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鹏华添和30天持有期债券A基金净值查询(023301)

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今天最新净值 1.0294 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0294
成立日期：2025-02-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.69亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：方莉

近一月鹏华添和30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华添和30天持有期债券A(023301)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0295	1.0295	1.0294	1.0294	0.0001	0.01%
2026-09-15	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0294	1.0294	1.0293	1.0293	0.0001	0.01%
2026-09-14	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293	0.0000	0.00%
2026-09-11	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293	0.0000	0.00%
2026-09-10	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0293	1.0293	1.0292	1.0292	0.0001	0.01%
2026-09-09	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0292	1.0292	1.0291	1.0291	0.0001	0.01%
2026-09-08	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0291	1.0291	1.0291	1.0291	0.0000	0.00%
2026-09-07	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0291	1.0291	1.0290	1.0290	0.0001	0.01%
2026-09-04	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0290	1.0290	1.0290	1.0290	0.0000	0.00%
2026-09-03	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0290	1.0290	1.0290	1.0290	0.0000	0.00%

2026-09-02	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0290	1.0290	1.0290	1.0290	0.0000	0.00%
2026-09-01	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0290	1.0290	1.0289	1.0289	0.0001	0.01%
2026-08-31	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0289	1.0289	1.0289	1.0289	0.0000	0.00%
2026-08-28	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0289	1.0289	1.0288	1.0288	0.0001	0.01%
2026-08-27	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0288	1.0288	1.0289	1.0289	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0289	1.0289	1.0288	1.0288	0.0001	0.01%
2026-08-25	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0288	1.0288	1.0287	1.0287	0.0001	0.01%
2026-08-24	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%
2026-08-21	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%
2026-08-20	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%
2026-08-19	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0286	1.0286	1.0287	1.0287	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0287	1.0287	1.0285	1.0285	0.0002	0.02%
2026-08-17	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%