易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A基金净值查询(023389)

今天最新净值 1.1299 -0.0144 -1.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1770 0.0005 0.0467% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1771
成立日期：2025-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.52亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤鲍杰

近一月易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A(023389)基金累计收益率1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1307	1.1779	1.1299	1.1771	0.0008	0.07%
2026-09-15	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1299	1.1771	1.1443	1.1915	-0.0144	-1.27%
2026-09-14	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1443	1.1915	1.1422	1.1894	0.0021	0.18%
2026-09-11	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1422	1.1894	1.1485	1.1957	-0.0063	-0.55%
2026-09-10	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1485	1.1957	1.1617	1.2029	-0.0072	-0.62%
2026-09-09	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1617	1.2029	1.1609	1.2021	0.0008	0.07%
2026-09-08	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1609	1.2021	1.1517	1.1929	0.0092	0.80%
2026-09-07	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1517	1.1929	1.1587	1.1999	-0.0070	-0.60%
2026-09-04	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1587	1.1999	1.1524	1.1936	0.0063	0.55%
2026-09-03	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1524	1.1936	1.1552	1.1964	-0.0028	-0.24%

2026-09-02	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1552	1.1964	1.1610	1.2022	-0.0058	-0.50%
2026-09-01	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1610	1.2022	1.1627	1.2039	-0.0017	-0.15%
2026-08-31	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1627	1.2039	1.1642	1.2054	-0.0015	-0.13%
2026-08-28	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1642	1.2054	1.1677	1.2089	-0.0035	-0.30%
2026-08-27	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1677	1.2089	1.1661	1.2073	0.0016	0.14%
2026-08-26	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1661	1.2073	1.1681	1.2093	-0.0020	-0.17%
2026-08-25	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1681	1.2093	1.1738	1.2150	-0.0057	-0.49%
2026-08-24	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1738	1.2150	1.1761	1.2173	-0.0023	-0.20%
2026-08-21	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1761	1.2173	1.1574	1.1986	0.0187	1.62%
2026-08-20	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1574	1.1986	1.1487	1.1899	0.0087	0.76%
2026-08-19	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1487	1.1899	1.1450	1.1862	0.0037	0.32%
2026-08-18	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1450	1.1862	1.1354	1.1766	0.0096	0.85%
2026-08-17	023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1354	1.1766	1.1196	1.1608	0.0158	1.41%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%