工银稳健丰利120天滚动持有债券C基金净值查询(023281)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0180
- 成立日期：2025-05-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：姚璐伟
近一月工银稳健丰利120天滚动持有债券C基金净值查询
近一月,工银稳健丰利120天滚动持有债券C(023281)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
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1.0181 |
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| 2026-09-14 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
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1.0180 |
1.0179 |
1.0179 |
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| 2026-09-11 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
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1.0179 |
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| 2026-09-10 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
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| 2026-09-07 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
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| 2026-09-04 |
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工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
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| 2026-08-27 |
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工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
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| 2026-08-26 |
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工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
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| 2026-08-25 |
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工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
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| 2026-08-24 |
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工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
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| 2026-08-21 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
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1.0172 |
1.0172 |
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| 2026-08-20 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0172 |
1.0172 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
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1.0171 |
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| 2026-08-17 |
023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
1.0171 |
1.0171 |
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1.0170 |
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