人保中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(023279)
今天最新净值
1.0125
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0125
- 成立日期：2025-06-12
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.74亿元
- 基金公司：人保资产
- 基金经理：王之远 程同朦
近一月人保中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一月,人保中证同业存单AAA指数7天持有(023279)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0124 |
1.0124 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0124 |
1.0124 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0124 |
1.0124 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0124 |
1.0124 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0001 |
0.01% |
