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宝盈北证50成份指数发起式A基金净值查询(023395)

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今天最新净值 0.7849 -0.0103 -1.31% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.7849
  • 成立日期：2025-02-28
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：宝盈基金
  • 基金经理：蔡丹 阳之璇
近半年宝盈北证50成份指数发起式A基金净值查询
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近半年,宝盈北证50成份指数发起式A(023395)基金累计收益率-22.80%
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2026-09-18 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7981 0.7981 0.7849 0.7849 0.0132 1.68%
2026-09-17 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7849 0.7849 0.7952 0.7952 -0.0103 -1.31%
2026-09-16 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7952 0.7952 0.7867 0.7867 0.0085 1.08%
2026-09-15 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7867 0.7867 0.7819 0.7819 0.0048 0.61%
2026-09-14 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7819 0.7819 0.7832 0.7832 -0.0013 -0.17%
2026-09-11 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7832 0.7832 0.7957 0.7957 -0.0125 -1.57%
2026-09-10 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7957 0.7957 0.8157 0.8157 -0.0200 -2.51%
2026-09-09 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8157 0.8157 0.8213 0.8213 -0.0056 -0.68%
2026-09-08 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8213 0.8213 0.8269 0.8269 -0.0056 -0.68%
2026-09-07 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8269 0.8269 0.8180 0.8180 0.0089 1.09%
2026-09-04 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8180 0.8180 0.8196 0.8196 -0.0016 -0.20%
2026-09-03 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8196 0.8196 0.8317 0.8317 -0.0121 -1.48%
2026-09-02 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8317 0.8317 0.8126 0.8126 0.0191 2.35%
2026-09-01 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8126 0.8126 0.8029 0.8029 0.0097 1.21%
2026-08-31 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8029 0.8029 0.8019 0.8019 0.0010 0.12%
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2026-08-27 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8099 0.8099 0.8049 0.8049 0.0050 0.62%
2026-08-26 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8049 0.8049 0.8016 0.8016 0.0033 0.41%
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2026-08-21 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8103 0.8103 0.8147 0.8147 -0.0044 -0.54%
2026-08-20 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8147 0.8147 0.8152 0.8152 -0.0005 -0.06%
2026-08-19 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8152 0.8152 0.8551 0.8551 -0.0399 -4.67%
2026-08-18 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8551 0.8551 0.8341 0.8341 0.0210 2.52%
2026-08-17 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8341 0.8341 0.8194 0.8194 0.0147 1.79%
2026-08-14 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8194 0.8194 0.8267 0.8267 -0.0073 -0.89%
2026-08-13 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8267 0.8267 0.8396 0.8396 -0.0129 -1.56%
2026-08-12 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8396 0.8396 0.8378 0.8378 0.0018 0.21%
2026-08-11 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8378 0.8378 0.8449 0.8449 -0.0071 -0.84%
2026-08-10 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8449 0.8449 0.8530 0.8530 -0.0081 -0.95%
2026-08-07 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8530 0.8530 0.8450 0.8450 0.0080 0.95%
2026-08-06 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8450 0.8450 0.8426 0.8426 0.0024 0.28%
2026-08-05 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8426 0.8426 0.8242 0.8242 0.0184 2.23%
2026-08-04 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8242 0.8242 0.8118 0.8118 0.0124 1.53%
2026-08-03 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8118 0.8118 0.8170 0.8170 -0.0052 -0.64%
2026-07-31 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8170 0.8170 0.7927 0.7927 0.0243 3.07%
2026-07-30 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7927 0.7927 0.8037 0.8037 -0.0110 -1.37%
2026-07-29 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8037 0.8037 0.7972 0.7972 0.0065 0.82%
2026-07-28 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7972 0.7972 0.7977 0.7977 -0.0005 -0.06%
2026-07-27 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7977 0.7977 0.7806 0.7806 0.0171 2.19%
2026-07-24 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7806 0.7806 0.8114 0.8114 -0.0308 -3.95%
2026-07-23 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8114 0.8114 0.8110 0.8110 0.0004 0.05%
2026-07-22 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8110 0.8110 0.8143 0.8143 -0.0033 -0.41%
2026-07-21 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8143 0.8143 0.7902 0.7902 0.0241 3.05%
2026-07-20 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7902 0.7902 0.8123 0.8123 -0.0221 -2.72%
2026-07-17 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8123 0.8123 0.8303 0.8303 -0.0180 -2.17%
2026-07-16 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8303 0.8303 0.8516 0.8516 -0.0213 -2.50%
2026-07-15 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8516 0.8516 0.8664 0.8664 -0.0148 -1.71%
2026-07-14 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8664 0.8664 0.8489 0.8489 0.0175 2.06%
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2026-07-07 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9264 0.9264 0.9335 0.9335 -0.0071 -0.76%
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2026-06-30 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9374 0.9374 0.9190 0.9190 0.0184 2.00%
2026-06-29 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9190 0.9190 0.9489 0.9489 -0.0299 -3.25%
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2026-06-25 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9566 0.9566 0.9695 0.9695 -0.0129 -1.35%
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2026-06-18 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9480 0.9480 0.9584 0.9584 -0.0104 -1.09%
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2026-06-03 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9284 0.9284 0.9314 0.9314 -0.0030 -0.32%
2026-06-02 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9314 0.9314 0.9304 0.9304 0.0010 0.11%
2026-06-01 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9304 0.9304 0.9266 0.9266 0.0038 0.41%
2026-05-29 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9266 0.9266 0.9553 0.9553 -0.0287 -3.00%
2026-05-28 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9553 0.9553 0.9330 0.9330 0.0223 2.39%
2026-05-27 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9330 0.9330 0.9544 0.9544 -0.0214 -2.24%
2026-05-26 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9544 0.9544 0.9773 0.9773 -0.0229 -2.40%
2026-05-25 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9773 0.9773 0.9848 0.9848 -0.0075 -0.76%
2026-05-22 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9848 0.9848 0.9823 0.9823 0.0025 0.25%
2026-05-21 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9823 0.9823 1.0002 1.0002 -0.0179 -1.79%
2026-05-20 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0002 1.0002 1.0099 1.0099 -0.0097 -0.96%
2026-05-19 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0099 1.0099 1.0042 1.0042 0.0057 0.57%
2026-05-18 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0042 1.0042 1.0191 1.0191 -0.0149 -1.46%
2026-05-15 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0191 1.0191 1.0236 1.0236 -0.0045 -0.44%
2026-05-14 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0236 1.0236 1.0612 1.0612 -0.0376 -3.67%
2026-05-13 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0612 1.0612 1.0479 1.0479 0.0133 1.27%
2026-05-12 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0479 1.0479 1.0528 1.0528 -0.0049 -0.47%
2026-05-11 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0528 1.0528 1.0599 1.0599 -0.0071 -0.67%
2026-05-08 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0599 1.0599 1.0394 1.0394 0.0205 1.97%
2026-04-30 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9879 0.9879 0.9888 0.9888 -0.0009 -0.09%
2026-04-29 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9888 0.9888 0.9841 0.9841 0.0047 0.48%
2026-04-28 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9841 0.9841 1.0097 1.0097 -0.0256 -2.60%
2026-04-27 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0097 1.0097 1.0161 1.0161 -0.0064 -0.63%
2026-04-24 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0161 1.0161 1.0216 1.0216 -0.0055 -0.54%
2026-04-23 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0216 1.0216 1.0522 1.0522 -0.0306 -3.00%
2026-04-22 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0522 1.0522 1.0367 1.0367 0.0155 1.50%
2026-04-21 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0367 1.0367 1.0517 1.0517 -0.0150 -1.45%
2026-04-20 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0517 1.0517 1.0410 1.0410 0.0107 1.03%
2026-04-17 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0410 1.0410 0.9975 0.9975 0.0435 4.36%
2026-04-16 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9975 0.9975 0.9853 0.9853 0.0122 1.24%
2026-04-15 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9853 0.9853 0.9854 0.9854 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9854 0.9854 0.9747 0.9747 0.0107 1.10%
2026-04-13 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9747 0.9747 0.9743 0.9743 0.0004 0.04%
2026-04-10 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9743 0.9743 0.9592 0.9592 0.0151 1.57%
2026-04-09 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9592 0.9592 0.9739 0.9739 -0.0147 -1.53%
2026-04-08 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9739 0.9739 0.9348 0.9348 0.0391 4.18%
2026-04-07 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9348 0.9348 0.9379 0.9379 -0.0031 -0.33%
2026-04-03 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9379 0.9379 0.9572 0.9572 -0.0193 -2.06%
2026-04-02 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9572 0.9572 0.9545 0.9545 0.0027 0.28%
2026-04-01 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9545 0.9545 0.9336 0.9336 0.0209 2.24%
2026-03-31 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9336 0.9336 0.9424 0.9424 -0.0088 -0.93%
2026-03-30 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9424 0.9424 0.9499 0.9499 -0.0075 -0.79%
2026-03-27 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9499 0.9499 0.9466 0.9466 0.0033 0.35%
2026-03-26 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9466 0.9466 0.9608 0.9608 -0.0142 -1.48%
2026-03-25 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9608 0.9608 0.9480 0.9480 0.0128 1.35%
2026-03-24 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9480 0.9480 0.9312 0.9312 0.0168 1.80%
2026-03-23 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9312 0.9312 0.9818 0.9818 -0.0506 -5.43%
2026-03-20 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9818 0.9818 0.9912 0.9912 -0.0094 -0.95%
2026-03-19 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9912 0.9912 1.0234 1.0234 -0.0322 -3.15%
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宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈转型动力混合A 3.6060 2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.4594 2.62%
宝盈创新驱动股票A 2.5552 2.38%
宝盈创新驱动股票C 2.4780 2.38%
宝盈人工智能股票A 5.6237 2.17%
宝盈人工智能股票C 5.2709 2.17%
宝盈互联网沪港深 4.4620 2.15%
宝盈科技30 7.5060 2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.7986 1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.7973 1.97%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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