天弘恒生港股通高股息低波动指数C基金净值查询(023411)
今天最新净值
1.0237
-0.0067 -0.65%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1397
0.0068 0.5973%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0237
- 成立日期：2025-03-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：沙川
近一月天弘恒生港股通高股息低波动指数C基金净值查询
近一月,天弘恒生港股通高股息低波动指数C(023411)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0100 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0104 |
1.01% |
| 2026-09-07 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0083 |
0.81% |
| 2026-09-03 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0016 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0082 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0082 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-18 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0064 |
0.63% |
| 2026-08-17 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0074 |
0.73% |
