429	-0.0141	-1.37%
2026-08-03	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0429	1.0429	1.0483	1.0483	-0.0054	-0.52%
2026-07-31	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0483	1.0483	1.0611	1.0611	-0.0128	-1.22%
2026-07-30	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0611	1.0611	1.0528	1.0528	0.0083	0.79%
2026-07-29	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0528	1.0528	1.0373	1.0373	0.0155	1.49%
2026-07-28	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0373	1.0373	1.0280	1.0280	0.0093	0.90%
2026-07-27	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0280	1.0280	1.0256	1.0256	0.0024	0.23%
2026-07-24	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0256	1.0256	1.0332	1.0332	-0.0076	-0.74%
2026-07-23	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0332	1.0332	1.0216	1.0216	0.0116	1.14%
2026-07-22	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0216	1.0216	1.0186	1.0186	0.0030	0.29%
2026-07-21	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0186	1.0186	1.0232	1.0232	-0.0046	-0.45%
2026-07-20	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0232	1.0232	1.0008	1.0008	0.0224	2.24%
2026-07-17	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0008	1.0008	0.9980	0.9980	0.0028	0.28%
2026-07-16	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9980	0.9980	0.9937	0.9937	0.0043	0.43%
2026-07-15	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9937	0.9937	0.9856	0.9856	0.0081	0.82%
2026-07-14	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9856	0.9856	0.9756	0.9756	0.0100	1.03%
2026-07-13	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9756	0.9756	0.9701	0.9701	0.0055	0.57%
2026-07-10	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9701	0.9701	0.9659	0.9659	0.0042	0.43%
2026-07-09	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9659	0.9659	0.9736	0.9736	-0.0077	-0.79%
2026-07-08	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9736	0.9736	0.9583	0.9583	0.0153	1.60%
2026-07-07	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9583	0.9583	0.9651	0.9651	-0.0068	-0.70%
2026-07-06	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9651	0.9651	0.9576	0.9576	0.0075	0.78%
2026-07-03	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9576	0.9576	0.9432	0.9432	0.0144	1.53%
2026-07-02	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9432	0.9432	0.9347	0.9347	0.0085	0.91%
2026-07-01	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9347	0.9347	0.9355	0.9355	-0.0008	-0.09%
2026-06-30	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9355	0.9355	0.9534	0.9534	-0.0179	-1.91%
2026-06-29	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9534	0.9534	0.9492	0.9492	0.0042	0.44%
2026-06-26	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9492	0.9492	0.9590	0.9590	-0.0098	-1.02%
2026-06-25	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9590	0.9590	0.9858	0.9858	-0.0268	-2.79%
2026-06-24	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9858	0.9858	0.9953	0.9953	-0.0095	-0.96%
2026-06-23	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9953	0.9953	1.0047	1.0047	-0.0094	-0.94%
2026-06-22	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0047	1.0047	1.0140	1.0140	-0.0093	-0.92%
2026-06-18	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0140	1.0140	1.0372	1.0372	-0.0232	-2.29%
2026-06-17	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0372	1.0372	1.0546	1.0546	-0.0174	-1.68%
2026-06-16	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0546	1.0546	1.0676	1.0676	-0.0130	-1.22%
2026-06-15	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0676	1.0676	1.0688	1.0688	-0.0012	-0.11%
2026-06-12	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0688	1.0688	1.0580	1.0580	0.0108	1.02%
2026-06-11	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0580	1.0580	1.0635	1.0635	-0.0055	-0.52%
2026-06-10	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0635	1.0635	1.0671	1.0671	-0.0036	-0.34%
2026-06-09	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0671	1.0671	1.0727	1.0727	-0.0056	-0.52%
2026-06-08	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0727	1.0727	1.0776	1.0776	-0.0049	-0.45%
2026-06-05	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0776	1.0776	1.0809	1.0809	-0.0033	-0.31%
2026-06-04	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0809	1.0809	1.0870	1.0870	-0.0061	-0.56%
2026-06-03	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0870	1.0870	1.0889	1.0889	-0.0019	-0.17%
2026-06-02	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0889	1.0889	1.0869	1.0869	0.0020	0.18%
2026-06-01	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0869	1.0869	1.0725	1.0725	0.0144	1.34%
2026-05-29	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0725	1.0725	1.0626	1.0626	0.0099	0.93%
2026-05-28	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0626	1.0626	1.0743	1.0743	-0.0117	-1.09%
2026-05-27	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0743	1.0743	1.0796	1.0796	-0.0053	-0.49%
2026-05-26	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0796	1.0796	1.0812	1.0812	-0.0016	-0.15%
2026-05-25	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0812	1.0812	1.0819	1.0819	-0.0007	-0.06%
2026-05-22	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0819	1.0819	1.0888	1.0888	-0.0069	-0.63%
2026-05-21	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0888	1.0888	1.0988	1.0988	-0.0100	-0.91%
2026-05-20	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0988	1.0988	1.1045	1.1045	-0.0057	-0.52%
2026-05-19	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1045	1.1045	1.1030	1.1030	0.0015	0.14%
2026-05-18	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1030	1.1030	1.1105	1.1105	-0.0075	-0.68%
2026-05-15	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1105	1.1105	1.1195	1.1195	-0.0090	-0.80%
2026-05-14	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1195	1.1195	1.1205	1.1205	-0.0010	-0.09%
2026-05-13	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1205	1.1205	1.1255	1.1255	-0.0050	-0.44%
2026-05-12	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1255	1.1255	1.1256	1.1256	-0.0001	-0.01%
2026-05-11	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1256	1.1256	1.1184	1.1184	0.0072	0.64%
2026-05-08	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1184	1.1184	1.1186	1.1186	-0.0002	-0.02%
2026-04-30	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1073	1.1073	1.1225	1.1225	-0.0152	-1.37%
2026-04-29	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1225	1.1225	1.1123	1.1123	0.0102	0.92%
2026-04-28	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1123	1.1123	1.1104	1.1104	0.0019	0.17%
2026-04-27	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1104	1.1104	1.1157	1.1157	-0.0053	-0.48%
2026-04-24	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1157	1.1157	1.1159	1.1159	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1159	1.1159	1.1121	1.1121	0.0038	0.34%
2026-04-22	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1121	1.1121	1.1176	1.1176	-0.0055	-0.49%
2026-04-21	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1176	1.1176	1.1053	1.1053	0.0123	1.11%
2026-04-20	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1053	1.1053	1.1008	1.1008	0.0045	0.41%
2026-04-17	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1008	1.1008	1.1045	1.1045	-0.0037	-0.33%
2026-04-16	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1045	1.1045	1.1021	1.1021	0.0024	0.22%
2026-04-15	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1021	1.1021	1.1051	1.1051	-0.0030	-0.27%
2026-04-14	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1051	1.1051	1.1023	1.1023	0.0028	0.25%
2026-04-13	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1023	1.1023	1.1080	1.1080	-0.0057	-0.51%
2026-04-10	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1080	1.1080	1.1027	1.1027	0.0053	0.48%
2026-04-09	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1027	1.1027	1.1031	1.1031	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1031	1.1031	1.0931	1.0931	0.0100	0.91%
2026-04-07	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0931	1.0931	1.0942	1.0942	-0.0011	-0.10%
2026-04-03	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0942	1.0942	1.0935	1.0935	0.0007	0.06%
2026-04-02	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0935	1.0935	1.0899	1.0899	0.0036	0.33%
2026-04-01	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0899	1.0899	1.0856	1.0856	0.0043	0.40%
2026-03-31	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0856	1.0856	1.0980	1.0980	-0.0124	-1.13%
2026-03-30	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0980	1.0980	1.1067	1.1067	-0.0087	-0.79%
2026-03-27	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1067	1.1067	1.1050	1.1050	0.0017	0.15%
2026-03-26	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1050	1.1050	1.1191	1.1191	-0.0141	-1.26%
2026-03-25	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1191	1.1191	1.1106	1.1106	0.0085	0.77%
2026-03-24	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1106	1.1106	1.0960	1.0960	0.0146	1.33%
2026-03-23	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0960	1.0960	1.1206	1.1206	-0.0246	-2.20%
2026-03-20	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1206	1.1206	1.1242	1.1242	-0.0036	-0.32%
2026-03-19	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1242	1.1242	1.1344	1.1344	-0.0102	-0.90%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%