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兴银合丰债券E基金净值查询(023351)

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今天最新净值 1.1148 0.0003 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1148
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄昭人
近一月兴银合丰债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,兴银合丰债券E(023351)基金累计收益率0.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023351 兴银合丰债券E 1.1154 1.1154 1.1148 1.1148 0.0006 0.05%
2026-09-14 023351 兴银合丰债券E 1.1148 1.1148 1.1145 1.1145 0.0003 0.03%
2026-09-11 023351 兴银合丰债券E 1.1145 1.1145 1.1148 1.1148 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 023351 兴银合丰债券E 1.1148 1.1148 1.1148 1.1148 0.0000 0.00%
2026-09-09 023351 兴银合丰债券E 1.1148 1.1148 1.1145 1.1145 0.0003 0.03%
2026-09-08 023351 兴银合丰债券E 1.1145 1.1145 1.1150 1.1150 -0.0005 -0.04%
2026-09-07 023351 兴银合丰债券E 1.1150 1.1150 1.1141 1.1141 0.0009 0.08%
2026-09-04 023351 兴银合丰债券E 1.1141 1.1141 1.1147 1.1147 -0.0006 -0.05%
2026-09-03 023351 兴银合丰债券E 1.1147 1.1147 1.1144 1.1144 0.0003 0.03%
2026-09-02 023351 兴银合丰债券E 1.1144 1.1144 1.1145 1.1145 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 023351 兴银合丰债券E 1.1145 1.1145 1.1126 1.1126 0.0019 0.17%
2026-08-31 023351 兴银合丰债券E 1.1126 1.1126 1.1119 1.1119 0.0007 0.06%
2026-08-28 023351 兴银合丰债券E 1.1119 1.1119 1.1124 1.1124 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 023351 兴银合丰债券E 1.1124 1.1124 1.1145 1.1145 -0.0021 -0.19%
2026-08-26 023351 兴银合丰债券E 1.1145 1.1145 1.1156 1.1156 -0.0011 -0.10%
2026-08-25 023351 兴银合丰债券E 1.1156 1.1156 1.1163 1.1163 -0.0007 -0.06%
2026-08-24 023351 兴银合丰债券E 1.1163 1.1163 1.1158 1.1158 0.0005 0.04%
2026-08-21 023351 兴银合丰债券E 1.1158 1.1158 1.1160 1.1160 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 023351 兴银合丰债券E 1.1160 1.1160 1.1173 1.1173 -0.0013 -0.12%
2026-08-19 023351 兴银合丰债券E 1.1173 1.1173 1.1176 1.1176 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 023351 兴银合丰债券E 1.1176 1.1176 1.1166 1.1166 0.0010 0.09%
2026-08-17 023351 兴银合丰债券E 1.1166 1.1166 1.1163 1.1163 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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