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宝盈北证50成份指数发起式C基金净值查询(023396)

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今天最新净值 0.7830 0.0048 0.62% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7830
  • 成立日期：2025-02-28
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.52亿元
  • 基金公司：宝盈基金
  • 基金经理：蔡丹 阳之璇
近半年宝盈北证50成份指数发起式C基金净值查询
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近半年,宝盈北证50成份指数发起式C(023396)基金累计收益率-24.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7915 0.7915 0.7830 0.7830 0.0085 1.09%
2026-09-15 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7830 0.7830 0.7782 0.7782 0.0048 0.62%
2026-09-14 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7782 0.7782 0.7796 0.7796 -0.0014 -0.18%
2026-09-11 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7796 0.7796 0.7921 0.7921 -0.0125 -1.58%
2026-09-10 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7921 0.7921 0.8119 0.8119 -0.0198 -2.50%
2026-09-09 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8119 0.8119 0.8175 0.8175 -0.0056 -0.69%
2026-09-08 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8175 0.8175 0.8231 0.8231 -0.0056 -0.68%
2026-09-07 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8231 0.8231 0.8142 0.8142 0.0089 1.09%
2026-09-04 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8142 0.8142 0.8159 0.8159 -0.0017 -0.21%
2026-09-03 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8159 0.8159 0.8279 0.8279 -0.0120 -1.47%
2026-09-02 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8279 0.8279 0.8089 0.8089 0.0190 2.35%
2026-09-01 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8089 0.8089 0.7993 0.7993 0.0096 1.20%
2026-08-31 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7993 0.7993 0.7983 0.7983 0.0010 0.13%
2026-08-28 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7983 0.7983 0.8062 0.8062 -0.0079 -0.98%
2026-08-27 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8062 0.8062 0.8013 0.8013 0.0049 0.61%
2026-08-26 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8013 0.8013 0.7979 0.7979 0.0034 0.43%
2026-08-25 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7979 0.7979 0.7912 0.7912 0.0067 0.85%
2026-08-24 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7912 0.7912 0.8067 0.8067 -0.0155 -1.92%
2026-08-21 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8067 0.8067 0.8111 0.8111 -0.0044 -0.54%
2026-08-20 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8111 0.8111 0.8116 0.8116 -0.0005 -0.06%
2026-08-19 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8116 0.8116 0.8513 0.8513 -0.0397 -4.66%
2026-08-18 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8513 0.8513 0.8304 0.8304 0.0209 2.52%
2026-08-17 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8304 0.8304 0.8157 0.8157 0.0147 1.80%
2026-08-14 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8157 0.8157 0.8231 0.8231 -0.0074 -0.90%
2026-08-13 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8231 0.8231 0.8359 0.8359 -0.0128 -1.56%
2026-08-12 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8359 0.8359 0.8341 0.8341 0.0018 0.22%
2026-08-11 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8341 0.8341 0.8412 0.8412 -0.0071 -0.84%
2026-08-10 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8412 0.8412 0.8493 0.8493 -0.0081 -0.96%
2026-08-07 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8493 0.8493 0.8413 0.8413 0.0080 0.95%
2026-08-06 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8413 0.8413 0.8389 0.8389 0.0024 0.29%
2026-08-05 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8389 0.8389 0.8206 0.8206 0.0183 2.23%
2026-08-04 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8206 0.8206 0.8083 0.8083 0.0123 1.52%
2026-08-03 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8083 0.8083 0.8135 0.8135 -0.0052 -0.64%
2026-07-31 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8135 0.8135 0.7894 0.7894 0.0241 3.05%
2026-07-30 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7894 0.7894 0.8002 0.8002 -0.0108 -1.35%
2026-07-29 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8002 0.8002 0.7938 0.7938 0.0064 0.81%
2026-07-28 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7938 0.7938 0.7943 0.7943 -0.0005 -0.06%
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2026-07-24 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7773 0.7773 0.8080 0.8080 -0.0307 -3.95%
2026-07-23 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8080 0.8080 0.8076 0.8076 0.0004 0.05%
2026-07-22 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8076 0.8076 0.8108 0.8108 -0.0032 -0.39%
2026-07-21 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8108 0.8108 0.7869 0.7869 0.0239 3.04%
2026-07-20 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7869 0.7869 0.8089 0.8089 -0.0220 -2.72%
2026-07-17 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8089 0.8089 0.8269 0.8269 -0.0180 -2.18%
2026-07-16 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8269 0.8269 0.8481 0.8481 -0.0212 -2.50%
2026-07-15 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8481 0.8481 0.8628 0.8628 -0.0147 -1.70%
2026-07-14 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8628 0.8628 0.8453 0.8453 0.0175 2.07%
2026-07-13 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8453 0.8453 0.9036 0.9036 -0.0583 -6.90%
2026-07-10 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9036 0.9036 0.9037 0.9037 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9037 0.9037 0.9000 0.9000 0.0037 0.41%
2026-07-08 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9000 0.9000 0.9226 0.9226 -0.0226 -2.45%
2026-07-07 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9226 0.9226 0.9297 0.9297 -0.0071 -0.76%
2026-07-06 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9297 0.9297 0.9596 0.9596 -0.0299 -3.22%
2026-07-03 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9596 0.9596 0.9442 0.9442 0.0154 1.63%
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2026-07-01 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9433 0.9433 0.9336 0.9336 0.0097 1.04%
2026-06-30 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9336 0.9336 0.9153 0.9153 0.0183 2.00%
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2026-06-26 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9451 0.9451 0.9528 0.9528 -0.0077 -0.81%
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2026-06-16 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9521 0.9521 0.9429 0.9429 0.0092 0.98%
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2026-06-02 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9279 0.9279 0.9269 0.9269 0.0010 0.11%
2026-06-01 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9269 0.9269 0.9231 0.9231 0.0038 0.41%
2026-05-29 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9231 0.9231 0.9517 0.9517 -0.0286 -3.01%
2026-05-28 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9517 0.9517 0.9294 0.9294 0.0223 2.40%
2026-05-27 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9294 0.9294 0.9508 0.9508 -0.0214 -2.25%
2026-05-26 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9508 0.9508 0.9737 0.9737 -0.0229 -2.41%
2026-05-25 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9737 0.9737 0.9811 0.9811 -0.0074 -0.75%
2026-05-22 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9811 0.9811 0.9787 0.9787 0.0024 0.25%
2026-05-21 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9787 0.9787 0.9965 0.9965 -0.0178 -1.79%
2026-05-20 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9965 0.9965 1.0062 1.0062 -0.0097 -0.97%
2026-05-19 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0062 1.0062 1.0005 1.0005 0.0057 0.57%
2026-05-18 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0005 1.0005 1.0154 1.0154 -0.0149 -1.47%
2026-05-15 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0154 1.0154 1.0199 1.0199 -0.0045 -0.44%
2026-05-14 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0199 1.0199 1.0573 1.0573 -0.0374 -3.67%
2026-05-13 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0573 1.0573 1.0441 1.0441 0.0132 1.26%
2026-05-12 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0441 1.0441 1.0490 1.0490 -0.0049 -0.47%
2026-05-11 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0490 1.0490 1.0561 1.0561 -0.0071 -0.67%
2026-05-08 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0561 1.0561 1.0357 1.0357 0.0204 1.97%
2026-04-30 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9844 0.9844 0.9853 0.9853 -0.0009 -0.09%
2026-04-29 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9853 0.9853 0.9806 0.9806 0.0047 0.48%
2026-04-28 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9806 0.9806 1.0061 1.0061 -0.0255 -2.60%
2026-04-27 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0061 1.0061 1.0125 1.0125 -0.0064 -0.63%
2026-04-24 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0125 1.0125 1.0180 1.0180 -0.0055 -0.54%
2026-04-23 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0180 1.0180 1.0486 1.0486 -0.0306 -3.01%
2026-04-22 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0486 1.0486 1.0331 1.0331 0.0155 1.50%
2026-04-21 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0331 1.0331 1.0481 1.0481 -0.0150 -1.45%
2026-04-20 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0481 1.0481 1.0374 1.0374 0.0107 1.03%
2026-04-17 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0374 1.0374 0.9941 0.9941 0.0433 4.36%
2026-04-16 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9941 0.9941 0.9819 0.9819 0.0122 1.24%
2026-04-15 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9819 0.9819 0.9820 0.9820 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9820 0.9820 0.9714 0.9714 0.0106 1.09%
2026-04-13 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9714 0.9714 0.9710 0.9710 0.0004 0.04%
2026-04-10 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9710 0.9710 0.9559 0.9559 0.0151 1.58%
2026-04-09 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9559 0.9559 0.9707 0.9707 -0.0148 -1.55%
2026-04-08 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9707 0.9707 0.9317 0.9317 0.0390 4.19%
2026-04-07 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9317 0.9317 0.9348 0.9348 -0.0031 -0.33%
2026-04-03 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9348 0.9348 0.9541 0.9541 -0.0193 -2.06%
2026-04-02 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9541 0.9541 0.9514 0.9514 0.0027 0.28%
2026-04-01 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9514 0.9514 0.9305 0.9305 0.0209 2.25%
2026-03-31 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9305 0.9305 0.9393 0.9393 -0.0088 -0.94%
2026-03-30 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9393 0.9393 0.9468 0.9468 -0.0075 -0.79%
2026-03-27 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9468 0.9468 0.9435 0.9435 0.0033 0.35%
2026-03-26 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9435 0.9435 0.9577 0.9577 -0.0142 -1.48%
2026-03-25 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9577 0.9577 0.9449 0.9449 0.0128 1.35%
2026-03-24 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9449 0.9449 0.9282 0.9282 0.0167 1.80%
2026-03-23 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9282 0.9282 0.9787 0.9787 -0.0505 -5.44%
2026-03-20 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9787 0.9787 0.9880 0.9880 -0.0093 -0.94%
2026-03-19 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9880 0.9880 1.0201 1.0201 -0.0321 -3.15%
2026-03-18 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0201 1.0201 1.0135 1.0135 0.0066 0.65%
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宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0020 0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A 0.9245 0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C 0.9176 0.72%
宝盈先进A 2.1450 0.52%
宝盈核心A 0.7035 0.27%
宝盈核心C 0.6540 0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合 2.0494 0.25%
宝盈研究精选混合A 1.4490 0.24%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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