鹏华中证800地产指数(LOF)I基金净值查询(023380)

今天最新净值 0.7574 -0.0008 -0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9581 -0.0156 -1.6020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7574
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：闫冬

近一季鹏华中证800地产指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证800地产指数(LOF)I(023380)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7573	0.7573	0.7574	0.7574	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7574	0.7574	0.7582	0.7582	-0.0008	-0.11%
2026-09-15	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7582	0.7582	0.7667	0.7667	-0.0085	-1.12%
2026-09-14	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7667	0.7667	0.7650	0.7650	0.0017	0.22%
2026-09-11	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7650	0.7650	0.7870	0.7870	-0.0220	-2.88%
2026-09-10	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7870	0.7870	0.7873	0.7873	-0.0003	-0.04%
2026-09-09	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7873	0.7873	0.7977	0.7977	-0.0104	-1.32%
2026-09-08	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7977	0.7977	0.7886	0.7886	0.0091	1.15%
2026-09-07	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7886	0.7886	0.7962	0.7962	-0.0076	-0.96%
2026-09-04	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7962	0.7962	0.7850	0.7850	0.0112	1.43%

2026-09-03	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7850	0.7850	0.7693	0.7693	0.0157	2.04%
2026-09-02	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7693	0.7693	0.7731	0.7731	-0.0038	-0.49%
2026-09-01	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7731	0.7731	0.7720	0.7720	0.0011	0.14%
2026-08-31	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7720	0.7720	0.7954	0.7954	-0.0234	-3.03%
2026-08-28	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7954	0.7954	0.7962	0.7962	-0.0008	-0.10%
2026-08-27	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7962	0.7962	0.8027	0.8027	-0.0065	-0.81%
2026-08-26	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.8027	0.8027	0.7855	0.7855	0.0172	2.19%
2026-08-25	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7855	0.7855	0.7797	0.7797	0.0058	0.74%
2026-08-24	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7797	0.7797	0.7908	0.7908	-0.0111	-1.40%
2026-08-21	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7908	0.7908	0.8058	0.8058	-0.0150	-1.90%
2026-08-20	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.8058	0.8058	0.7947	0.7947	0.0111	1.40%
2026-08-19	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7947	0.7947	0.7976	0.7976	-0.0029	-0.36%
2026-08-18	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7976	0.7976	0.7994	0.7994	-0.0018	-0.23%
2026-08-17	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7994	0.7994	0.8023	0.8023	-0.0029	-0.36%
2026-08-14	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.8023	0.8023	0.8129	0.8129	-0.0106	-1.32%

2026-08-13	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.8129	0.8129	0.8343	0.8343	-0.0214	-2.63%
2026-08-12	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.8343	0.8343	0.8016	0.8016	0.0327	4.08%
2026-08-11	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.8016	0.8016	0.8032	0.8032	-0.0016	-0.20%
2026-08-10	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.8032	0.8032	0.7911	0.7911	0.0121	1.53%
2026-08-07	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7911	0.7911	0.7884	0.7884	0.0027	0.34%
2026-08-06	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7884	0.7884	0.7836	0.7836	0.0048	0.61%
2026-08-05	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7836	0.7836	0.7784	0.7784	0.0052	0.67%
2026-08-04	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7784	0.7784	0.7944	0.7944	-0.0160	-2.06%
2026-08-03	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7944	0.7944	0.7883	0.7883	0.0061	0.77%
2026-07-31	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7883	0.7883	0.7900	0.7900	-0.0017	-0.22%
2026-07-30	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7900	0.7900	0.7826	0.7826	0.0074	0.95%
2026-07-29	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7826	0.7826	0.7605	0.7605	0.0221	2.91%
2026-07-28	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7605	0.7605	0.7494	0.7494	0.0111	1.48%
2026-07-27	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7494	0.7494	0.7390	0.7390	0.0104	1.41%
2026-07-24	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7390	0.7390	0.7625	0.7625	-0.0235	-3.18%
2026-07-23	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7625	0.7625	0.7678	0.7678	-0.0053	-0.69%
2026-07-22	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7678	0.7678	0.7485	0.7485	0.0193	2.58%
2026-07-21	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7485	0.7485	0.7526	0.7526	-0.0041	-0.54%
2026-07-20	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7526	0.7526	0.7376	0.7376	0.0150	2.03%
2026-07-17	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7376	0.7376	0.7562	0.7562	-0.0186	-2.46%
2026-07-16	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7562	0.7562	0.7423	0.7423	0.0139	1.87%
2026-07-15	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7423	0.7423	0.7166	0.7166	0.0257	3.59%
2026-07-14	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7166	0.7166	0.7118	0.7118	0.0048	0.67%
2026-07-13	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7118	0.7118	0.7309	0.7309	-0.0191	-2.61%
2026-07-10	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7309	0.7309	0.7110	0.7110	0.0199	2.80%
2026-07-09	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7110	0.7110	0.7089	0.7089	0.0021	0.30%
2026-07-08	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7089	0.7089	0.7038	0.7038	0.0051	0.72%
2026-07-07	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7038	0.7038	0.7272	0.7272	-0.0234	-3.32%
2026-07-06	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7272	0.7272	0.7231	0.7231	0.0041	0.57%
2026-07-03	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7231	0.7231	0.7175	0.7175	0.0056	0.78%
2026-07-02	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7175	0.7175	0.7219	0.7219	-0.0044	-0.61%
2026-07-01	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7219	0.7219	0.7002	0.7002	0.0217	3.10%
2026-06-30	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7002	0.7002	0.7086	0.7086	-0.0084	-1.19%
2026-06-29	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7086	0.7086	0.7065	0.7065	0.0021	0.30%
2026-06-26	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7065	0.7065	0.7183	0.7183	-0.0118	-1.64%
2026-06-25	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7183	0.7183	0.7225	0.7225	-0.0042	-0.58%
2026-06-24	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7225	0.7225	0.7413	0.7413	-0.0188	-2.60%
2026-06-23	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7413	0.7413	0.7564	0.7564	-0.0151	-2.00%
2026-06-22	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7564	0.7564	0.7488	0.7488	0.0076	1.01%
2026-06-18	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7488	0.7488	0.7621	0.7621	-0.0133	-1.75%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%