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鹏华中证800地产指数(LOF)I基金净值查询(023380)

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今天最新净值 0.7582 -0.0085 -1.12% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7582
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 最近资产：0.00亿元
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  • 基金经理：闫冬
近一年鹏华中证800地产指数(LOF)I基金净值查询
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近一年,鹏华中证800地产指数(LOF)I(023380)基金累计收益率-30.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7667 0.7667 0.7650 0.7650 0.0017 0.22%
2026-09-11 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7650 0.7650 0.7870 0.7870 -0.0220 -2.88%
2026-09-10 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7870 0.7870 0.7873 0.7873 -0.0003 -0.04%
2026-09-09 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7873 0.7873 0.7977 0.7977 -0.0104 -1.32%
2026-09-08 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7977 0.7977 0.7886 0.7886 0.0091 1.15%
2026-09-07 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7886 0.7886 0.7962 0.7962 -0.0076 -0.96%
2026-09-04 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7962 0.7962 0.7850 0.7850 0.0112 1.43%
2026-09-03 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7850 0.7850 0.7693 0.7693 0.0157 2.04%
2026-09-02 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7693 0.7693 0.7731 0.7731 -0.0038 -0.49%
2026-09-01 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7731 0.7731 0.7720 0.7720 0.0011 0.14%
2026-08-31 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7720 0.7720 0.7954 0.7954 -0.0234 -3.03%
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2026-08-19 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7947 0.7947 0.7976 0.7976 -0.0029 -0.36%
2026-08-18 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7976 0.7976 0.7994 0.7994 -0.0018 -0.23%
2026-08-17 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7994 0.7994 0.8023 0.8023 -0.0029 -0.36%
2026-08-14 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8023 0.8023 0.8129 0.8129 -0.0106 -1.32%
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2026-08-12 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8343 0.8343 0.8016 0.8016 0.0327 4.08%
2026-08-11 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8016 0.8016 0.8032 0.8032 -0.0016 -0.20%
2026-08-10 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8032 0.8032 0.7911 0.7911 0.0121 1.53%
2026-08-07 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7911 0.7911 0.7884 0.7884 0.0027 0.34%
2026-08-06 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7884 0.7884 0.7836 0.7836 0.0048 0.61%
2026-08-05 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7836 0.7836 0.7784 0.7784 0.0052 0.67%
2026-08-04 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7784 0.7784 0.7944 0.7944 -0.0160 -2.06%
2026-08-03 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7944 0.7944 0.7883 0.7883 0.0061 0.77%
2026-07-31 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7883 0.7883 0.7900 0.7900 -0.0017 -0.22%
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2026-07-06 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7272 0.7272 0.7231 0.7231 0.0041 0.57%
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2026-06-02 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8411 0.8411 0.8564 0.8564 -0.0153 -1.82%
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2026-05-26 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8447 0.8447 0.8512 0.8512 -0.0065 -0.76%
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2026-05-19 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8982 0.8982 0.8945 0.8945 0.0037 0.41%
2026-05-18 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8945 0.8945 0.9279 0.9279 -0.0334 -3.73%
2026-05-15 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9279 0.9279 0.9527 0.9527 -0.0248 -2.67%
2026-05-14 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9527 0.9527 0.9786 0.9786 -0.0259 -2.65%
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2026-05-08 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9680 0.9680 0.9526 0.9526 0.0154 1.62%
2026-04-30 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9223 0.9223 0.9079 0.9079 0.0144 1.59%
2026-04-29 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9079 0.9079 0.8902 0.8902 0.0177 1.99%
2026-04-28 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8902 0.8902 0.8811 0.8811 0.0091 1.03%
2026-04-27 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8811 0.8811 0.8894 0.8894 -0.0083 -0.94%
2026-04-24 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8894 0.8894 0.8958 0.8958 -0.0064 -0.71%
2026-04-23 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8958 0.8958 0.9015 0.9015 -0.0057 -0.63%
2026-04-22 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9015 0.9015 0.9037 0.9037 -0.0022 -0.24%
2026-04-21 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9037 0.9037 0.9019 0.9019 0.0018 0.20%
2026-04-20 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9019 0.9019 0.9095 0.9095 -0.0076 -0.84%
2026-04-17 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9095 0.9095 0.8882 0.8882 0.0213 2.40%
2026-04-16 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8882 0.8882 0.8872 0.8872 0.0010 0.11%
2026-04-15 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8872 0.8872 0.8933 0.8933 -0.0061 -0.68%
2026-04-14 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8933 0.8933 0.8729 0.8729 0.0204 2.34%
2026-04-13 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8729 0.8729 0.8677 0.8677 0.0052 0.60%
2026-04-10 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8677 0.8677 0.8621 0.8621 0.0056 0.65%
2026-04-09 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8621 0.8621 0.8796 0.8796 -0.0175 -2.03%
2026-04-08 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8796 0.8796 0.8492 0.8492 0.0304 3.58%
2026-04-07 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8492 0.8492 0.8525 0.8525 -0.0033 -0.39%
2026-04-03 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8525 0.8525 0.8713 0.8713 -0.0188 -2.21%
2026-04-02 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8713 0.8713 0.8876 0.8876 -0.0163 -1.84%
2026-04-01 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8876 0.8876 0.8798 0.8798 0.0078 0.89%
2026-03-31 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8798 0.8798 0.8878 0.8878 -0.0080 -0.90%
2026-03-30 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8878 0.8878 0.8890 0.8890 -0.0012 -0.13%
2026-03-27 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8890 0.8890 0.8861 0.8861 0.0029 0.33%
2026-03-26 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8861 0.8861 0.9025 0.9025 -0.0164 -1.82%
2026-03-25 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9025 0.9025 0.8949 0.8949 0.0076 0.85%
2026-03-24 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8949 0.8949 0.8805 0.8805 0.0144 1.64%
2026-03-23 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8805 0.8805 0.9212 0.9212 -0.0407 -4.42%
2026-03-20 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9212 0.9212 0.9329 0.9329 -0.0117 -1.25%
2026-03-19 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9329 0.9329 0.9568 0.9568 -0.0239 -2.50%
2026-03-18 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9568 0.9568 0.9737 0.9737 -0.0169 -1.77%
2026-03-17 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9737 0.9737 0.9711 0.9711 0.0026 0.27%
2026-03-16 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9711 0.9711 0.9658 0.9658 0.0053 0.55%
2026-03-13 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9658 0.9658 0.9662 0.9662 -0.0004 -0.04%
2026-03-12 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9662 0.9662 0.9709 0.9709 -0.0047 -0.48%
2026-03-11 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9709 0.9709 0.9645 0.9645 0.0064 0.66%
2026-03-10 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9645 0.9645 0.9607 0.9607 0.0038 0.40%
2026-03-09 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9607 0.9607 0.9778 0.9778 -0.0171 -1.75%
2026-03-06 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9778 0.9778 0.9738 0.9738 0.0040 0.41%
2026-03-05 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9738 0.9738 0.9777 0.9777 -0.0039 -0.40%
2026-03-04 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9777 0.9777 0.9895 0.9895 -0.0118 -1.19%
2026-03-03 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9895 0.9895 1.0053 1.0053 -0.0158 -1.57%
2026-03-02 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0053 1.0053 1.0173 1.0173 -0.0120 -1.18%
2026-02-27 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0173 1.0173 1.0185 1.0185 -0.0012 -0.12%
2026-02-26 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0185 1.0185 1.0504 1.0504 -0.0319 -3.13%
2026-02-25 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0504 1.0504 1.0273 1.0273 0.0231 2.25%
2026-02-24 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0273 1.0273 1.0332 1.0332 -0.0059 -0.57%
2026-02-13 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0332 1.0332 1.0369 1.0369 -0.0037 -0.36%
2026-02-12 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0369 1.0369 1.0433 1.0433 -0.0064 -0.61%
2026-02-11 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0433 1.0433 1.0435 1.0435 -0.0002 -0.02%
2026-02-10 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0435 1.0435 1.0622 1.0622 -0.0187 -1.79%
2026-02-09 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0622 1.0622 1.0438 1.0438 0.0184 1.76%
2026-02-06 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0438 1.0438 1.0640 1.0640 -0.0202 -1.94%
2026-02-05 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0640 1.0640 1.0659 1.0659 -0.0019 -0.18%
2026-02-04 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0659 1.0659 1.0214 1.0214 0.0445 4.36%
2026-02-03 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0214 1.0214 1.0054 1.0054 0.0160 1.59%
2026-02-02 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0054 1.0054 1.0424 1.0424 -0.0370 -3.55%
2026-01-30 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0424 1.0424 1.0748 1.0748 -0.0324 -3.11%
2026-01-29 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0748 1.0748 1.0294 1.0294 0.0454 4.41%
2026-01-28 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0294 1.0294 1.0122 1.0122 0.0172 1.70%
2026-01-27 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0122 1.0122 1.0192 1.0192 -0.0070 -0.69%
2026-01-26 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0192 1.0192 1.0382 1.0382 -0.0190 -1.83%
2026-01-23 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0382 1.0382 1.0311 1.0311 0.0071 0.69%
2026-01-22 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0311 1.0311 1.0250 1.0250 0.0061 0.60%
2026-01-21 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0250 1.0250 1.0237 1.0237 0.0013 0.13%
2026-01-20 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0237 1.0237 0.9979 0.9979 0.0258 2.59%
2026-01-19 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9979 0.9979 0.9850 0.9850 0.0129 1.31%
2026-01-16 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9850 0.9850 1.0026 1.0026 -0.0176 -1.79%
2026-01-15 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0026 1.0026 0.9895 0.9895 0.0131 1.32%
2026-01-14 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9895 0.9895 1.0068 1.0068 -0.0173 -1.75%
2026-01-13 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0068 1.0068 1.0171 1.0171 -0.0103 -1.01%
2026-01-12 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0171 1.0171 1.0230 1.0230 -0.0059 -0.58%
2026-01-09 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0230 1.0230 1.0167 1.0167 0.0063 0.62%
2026-01-08 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0167 1.0167 0.9996 0.9996 0.0171 1.71%
2026-01-07 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9996 0.9996 1.0120 1.0120 -0.0124 -1.24%
2026-01-06 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0120 1.0120 1.0014 1.0014 0.0106 1.06%
2026-01-05 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0014 1.0014 0.9895 0.9895 0.0119 1.20%
2025-12-31 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9895 0.9895 0.9772 0.9772 0.0123 1.26%
2025-12-30 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9772 0.9772 0.9942 0.9942 -0.0170 -1.74%
2025-12-29 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9942 0.9942 1.0062 1.0062 -0.0120 -1.19%
2025-12-26 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0062 1.0062 1.0001 1.0001 0.0061 0.61%
2025-12-25 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0001 1.0001 1.0007 1.0007 -0.0006 -0.06%
2025-12-24 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0007 1.0007 0.9995 0.9995 0.0012 0.12%
2025-12-23 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9995 0.9995 1.0016 1.0016 -0.0021 -0.21%
2025-12-22 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0016 1.0016 0.9871 0.9871 0.0145 1.47%
2025-12-19 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9871 0.9871 0.9695 0.9695 0.0176 1.82%
2025-12-18 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9695 0.9695 0.9844 0.9844 -0.0149 -1.51%
2025-12-17 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9844 0.9844 0.9822 0.9822 0.0022 0.22%
2025-12-16 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9822 0.9822 0.9893 0.9893 -0.0071 -0.72%
2025-12-15 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9893 0.9893 1.0018 1.0018 -0.0125 -1.25%
2025-12-12 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0018 1.0018 1.0031 1.0031 -0.0013 -0.13%
2025-12-11 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0031 1.0031 1.0269 1.0269 -0.0238 -2.32%
2025-12-10 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0269 1.0269 0.9968 0.9968 0.0301 3.02%
2025-12-09 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9968 0.9968 1.0200 1.0200 -0.0232 -2.33%
2025-12-08 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0200 1.0200 1.0169 1.0169 0.0031 0.30%
2025-12-05 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0169 1.0169 1.0186 1.0186 -0.0017 -0.17%
2025-12-04 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0186 1.0186 1.0221 1.0221 -0.0035 -0.34%
2025-12-03 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0221 1.0221 1.0353 1.0353 -0.0132 -1.27%
2025-12-02 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0353 1.0353 1.0384 1.0384 -0.0031 -0.30%
2025-12-01 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0384 1.0384 1.0392 1.0392 -0.0008 -0.08%
2025-11-28 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0392 1.0392 1.0406 1.0406 -0.0014 -0.13%
2025-11-27 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0406 1.0406 1.0536 1.0536 -0.0130 -1.25%
2025-11-26 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0536 1.0536 1.0590 1.0590 -0.0054 -0.51%
2025-11-25 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0590 1.0590 1.0548 1.0548 0.0042 0.40%
2025-11-24 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0548 1.0548 1.0513 1.0513 0.0035 0.33%
2025-11-21 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0513 1.0513 1.0735 1.0735 -0.0222 -2.07%
2025-11-20 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0735 1.0735 1.0612 1.0612 0.0123 1.16%
2025-11-19 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0612 1.0612 1.0781 1.0781 -0.0169 -1.59%
2025-11-18 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0781 1.0781 1.0958 1.0958 -0.0177 -1.62%
2025-11-17 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0958 1.0958 1.0955 1.0955 0.0003 0.03%
2025-11-14 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0955 1.0955 1.0959 1.0959 -0.0004 -0.04%
2025-11-13 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0959 1.0959 1.0889 1.0889 0.0070 0.64%
2025-11-12 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0889 1.0889 1.0983 1.0983 -0.0094 -0.86%
2025-11-11 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0983 1.0983 1.0900 1.0900 0.0083 0.76%
2025-11-10 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0900 1.0900 1.0806 1.0806 0.0094 0.87%
2025-11-07 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0806 1.0806 1.0803 1.0803 0.0003 0.03%
2025-11-06 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0803 1.0803 1.0836 1.0836 -0.0033 -0.30%
2025-11-05 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0836 1.0836 1.0821 1.0821 0.0015 0.14%
2025-11-04 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0821 1.0821 1.0868 1.0868 -0.0047 -0.43%
2025-11-03 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0868 1.0868 1.0871 1.0871 -0.0003 -0.03%
2025-10-31 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0871 1.0871 1.0824 1.0824 0.0047 0.43%
2025-10-30 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0824 1.0824 1.0941 1.0941 -0.0117 -1.07%
2025-10-29 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0941 1.0941 1.0790 1.0790 0.0151 1.40%
2025-10-28 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0790 1.0790 1.0888 1.0888 -0.0098 -0.90%
2025-10-27 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0888 1.0888 1.0945 1.0945 -0.0057 -0.52%
2025-10-24 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0945 1.0945 1.0991 1.0991 -0.0046 -0.42%
2025-10-23 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0991 1.0991 1.1134 1.1134 -0.0143 -1.28%
2025-10-22 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1134 1.1134 1.1213 1.1213 -0.0079 -0.70%
2025-10-21 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1213 1.1213 1.1078 1.1078 0.0135 1.22%
2025-10-20 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1078 1.1078 1.1036 1.1036 0.0042 0.38%
2025-10-17 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1036 1.1036 1.1185 1.1185 -0.0149 -1.33%
2025-10-16 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1185 1.1185 1.1281 1.1281 -0.0096 -0.85%
2025-10-15 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1281 1.1281 1.1254 1.1254 0.0027 0.24%
2025-10-14 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1254 1.1254 1.1264 1.1264 -0.0010 -0.09%
2025-10-13 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1264 1.1264 1.1382 1.1382 -0.0118 -1.04%
2025-10-10 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1382 1.1382 1.1355 1.1355 0.0027 0.24%
2025-10-09 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1355 1.1355 1.1662 1.1662 -0.0307 -2.63%
2025-09-30 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1662 1.1662 1.1392 1.1392 0.0270 2.37%
2025-09-29 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1392 1.1392 1.1346 1.1346 0.0046 0.41%
2025-09-26 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1346 1.1346 1.1245 1.1245 0.0101 0.90%
2025-09-25 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1245 1.1245 1.1265 1.1265 -0.0020 -0.18%
2025-09-24 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1265 1.1265 1.0938 1.0938 0.0327 2.99%
2025-09-23 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0938 1.0938 1.1021 1.1021 -0.0083 -0.75%
2025-09-22 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.1021 1.1021 1.0909 1.0909 0.0112 1.03%
2025-09-19 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0909 1.0909 1.0705 1.0705 0.0204 1.91%
2025-09-18 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0705 1.0705 1.0972 1.0972 -0.0267 -2.43%
2025-09-17 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0972 1.0972 1.0877 1.0877 0.0095 0.87%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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