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天弘恒生港股通高股息低波动指数C - 基金主页(代码:023411)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0304 0.0044 0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1397 0.0068 0.5973% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0304
成立日期：2025-03-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：沙川

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.65%	-0.17%	1.47%	-3.59%	-3.90%	-	-	14.13%
同类排名	3234/4773	564/5458	525/5421	2032/5205	3124/4361			-

天弘恒生港股通高股息低波动指数C(023411)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0237	-0.65%
2026-09-14	1.0304	0.43%
2026-09-11	1.0260	-0.97%
2026-09-10	1.0360	-0.40%
2026-09-09	1.0402	-0.23%
2026-09-08	1.0426	1.01%

天弘恒生港股通高股息低波动指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00316	东方海外国际	0.0000	3.34%	0.49%
01088	中国神华	0.0000	2.72%	-2.67%
00303	VTECH	0.0000	2.58%	1.34%
00941	中国移动	0.0000	2.47%	-0.39%
03988	中国银行	0.0000	2.29%	2.18%
03998	波司登	0.0000	2.26%	1.97%
03877	中国船舶租赁	0.0000	2.24%	0.86%
00639	首钢资源	0.0000	2.21%	0.31%
00836	华润电力	0.0000	2.21%	1.07%
03311	中国建筑国际	0.0000	2.16%	0.35%

天弘恒生港股通高股息低波动指数C(023411)基金档案

基金代码	023411	基金简称	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	基金全称
发行日期	2025-02-24~2025-03-14	成立日期	2025-03-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	沙川	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%