鹏华中证800地产指数(LOF)I基金净值查询(023380)

今天最新净值 0.7582 -0.0085 -1.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9581 -0.0156 -1.6020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7582
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：闫冬

近一月鹏华中证800地产指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华中证800地产指数(LOF)I(023380)基金累计收益率-5.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7574	0.7574	0.7582	0.7582	-0.0008	-0.11%
2026-09-15	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7582	0.7582	0.7667	0.7667	-0.0085	-1.12%
2026-09-14	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7667	0.7667	0.7650	0.7650	0.0017	0.22%
2026-09-11	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7650	0.7650	0.7870	0.7870	-0.0220	-2.88%
2026-09-10	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7870	0.7870	0.7873	0.7873	-0.0003	-0.04%
2026-09-09	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7873	0.7873	0.7977	0.7977	-0.0104	-1.32%
2026-09-08	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7977	0.7977	0.7886	0.7886	0.0091	1.15%
2026-09-07	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7886	0.7886	0.7962	0.7962	-0.0076	-0.96%
2026-09-04	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7962	0.7962	0.7850	0.7850	0.0112	1.43%
2026-09-03	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7850	0.7850	0.7693	0.7693	0.0157	2.04%

2026-09-02	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7693	0.7693	0.7731	0.7731	-0.0038	-0.49%
2026-09-01	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7731	0.7731	0.7720	0.7720	0.0011	0.14%
2026-08-31	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7720	0.7720	0.7954	0.7954	-0.0234	-3.03%
2026-08-28	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7954	0.7954	0.7962	0.7962	-0.0008	-0.10%
2026-08-27	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7962	0.7962	0.8027	0.8027	-0.0065	-0.81%
2026-08-26	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.8027	0.8027	0.7855	0.7855	0.0172	2.19%
2026-08-25	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7855	0.7855	0.7797	0.7797	0.0058	0.74%
2026-08-24	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7797	0.7797	0.7908	0.7908	-0.0111	-1.40%
2026-08-21	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7908	0.7908	0.8058	0.8058	-0.0150	-1.90%
2026-08-20	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.8058	0.8058	0.7947	0.7947	0.0111	1.40%
2026-08-19	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7947	0.7947	0.7976	0.7976	-0.0029	-0.36%
2026-08-18	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7976	0.7976	0.7994	0.7994	-0.0018	-0.23%
2026-08-17	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7994	0.7994	0.8023	0.8023	-0.0029	-0.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%