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博时恒泰债券E基金净值查询(023310)

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今天最新净值 1.1997 -0.0002 -0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1868 0.0001 0.0072% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1997
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.3829亿
  • 最近资产：21.61亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张李陵 静鹏 唐薇
近半年博时恒泰债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,博时恒泰债券E(023310)基金累计收益率0.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023310 博时恒泰债券E 1.1983 1.1983 1.1997 1.1997 -0.0014 -0.12%
2026-09-16 023310 博时恒泰债券E 1.1997 1.1997 1.1999 1.1999 -0.0002 -0.02%
2026-09-15 023310 博时恒泰债券E 1.1999 1.1999 1.2011 1.2011 -0.0012 -0.10%
2026-09-14 023310 博时恒泰债券E 1.2011 1.2011 1.2021 1.2021 -0.0010 -0.08%
2026-09-11 023310 博时恒泰债券E 1.2021 1.2021 1.2067 1.2067 -0.0046 -0.38%
2026-09-10 023310 博时恒泰债券E 1.2067 1.2067 1.2099 1.2099 -0.0032 -0.26%
2026-09-09 023310 博时恒泰债券E 1.2099 1.2099 1.2066 1.2066 0.0033 0.27%
2026-09-08 023310 博时恒泰债券E 1.2066 1.2066 1.2049 1.2049 0.0017 0.14%
2026-09-07 023310 博时恒泰债券E 1.2049 1.2049 1.2048 1.2048 0.0001 0.01%
2026-09-04 023310 博时恒泰债券E 1.2048 1.2048 1.2042 1.2042 0.0006 0.05%
2026-09-03 023310 博时恒泰债券E 1.2042 1.2042 1.2018 1.2018 0.0024 0.20%
2026-09-02 023310 博时恒泰债券E 1.2018 1.2018 1.2043 1.2043 -0.0025 -0.21%
2026-09-01 023310 博时恒泰债券E 1.2043 1.2043 1.2049 1.2049 -0.0006 -0.05%
2026-08-31 023310 博时恒泰债券E 1.2049 1.2049 1.2058 1.2058 -0.0009 -0.07%
2026-08-28 023310 博时恒泰债券E 1.2058 1.2058 1.2057 1.2057 0.0001 0.01%
2026-08-27 023310 博时恒泰债券E 1.2057 1.2057 1.2046 1.2046 0.0011 0.09%
2026-08-26 023310 博时恒泰债券E 1.2046 1.2046 1.2030 1.2030 0.0016 0.13%
2026-08-25 023310 博时恒泰债券E 1.2030 1.2030 1.2042 1.2042 -0.0012 -0.10%
2026-08-24 023310 博时恒泰债券E 1.2042 1.2042 1.2059 1.2059 -0.0017 -0.14%
2026-08-21 023310 博时恒泰债券E 1.2059 1.2059 1.2031 1.2031 0.0028 0.23%
2026-08-20 023310 博时恒泰债券E 1.2031 1.2031 1.2031 1.2031 0.0000 0.00%
2026-08-19 023310 博时恒泰债券E 1.2031 1.2031 1.2091 1.2091 -0.0060 -0.50%
2026-08-18 023310 博时恒泰债券E 1.2091 1.2091 1.2084 1.2084 0.0007 0.06%
2026-08-17 023310 博时恒泰债券E 1.2084 1.2084 1.2049 1.2049 0.0035 0.29%
2026-08-14 023310 博时恒泰债券E 1.2049 1.2049 1.2045 1.2045 0.0004 0.03%
2026-08-13 023310 博时恒泰债券E 1.2045 1.2045 1.2073 1.2073 -0.0028 -0.23%
2026-08-12 023310 博时恒泰债券E 1.2073 1.2073 1.2064 1.2064 0.0009 0.07%
2026-08-11 023310 博时恒泰债券E 1.2064 1.2064 1.2090 1.2090 -0.0026 -0.22%
2026-08-10 023310 博时恒泰债券E 1.2090 1.2090 1.2066 1.2066 0.0024 0.20%
2026-08-07 023310 博时恒泰债券E 1.2066 1.2066 1.2030 1.2030 0.0036 0.30%
2026-08-06 023310 博时恒泰债券E 1.2030 1.2030 1.2043 1.2043 -0.0013 -0.11%
2026-08-05 023310 博时恒泰债券E 1.2043 1.2043 1.2004 1.2004 0.0039 0.32%
2026-08-04 023310 博时恒泰债券E 1.2004 1.2004 1.1980 1.1980 0.0024 0.20%
2026-08-03 023310 博时恒泰债券E 1.1980 1.1980 1.1983 1.1983 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 023310 博时恒泰债券E 1.1983 1.1983 1.1967 1.1967 0.0016 0.13%
2026-07-30 023310 博时恒泰债券E 1.1967 1.1967 1.1952 1.1952 0.0015 0.13%
2026-07-29 023310 博时恒泰债券E 1.1952 1.1952 1.1912 1.1912 0.0040 0.34%
2026-07-28 023310 博时恒泰债券E 1.1912 1.1912 1.1943 1.1943 -0.0031 -0.26%
2026-07-27 023310 博时恒泰债券E 1.1943 1.1943 1.1908 1.1908 0.0035 0.29%
2026-07-24 023310 博时恒泰债券E 1.1908 1.1908 1.1970 1.1970 -0.0062 -0.52%
2026-07-23 023310 博时恒泰债券E 1.1970 1.1970 1.1927 1.1927 0.0043 0.36%
2026-07-22 023310 博时恒泰债券E 1.1927 1.1927 1.1902 1.1902 0.0025 0.21%
2026-07-21 023310 博时恒泰债券E 1.1902 1.1902 1.1894 1.1894 0.0008 0.07%
2026-07-20 023310 博时恒泰债券E 1.1894 1.1894 1.1837 1.1837 0.0057 0.48%
2026-07-17 023310 博时恒泰债券E 1.1837 1.1837 1.1890 1.1890 -0.0053 -0.45%
2026-07-16 023310 博时恒泰债券E 1.1890 1.1890 1.1910 1.1910 -0.0020 -0.17%
2026-07-15 023310 博时恒泰债券E 1.1910 1.1910 1.1878 1.1878 0.0032 0.27%
2026-07-14 023310 博时恒泰债券E 1.1878 1.1878 1.1814 1.1814 0.0064 0.54%
2026-07-13 023310 博时恒泰债券E 1.1814 1.1814 1.1835 1.1835 -0.0021 -0.18%
2026-07-10 023310 博时恒泰债券E 1.1835 1.1835 1.1824 1.1824 0.0011 0.09%
2026-07-09 023310 博时恒泰债券E 1.1824 1.1824 1.1825 1.1825 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 023310 博时恒泰债券E 1.1825 1.1825 1.1813 1.1813 0.0012 0.10%
2026-07-07 023310 博时恒泰债券E 1.1813 1.1813 1.1847 1.1847 -0.0034 -0.29%
2026-07-06 023310 博时恒泰债券E 1.1847 1.1847 1.1807 1.1807 0.0040 0.34%
2026-07-03 023310 博时恒泰债券E 1.1807 1.1807 1.1759 1.1759 0.0048 0.41%
2026-07-02 023310 博时恒泰债券E 1.1759 1.1759 1.1742 1.1742 0.0017 0.14%
2026-07-01 023310 博时恒泰债券E 1.1742 1.1742 1.1749 1.1749 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 023310 博时恒泰债券E 1.1749 1.1749 1.1772 1.1772 -0.0023 -0.20%
2026-06-29 023310 博时恒泰债券E 1.1772 1.1772 1.1727 1.1727 0.0045 0.38%
2026-06-26 023310 博时恒泰债券E 1.1727 1.1727 1.1779 1.1779 -0.0052 -0.44%
2026-06-25 023310 博时恒泰债券E 1.1779 1.1779 1.1810 1.1810 -0.0031 -0.26%
2026-06-24 023310 博时恒泰债券E 1.1810 1.1810 1.1798 1.1798 0.0012 0.10%
2026-06-23 023310 博时恒泰债券E 1.1798 1.1798 1.1872 1.1872 -0.0074 -0.62%
2026-06-22 023310 博时恒泰债券E 1.1872 1.1872 1.1846 1.1846 0.0026 0.22%
2026-06-18 023310 博时恒泰债券E 1.1846 1.1846 1.1868 1.1868 -0.0022 -0.19%
2026-06-17 023310 博时恒泰债券E 1.1868 1.1868 1.1875 1.1875 -0.0007 -0.06%
2026-06-16 023310 博时恒泰债券E 1.1875 1.1875 1.1898 1.1898 -0.0023 -0.19%
2026-06-15 023310 博时恒泰债券E 1.1898 1.1898 1.1881 1.1881 0.0017 0.14%
2026-06-12 023310 博时恒泰债券E 1.1881 1.1881 1.1837 1.1837 0.0044 0.37%
2026-06-11 023310 博时恒泰债券E 1.1837 1.1837 1.1861 1.1861 -0.0024 -0.20%
2026-06-10 023310 博时恒泰债券E 1.1861 1.1861 1.1891 1.1891 -0.0030 -0.25%
2026-06-09 023310 博时恒泰债券E 1.1891 1.1891 1.1885 1.1885 0.0006 0.05%
2026-06-08 023310 博时恒泰债券E 1.1885 1.1885 1.1933 1.1933 -0.0048 -0.40%
2026-06-05 023310 博时恒泰债券E 1.1933 1.1933 1.1968 1.1968 -0.0035 -0.29%
2026-06-04 023310 博时恒泰债券E 1.1968 1.1968 1.1988 1.1988 -0.0020 -0.17%
2026-06-03 023310 博时恒泰债券E 1.1988 1.1988 1.2014 1.2014 -0.0026 -0.22%
2026-06-02 023310 博时恒泰债券E 1.2014 1.2014 1.1970 1.1970 0.0044 0.37%
2026-06-01 023310 博时恒泰债券E 1.1970 1.1970 1.1952 1.1952 0.0018 0.15%
2026-05-29 023310 博时恒泰债券E 1.1952 1.1952 1.1958 1.1958 -0.0006 -0.05%
2026-05-28 023310 博时恒泰债券E 1.1958 1.1958 1.1953 1.1953 0.0005 0.04%
2026-05-27 023310 博时恒泰债券E 1.1953 1.1953 1.1973 1.1973 -0.0020 -0.17%
2026-05-26 023310 博时恒泰债券E 1.1973 1.1973 1.1950 1.1950 0.0023 0.19%
2026-05-25 023310 博时恒泰债券E 1.1950 1.1950 1.1943 1.1943 0.0007 0.06%
2026-05-22 023310 博时恒泰债券E 1.1943 1.1943 1.1913 1.1913 0.0030 0.25%
2026-05-21 023310 博时恒泰债券E 1.1913 1.1913 1.1940 1.1940 -0.0027 -0.23%
2026-05-20 023310 博时恒泰债券E 1.1940 1.1940 1.1944 1.1944 -0.0004 -0.03%
2026-05-19 023310 博时恒泰债券E 1.1944 1.1944 1.1907 1.1907 0.0037 0.31%
2026-05-18 023310 博时恒泰债券E 1.1907 1.1907 1.1914 1.1914 -0.0007 -0.06%
2026-05-15 023310 博时恒泰债券E 1.1914 1.1914 1.1943 1.1943 -0.0029 -0.24%
2026-05-14 023310 博时恒泰债券E 1.1943 1.1943 1.1983 1.1983 -0.0040 -0.33%
2026-05-13 023310 博时恒泰债券E 1.1983 1.1983 1.1960 1.1960 0.0023 0.19%
2026-05-12 023310 博时恒泰债券E 1.1960 1.1960 1.1969 1.1969 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 023310 博时恒泰债券E 1.1969 1.1969 1.1951 1.1951 0.0018 0.15%
2026-05-08 023310 博时恒泰债券E 1.1951 1.1951 1.1961 1.1961 -0.0010 -0.08%
2026-04-30 023310 博时恒泰债券E 1.1962 1.1962 1.1996 1.1996 -0.0034 -0.28%
2026-04-29 023310 博时恒泰债券E 1.1996 1.1996 1.1955 1.1955 0.0041 0.34%
2026-04-28 023310 博时恒泰债券E 1.1955 1.1955 1.1952 1.1952 0.0003 0.03%
2026-04-27 023310 博时恒泰债券E 1.1952 1.1952 1.1976 1.1976 -0.0024 -0.20%
2026-04-24 023310 博时恒泰债券E 1.1976 1.1976 1.1992 1.1992 -0.0016 -0.13%
2026-04-23 023310 博时恒泰债券E 1.1992 1.1992 1.2001 1.2001 -0.0009 -0.07%
2026-04-22 023310 博时恒泰债券E 1.2001 1.2001 1.1991 1.1991 0.0010 0.08%
2026-04-21 023310 博时恒泰债券E 1.1991 1.1991 1.1969 1.1969 0.0022 0.18%
2026-04-20 023310 博时恒泰债券E 1.1969 1.1969 1.1974 1.1974 -0.0005 -0.04%
2026-04-17 023310 博时恒泰债券E 1.1974 1.1974 1.1976 1.1976 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 023310 博时恒泰债券E 1.1976 1.1976 1.1936 1.1936 0.0040 0.34%
2026-04-15 023310 博时恒泰债券E 1.1936 1.1936 1.1951 1.1951 -0.0015 -0.13%
2026-04-14 023310 博时恒泰债券E 1.1951 1.1951 1.1935 1.1935 0.0016 0.13%
2026-04-13 023310 博时恒泰债券E 1.1935 1.1935 1.1921 1.1921 0.0014 0.12%
2026-04-10 023310 博时恒泰债券E 1.1921 1.1921 1.1898 1.1898 0.0023 0.19%
2026-04-09 023310 博时恒泰债券E 1.1898 1.1898 1.1898 1.1898 0.0000 0.00%
2026-04-08 023310 博时恒泰债券E 1.1898 1.1898 1.1842 1.1842 0.0056 0.47%
2026-04-07 023310 博时恒泰债券E 1.1842 1.1842 1.1816 1.1816 0.0026 0.22%
2026-04-03 023310 博时恒泰债券E 1.1816 1.1816 1.1826 1.1826 -0.0010 -0.08%
2026-04-02 023310 博时恒泰债券E 1.1826 1.1826 1.1839 1.1839 -0.0013 -0.11%
2026-04-01 023310 博时恒泰债券E 1.1839 1.1839 1.1824 1.1824 0.0015 0.13%
2026-03-31 023310 博时恒泰债券E 1.1824 1.1824 1.1856 1.1856 -0.0032 -0.27%
2026-03-30 023310 博时恒泰债券E 1.1856 1.1856 1.1843 1.1843 0.0013 0.11%
2026-03-27 023310 博时恒泰债券E 1.1843 1.1843 1.1827 1.1827 0.0016 0.14%
2026-03-26 023310 博时恒泰债券E 1.1827 1.1827 1.1838 1.1838 -0.0011 -0.09%
2026-03-25 023310 博时恒泰债券E 1.1838 1.1838 1.1834 1.1834 0.0004 0.03%
2026-03-24 023310 博时恒泰债券E 1.1834 1.1834 1.1802 1.1802 0.0032 0.27%
2026-03-23 023310 博时恒泰债券E 1.1802 1.1802 1.1848 1.1848 -0.0046 -0.39%
2026-03-20 023310 博时恒泰债券E 1.1848 1.1848 1.1844 1.1844 0.0004 0.03%
2026-03-19 023310 博时恒泰债券E 1.1844 1.1844 1.1876 1.1876 -0.0032 -0.27%
2026-03-18 023310 博时恒泰债券E 1.1876 1.1876 1.1867 1.1867 0.0009 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
长城半导体混合发起式A 3.6318 4.34%
长城半导体混合发起式C 3.5764 4.34%
银华集成电路混合A 3.1967 4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3690 4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
平安可转债A 1.4013 1.36%
平安可转债C 1.3622 1.35%
长城久悦债券A 1.3524 1.27%
长城久悦债券C 1.3312 1.26%
华宝强债A 1.8465 1.26%
华宝强债B 1.7048 1.26%
交银可转债债券A 1.8116 1.11%
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